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Analyse fondamentale

Analyse BTC/USD (H1)Le prix a chuté assez fort après la dernière impulsion haussière. On remarque plusieurs zones clés : - Une **demand zone** plus haut, - Des **FVG** (Fair Value Gaps) à combler, - Des niveaux de Fibonacci (0,5 et 0,25), - Un potentiel retracement vers la **supply zone** avant une nouvelle vague baissière. Mon scénario : je m’attends à ce que BTC remonte pour combler au moins un des FVG et toucher la zone de supply. Ensuite, si on voit un rejet clair, ça pourrait relancer la baisse. Si le prix dépasse nettement la supply, il faudra revoir le plan. Prudence et bon trading !
BITSTAMP:BTCUSDShort
par HulkTV
Analyse XAU/USD (M15)Le prix est en tendance baissière et semble vouloir remonter pour combler un **FVG** avant de potentiellement redescendre. On a identifié une **zone de supply** au-dessus, ainsi que plusieurs niveaux de Fibonacci (0.25, 0.5, 0.75) qui pourraient servir de repères pour un éventuel retracement haussier. Mon scénario favori : 1. Le prix remonte vers la zone de supply, soutenue par le FVG et les niveaux Fibo. 2. Une fois la liquidité capturée, on surveille un signal de rejet pour envisager un **short**. 3. Objectif : un nouveau mouvement baissier s’inscrivant dans la tendance globale. C’est une analyse intraday : on reste réactif, car le marché peut changer rapidement. Bon trading à tous !
OANDA:XAUUSDShort
par HulkTV
Short GBP: Choix de la pairesComme dit précédemment, je vais chercher des paires avec du momentum, un transfert d'un actif risqué (le GBP) vers un asset plus safe, et des swaps réduits (difficile d'en trouver, mais pour les traders intraday, cela ne pose aucun souci). Je vais commencer par les paires décroissantes en intérêt, de la moins intéressante (parmi les paires très intéressantes) jusqu'à la plus intéressante : CAD : un short GBPCAD. Avec des swaps négatifs (encore une fois, aucun problème pour les traders intraday) et une prime de risque beaucoup plus élevée, c'est la paire la moins intéressante d'un point de vue fondamental. En effet, la prime de risque sur les obligations canadiennes est de +4,98 %, ce qui reste tout de même bien inférieur aux 11,86 % des Gilts. Les retails sont en long à 82 %. Cependant, l'analyse graphique rend cette paire tout de même très intéressante. AUD et NZD : ces deux devises possèdent des swaps négatifs élevés (deux devises très corrélées entre elles, donc peu pertinent de chercher un short sur GBPAUD et GBPNZD car vous risquez finalement 2R, les deux étant corrélées à 97,5 %). La prime de risque est respectivement de 1,43 % pour l'AUD et 1,19 % pour le NZD, avec un risque très faible. Graphiquement, elles sont très intéressantes, et les retails long de plus en plus (j'attends que les retails long en majorité pour chercher des positions). USD : les swaps négatifs sont si infimes qu'on peut les considérer comme inexistants (si on compare avec les autres paires). La prime de risque obligataire est de 1,77 % sur les T-notes, et 79 % des retails sont en long. Graphiquement, cette paire est très intéressante avec du volume et du momentum. Les paires les plus intéressantes à shorter pour de l'intraday sur GBP sont donc : GBPUSD GBPCAD GBPAUD / GBPNZD
TVC:BXYShort
par T4vder_smrt
Devises: associé au Short sur GBP (choix des paires)Comme partagé dans l'analyse précédente, je cherche désormais à shorter le GBP (voir: ). Comme on le remarque sur le graphique, la SD augmente considérablement par rapport à ma moyenne mobile pondérée. Les investisseurs pricent donc un risque accru concernant l'économie du Royaume-Uni. Vendre cette devise pour chercher davantage de la stabilité et de sécurité est donc pertinent. D'autant plus que je m'attends à ce que les rendements à 10 ans grimpent dans un premier temps entre 4,994 % et 5,265 %, contre 4,89 % actuellement. Si je vends le GBP, quelle devise acheter ? Acheter de l'EUR : peu pertinent pour moi. D'abord, le graphique est flat avec peu de momentum et de volatilité, donc un prix lent qui viendra chercher mon trade management à coup sûr si je cherche une entrée. De plus, d’un point de vue plus fondamental, les swaps sont négatifs pour tenir un trade long EURGBP, et payer tous les soirs pour conserver une position ne m'intéresse pas. En outre, les adjudications des obligations à 10 ans sont de 2,29 % contre un EU10Y aujourd'hui évalué à 2,576 %, soit une différence de 0,286 % et donc un premium (prime de risque exigé par les investisseurs obligataires) de +12,48 %. Pour rappel, le premium des GB10Y par rapport aux Gilts à 10 ans est de 11,86 %. Je ne vais pas vendre une devise pour aller acheter plus risqué... Les retails sont cependant en short dessus, donc long pourrait être pertinent, mais ce n'est pour moi pas la paire la plus pertinente. Je vais donc chercher une autre devise à acheter avec un premium faible, signe d'un risque associé faible, mais aussi un swap réduit, et les retails qui font l'opposé de ce que je souhaite faire. Ce qui m'amène... (voir prochain post :) )
TVC:BXYShort
par T4vder_smrt
BTC | L’ANALYSE DU JOURAnalyse technique : Le BTC est toujours sur le support de 93k Pour cette semaine on envisage la possibilité d’une baisse vers 89k mais on surveillera aussi les possibilités de reprise de hausse vers 100k Tendance HTF : Haussière Tendance MTF : Haussière Tendance LTF : Haussière Resistances : 1. 105000-106000 2. 107000-108000 3. 109000-110000 Supports :  1. 85000-84000 2. 83000-82000 3. 81000-80000 Analyse fondamentale : La Commission fédérale du commerce des États-Unis a examiné l'action en justice d'Elon Musk visant à empêcher la conversion d'OpenAI en société anonyme, mettant en avant des doctrines juridiques pouvant soutenir ses allégations de pratiques anticoncurrentielles entre OpenAI et Microsoft. Bien qu'elle ne prenne pas position officiellement, la FTC a proposé une analyse juridique qui pourrait être bénéfique pour Musk lors de son audience prévue mardi à Oakland, en Californie. Musk, cofondateur d'OpenAI, dirige également la startup d'intelligence artificielle xAI. N’oubliez pas de mettre une 🚀 sous le graphique si vous avez aimé l’analyse. ☄LETSS WINVESTINGG☄
BINANCE:BTCUSD
par PierreWinvest
DXY | L’ANALYSE DU JOURAnalyse technique : Le prix est actuellement sous la résistance majeure de 110 Pour ce début de semaine, il pourrait atteindre les 110.500 mais on devra aussi surveiller les possibilités de baisse vers 109.500 Tendance HTF : Haussière Tendance MTF : Haussière Tendance LTF : Haussière Résistances : 1. 109.000-109.500 2. 101.000-110.500 3. 111.000-111.500 Supports : 1. 107.500-107.000 2. 106.500-106.000 3. 105.500-105.000 Analyse fondamentale: En résumé, les projets de Donald Trump, notamment des droits de douane élevés, des réductions d'impôts et des restrictions sur l'immigration, suscitent des craintes d'inflation, ce qui pourrait influencer la Fed à adopter un cycle d'assouplissement moins agressif. Son retour à la Maison Blanche est prévu pour la semaine prochaine. Les données sur l'inflation américaine, attendues mercredi, pourraient également avoir un impact significatif, surtout si elles montrent des surprises à la hausse. Plusieurs responsables de la Fed prendront la parole cette semaine, ajoutant une incertitude à la situation. N’oubliez pas de mettre une 🚀 sous le graphique si vous avez aimé l’analyse. ☄LETSS WINVESTINGG☄
TVC:DXY
par PierreWinvest
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Nouvelle ère pour l'infrastructure IA : accord à 1 milliard $?Marquant une étape décisive dans la transformation de l'infrastructure IA pour les entreprises, Hewlett Packard Enterprise a remporté un contrat transformateur d'une valeur de 1 milliard de dollars avec X, la plateforme sociale d'Elon Musk. Cet accord historique représente l'un des plus grands contrats de serveurs IA jamais signés à ce jour et annonce un tournant majeur dans la manière dont les grandes entreprises technologiques répondent à leurs besoins en calcul d'IA. Les implications de cet accord vont bien au-delà de sa valeur financière. En surpassant les géants de l'industrie comme Dell Technologies et Super Micro Computer lors d'un appel d'offres concurrentiel, HPE a démontré que les leaders traditionnels ne dominent plus le marché du matériel pour l'IA. Ce bouleversement annonce une nouvelle ère où l'innovation technologique et l'efficacité du refroidissement seront des facteurs déterminants pour le succès sur le marché. Cette collaboration arrive à un moment clé, face à la demande croissante des entreprises mondiales en infrastructures IA. Le succès de HPE dans l'obtention de ce contrat, malgré son statut de nouvel acteur dans le domaine des serveurs IA, remet en question les idées reçues et ouvre des perspectives intéressantes pour les futures dynamiques du marché. Alors que les entreprises du monde entier cherchent des solutions pour leurs besoins en infrastructures IA, cet accord pourrait devenir un modèle pour une nouvelle vague d'investissements technologiques majeurs, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'évolution de l'infrastructure de calcul IA. Du point de vue de l’analyse technique, cet accord peut également être envisagé sous un angle stratégique précis. La ligne blanche représente le prix d’entrée, la ligne verte désigne les objectifs de rentabilité, et la ligne rouge correspond au niveau de protection contre les pertes, ou stop loss. Quant au triangle, il symbolise la direction anticipée de l’actif ou de la tendance. Ce type d’analyse visuelle permet de mieux comprendre les dynamiques du marché et d’anticiper les mouvements futurs, un élément clé pour les grandes entreprises technologiques cherchant à renforcer leurs capacités d’infrastructure IA tout en maîtrisant les risques associés.
NYSE:HPELong
par UDIS_View
Analyse de l'or avec focus sur la zone des 2720 Avec les dernières données économiques, le dollar continue de montrer sa force : NFP : très bon. JOLTS : également positif. Ces chiffres renforcent l'idée d'un dollar solide, ce qui devrait en théorie exercer une pression baissière sur l'or. Scénarios actuels pour l’or Scénario haussier jusqu’à 2720 Actuellement, l’or pourrait monter jusqu’à la zone des 2720, une zone clé à surveiller : Pourquoi cette zone ? C’est une zone de vente institutionnelle testée plusieurs fois : Le 22 novembre. Le 12 décembre. Si cette zone est cassée avec conviction, le prix pourrait monter beaucoup plus haut. Scénario baissier depuis 2720 Si le prix réagit fortement à la zone des 2720, elle pourrait à nouveau devenir une zone de vente pour les institutions, entraînant un mouvement baissier vers : 2560 comme premier objectif. 2500, voire 2480, comme zone finale. Zone clé pour une bonne vente Pour confirmer un scénario baissier, il sera important de surveiller : La cassure de la zone des 2681. La cassure de la trendline haussière tracée. Ces signaux renforceraient la probabilité d’une poursuite vers les zones basses mentionnées. Mon biais actuel Personnellement, je penche pour le deuxième scénario : Les institutions pourraient chercher à retester une troisième fois la zone des 2720 avant de repartir à la baisse. Ce mouvement est cohérent avec l’historique des réactions à cette zone. Conclusion Zone clé à surveiller : 2720. Si elle est cassée, cela pourrait signaler une montée significative. Si elle repousse, cela confirmerait un biais baissier vers les 2681, 2560, 2500, et potentiellement 2480. Soyez attentifs à la réaction du prix dans cette zone ainsi qu’à la cassure des 2681 et de la trendline haussière pour ajuster vos plans en conséquence.
OANDA:XAUUSDShort
par RageXau
L'or sous pression après les NFP solides🔹 Pressions sur l'o Le prix de l'or met fin à une série de quatre jours de gains , se stabilisant autour des 2 700 $ , après un rapport NFP solide qui renforce les attentes d'une pause dans le cycle de réduction des taux de la Fed. 🔹 Facteurs baissiers Rendements obligataires américains élevés , près des sommets de l'année. Dollar américain fort , proche d'un sommet de deux ans. 🔹 Facteurs haussiers Tensions géopolitiques persistantes. Faible appétit pour les actifs risqués, offrant un soutien à l'or en tant que valeur refuge. 🔹 Perspectives Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine cette semaine pour déterminer la trajectoire future. En attendant, il est prudent d'observer avant de prendre des positions importantes. 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
COMEX:GC1!Short
par iamkingmh
ANALYSE NASDAQ attention prudenceComme vous pouvez le voir sur le NASDAQ, nous avons des sommets de plus en plus bas, ce qui respecte la théorie de Dow. 📉 La position gagnante ici est vendeuse, avec des sommets de plus en plus bas et des bas qui se stabilisent autour du support des 20 652. 🔑 Mon premier plan serait d’attendre la prise de liquidités sur les strong lows autour des 20 500. 💥 Je vous conseille même d’attendre la zone plus basse, entre 20 250 et 20 300, pour un résultat optimal. Une zone à tenter, car de belles balances peuvent être cherchées. ⚠️ Pour l’instant, nous sommes sur la ligne de coup, sur un support qui n’a pas été brisé à quatre reprises. Il pourrait être brisé cette fois-ci, d’autant plus avec la situation en Californie et les incendies. ceci n’est pas un conseil d’investissement
PEPPERSTONE:NAS100
par FranceTrading95
GOLD : Vers de nouveaux sommets ou chute vertigineuse ?👑 Analyse et Perspectives du GOLD #XAU/USD pour la semaine du 13 janvier 2025 👑 Cette semaine, l’or montre une structure intéressante avec des tendances haussières à court terme, soutenues par un canal ascendant visible sur les graphiques intraday (M30 et H1). Les perspectives de volatilité élevée en raison d’annonces économiques majeures renforcent l’importance de surveiller les niveaux techniques clés. 1️⃣ Contexte actuel et analyse technique : Tendance actuelle : Court terme : Tendance haussière dans un canal ascendant. Les prix évoluent à proximité de résistances majeures. Moyen terme : Consolidation avec pression haussière, testant des zones clés. Niveaux clés à surveiller : Supports : 2688 : Support immédiat visible sur M30 et M15. 2676 : Base du canal haussier à court terme. 2667 : Zone critique, proche du support de l’ATH du 25 septembre 2024. Résistances : 2699 : Zone atteinte récemment, résistance immédiate. 2705 : Prochaine résistance majeure si 2699 est franchi. ATH 26 septembre 2024 (2699,5) : Un dépassement confirmerait un signal haussier fort. Indicateurs techniques : Bandes de Bollinger : M15/M30 : Les prix évoluent dans la partie supérieure des bandes, indiquant une tendance haussière mais un risque de correction. H1/H4 : Les bandes commencent à se comprimer, signalant une volatilité imminente. RSI (14) : M30 : RSI au-dessus de 70, montrant une surchauffe et un potentiel de correction à court terme. Daily : RSI proche de 60, confirmant une dynamique haussière générale. MACD : M30 : Le MACD montre une divergence baissière potentielle, suggérant un essoufflement du mouvement actuel. H4 : Histogramme positif mais en ralentissement. 2️⃣ Analyse fondamentale : Cette semaine, plusieurs annonces économiques majeures auront un impact significatif sur les mouvements de l’or, en raison de son rôle comme valeur refuge et de sa corrélation avec le dollar américain : Calendrier économique : Mardi 14 janvier : 14:30 (USD) : Core PPI m/m, PPI m/m. (Indicateur d'inflation industrielle). Mercredi 15 janvier : 08:00 (GBP) : CPI y/y (Inflation UK). 14:30 (USD) : Core CPI m/m, CPI y/y (Inflation américaine). Jeudi 16 janvier : 08:00 (GBP) : GDP m/m (Croissance UK). 14:30 (USD) : Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Unemployment Claims. Vendredi 17 janvier : 08:00 (GBP) : Retail Sales m/m (Consommation UK). 3️⃣ Propositions de trades et scénarios probables (incluant spéculations swing) : Scénario haussier (Breakout du canal) : PE : Au-dessus de 2700. TP1 : 2705. TP2 : 2715. TP3 (swing) : 2730. TP4 (swing maximal) : 2750. SL : 2692 (respectant un R:R minimal de 1:2 sur les objectifs intermédiaires). Probabilité : 60 %. Rationale : Un franchissement confirmé de 2700 avec des volumes élevés pourrait déclencher une accélération haussière, soutenue par un RSI fort et une compression des bandes de Bollinger en H4, favorisant un mouvement explosif. Scénario baissier (Repli technique) : PE : Sous 2687. TP1 : 2676. TP2 : 2667. TP3 (swing) : 2660. TP4 (swing maximal) : 2625. SL : 2699 (respectant un R:R minimal de 1:2 sur les objectifs intermédiaires). Probabilité : 40 %. Rationale : Une cassure nette sous les supports 2687 et 2676 renforcerait la pression vendeuse, en ligne avec une divergence baissière sur MACD et des fondamentaux favorisant le dollar américain. Gestion des risques pour les spéculations swing : R:R cohérent et adaptable : Pour TP3 haussier (2730) : SL à 2695, avec un risque de 35 points pour un gain de 65 points (R:R de 1:2). Pour TP4 baissier (2625) : SL à 2699, avec un risque de 74 points pour un gain de 148 points (R:R de 1:2). Stratégie d’ajustement : Ajustez le stop-loss au point d’entrée dès que le marché atteint TP1 ou TP2 pour sécuriser les gains. Réduisez les tailles de position pour les trades swing en raison de la volatilité accrue attendue. 4️⃣ Conclusion et conseils : Les projections maximales offrent un potentiel attractif, mais nécessitent une gestion stricte des risques. Surveillez les cassures des niveaux 2700 (pour une extension haussière) ou 2687 (pour un mouvement baissier). Les annonces économiques majeures cette semaine joueront un rôle clé dans ces scénarios. 📌 Recommandation : Restez discipliné et suivez votre plan de trading. Utilisez un ratio R:R minimal de 1:2 et ajustez les stops en fonction des mouvements du marché. ⚠️ Avertissement : Ces propositions sont éducatives et ne constituent pas des conseils financiers. Le trading comporte des risques, et chaque décision doit être prise en pleine connaissance de cause.
OANDA:XAUUSD
par Queen_Trader66
AUDUSD Analyse technique (1H)Contexte général : Le AUD/USD montre une dynamique clairement baissière avec un Break of Structure (BOS) marquant un nouveau point bas. Une imbalance ainsi qu’une zone SMT (Smart Money Trap) sont identifiées, offrant des indices clés sur les potentiels retournements de prix. Niveaux clés : • Zone SMT (Smart Money Trap) : Entre 0,61600 et 0,61800, une zone où la liquidité pourrait être capturée avant un retournement baissier. • Imbalance : Entre 0,61550 et 0,61750, un niveau susceptible d’attirer le prix pour combler ce déséquilibre. • Zone S&P Traders : Vers 0,61350, un support potentiel où une réaction d’achat peut être envisagée. Structure actuelle : • BOS : Le marché a confirmé la tendance baissière avec une rupture des bas précédents. • Imbalance : Une partie significative reste non comblée, ce qui pourrait provoquer un retracement. • Consolidation sous la zone SMT : Une structure corrective pourrait se former avant une nouvelle impulsion. Scénarios possibles : 1. Scénario prioritaire (baissier) : • Le prix pourrait remonter jusqu’à la zone SMT pour capter de la liquidité et combler l’imbalance, avant de se retourner et viser la zone S&P Traders (0,61350). 2. Scénario alternatif (haussier) : • Une cassure au-dessus de la zone SMT (0,61800) ouvrirait la voie vers des niveaux plus élevés, invalidant le biais baissier. Facteurs à surveiller : • Réaction dans la zone SMT : Une structure de retournement sera clé pour confirmer le scénario baissier. • Volumes : Une augmentation des volumes dans la zone SMT renforcerait l’hypothèse d’un rejet. • Données fondamentales : Les nouvelles macroéconomiques peuvent influencer fortement la structure actuelle. 💡 Conclusion : Le biais principal reste baissier pour AUD/USD. La zone SMT constitue un point d’entrée potentiel pour des ventes ciblant la zone S&P Traders. Une vigilance est requise pour surveiller la réaction des prix dans ces zones.
par bxssfx
GBPUSD Analyse technique (1H)Contexte général : Le GBP/USD évolue dans une dynamique clairement baissière avec un Break of Structure (BOS) confirmé à plusieurs reprises. Une zone de supply a été identifiée autour de 1,23400 - 1,23600, ce qui pourrait attirer le prix avant une éventuelle continuation de la tendance baissière. Niveaux clés : Zone de supply (1,23400 - 1,23600) : Une zone critique où les vendeurs pourraient intervenir pour renforcer la pression baissière. EQHs (Equal Highs) : Situés juste sous la zone de supply, ces niveaux représentent un point potentiel de liquidation de la liquidité acheteuse. Imbalance (1,22800 - 1,23400) : Un déséquilibre évident qui pourrait être comblé avant la prochaine impulsion baissière. Structure actuelle : BOS multiples : Les cassures répétées des supports précédents confirment la tendance baissière dominante. Consolidation et correction : Le prix semble montrer des signes de retracement pour combler les déséquilibres avant une continuation de la baisse. EQHs : Indiquent une liquidité présente à capturer avant un potentiel retournement baissier. Scénarios possibles : Scénario prioritaire (baissier) : Le prix pourrait monter jusqu’à la zone de supply (1,23400 - 1,23600) pour combler l’imbalance et liquider les EQHs, avant de se retourner à la baisse. L’objectif serait situé autour de 1,21500. Scénario alternatif (haussier) : Une cassure nette et confirmée au-dessus de 1,23600 invaliderait le scénario baissier, ouvrant la voie à une reprise vers 1,24000 voire plus. Facteurs à surveiller : Réaction dans la zone de supply : Une structure de retournement dans cette zone renforcerait le biais baissier. Volumes : Une baisse des volumes lors de la montée vers la zone de supply pourrait confirmer un scénario de retournement. Actualités économiques : Les annonces économiques majeures concernant le GBP ou le USD pourraient influencer la volatilité et invalider les scénarios. 💡 Conclusion : Le biais global reste baissier, avec une probabilité élevée de voir le prix atteindre la zone de supply avant une continuation de la baisse. Une vigilance est nécessaire pour confirmer les signaux dans les zones clés.
par bxssfx
ANALYSE ET COMMENTAIRES DU MARCHÉ DE L'OR - [13 jan - 17 jan]Au cours de la semaine dernière, l'international OANDA:XAUUSD est passé de 2 614 USD/oz à 2 698 USD/oz et a clôturé à 2 688 USD/oz. La principale raison réside dans les inquiétudes concernant la hausse de l'inflation aux États-Unis en raison des politiques budgétaires expansionnistes du président élu Donald Trump, des tarifs douaniers et du resserrement des politiques d'immigration. Bien que des taux d’intérêt élevés nuisent souvent au prix de l’or, dans un contexte de forte inflation, les taux d’intérêt réels diminuent, créant un impact positif sur le prix de l’or. C'est également la raison pour laquelle le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) aux États-Unis pour décembre 2024 a augmenté de 256 000 emplois, dépassant de loin les prévisions de Reuters de 160 000 emplois et dépassant le chiffre révisé de novembre de 227 000 emplois, mais les prix de l'or ont encore fortement augmenté cette semaine. À l'approche du jour de l'investiture (20 janvier 2025) du président élu Donald Trump, il est probable que le prix de l'or de la semaine prochaine sera toujours soutenu. Parce que les politiques attendues de M. Trump, en particulier la politique budgétaire expansionniste, la politique tarifaire et la politique d’immigration, comporteront toutes le risque d’une augmentation de l’inflation. En particulier, même si la politique tarifaire peut réduire le déficit commercial américain, elle fera grimper les prix à la consommation. Des politiques d'immigration plus strictes augmenteront les coûts de main-d'œuvre, entraînant une hausse des prix des produits, risquant ainsi également d'augmenter l'indice des prix à la consommation... Dans le même temps, la FED a annoncé qu'elle ne pourrait réduire ses taux d'intérêt qu'une seule fois cette année, voire même ne pas les réduire cette année, si les politiques mentionnées ci-dessus de M. Trump poussaient l'inflation américaine à monter en flèche. 📌En regardant le graphique, le prix de l'or de la semaine prochaine continuera probablement à augmenter, les prochains niveaux de résistance importants étant de 2 725 à 2 790 USD/oz. Pendant ce temps, le niveau de 2 585 USD/oz constitue un niveau de support important pour les prix de l’or la semaine prochaine. Les niveaux techniques notables sont répertoriés ci-dessous. Prise en charge : 2 676 – 2 664 USD Résistance : 2 693 – 2 700 USD VENDRE PRIX XAUUSD 2761 - 2759⚡️ ↠↠ Stoploss 2765 ACHETER XAUUSD PRIX 2649 - 2651⚡️ ↠↠ Stoploss 2645
OANDA:XAUUSD
par Xayah_trading
Une tendance en trading : 3 étapes clés importantesLorsqu'une tendance majeure se forme sur les unités de temps importantes comme le H4 et le Daily , elle suit généralement trois étapes fondamentales. Voici un décryptage de ce processus : #### Étape 1 : Accumulation et consolidation Dans cette première phase, le marché consolide pour accumuler des ordres et créer un équilibre de prix. - 📊 Les traders institutionnels utilisent cette période pour accumuler ou distribuer des positions sans provoquer de grands mouvements visibles. - 🕒 Les caractéristiques : - Des ranges étroits où le prix oscille dans une zone délimitée. - Une volatilité faible et des volumes stables. - Signaux : Un breakout (rupture) est souvent attendu pour confirmer la fin de cette phase. #### Étape 2 : Le déséquilibre et la rupture Cette phase marque le début de la véritable tendance grâce à un événement déclencheur. - 🚀 La rupture : Le prix perce la zone d'accumulation précédente, générant un déséquilibre important . - 🔍 Cela est souvent causé par : - Une nouvelle fondamentale majeure (par exemple, une annonce économique ou un changement de politique monétaire). - Une augmentation soudaine des volumes. - 📈 Les caractéristiques de cette phase : - Une tendance forte où le prix monte (ou descend) rapidement. - De rares retracements et des mouvements quasi linéaires. - Astuce : Surveillez les zones de retracement pour entrer dans le sens de la tendance. #### Étape 3 : Nouvelle consolidation Après une forte tendance, le marché entre dans une nouvelle consolidation . - 🌀 Ce qui se passe : - Les traders prennent des profits, ce qui ralentit le mouvement. - Une attente d'un nouvel élément macroéconomique important pour relancer la tendance. - 🔄 Les caractéristiques : - Un retour à une phase d’équilibre semblable à l’étape 1. - Une volatilité réduite, mais souvent une anticipation d'un breakout pour initier une nouvelle tendance. ### Conclusion : Une tendance majeure se construit sur H4 et Daily Ces trois étapes expliquent la formation des grandes tendances sur les unités de temps H4 et Daily . Comprendre ces dynamiques vous permettra de mieux anticiper et exploiter les opportunités de marché. 💡 Rappelez-vous : Soyez patient durant la phase de consolidation et stratégique durant la phase de déséquilibre.
COMEX:GC1!Éducation
par iamkingmh
Update idée de TRade GBPLa situation de la Grande-Bretagne a évolué, creusant davantage le spread déjà existant avec ses corrélations. La grande question est de savoir si la GB sera capable de redresser son économie, avec une situation qui s’empire jour après jour. De plus, les retails, qui étaient dans le sens opposé à mon forecast, sont désormais dans le même sens. Remettre en question mon analyse ne signifie pas qu’elle est fausse, mais qu’elle pourrait se produire plus tard. En décembre, l’inflation a augmenté, passant de 2,3 % à 2,6 %, et ce malgré des taux d’intérêt déjà très hauts. La situation économique et sociale de la Grande-Bretagne est particulièrement délicate. Les investisseurs sont également de plus en plus sceptiques, avec des capitaux sortants. De plus, l’augmentation du rendement de la dette pourrait restreindre la marge de manœuvre de Reeves, pouvant même conduire, comme auparavant, à une sollicitation du FMI. Les résultats éco de début janvier ne sont pas rassurants, et la prime de risque sur obligation grandit, signe d’une situation difficile et d’un manque de confiance de la part des investisseurs. Le spread de corrélation avec la devise intrinsèque BXY et les rendements à 10 ans se creuse jour après jour, reflétant le risque associé à l’économie. La corrélation et le spread finiront par revenir à la normale, mais pour le moment, vendre est pertinent. Voici les nouvelles : L’indice des prix des logements a augmenté dans un contexte où le chômage augmente, et l’impôt sur les entreprises est passé de 19 % à 25 %. Le PMI composite (biens et services) est en recul, même si toujours dans une phase dite d’expansion, avec 50,4 contre 50,5 le mois dernier. Des ventes aux détails qui ont explosé, même si c’est en grande partie dû (je pense) à la période de fête. Cela viendra alimenter l’inflation qui a déjà bien augmenté. L’adjudication des Gilts à 10 ans est de 4,332 % contre des rendements à 10 ans de 4,848 %, avec une prime de risque nette de 0,514 %, soit une augmentation de 11,86 % par rapport aux Gilts. Les investisseurs exigent davantage de rendement comme prime de risque, mais également une sortie de capitaux, entraînant donc une chute de la livre sterling. L’IPC du 15/01/2025 devrait se révéler supérieur au mois précédent, alimentant les craintes d’une augmentation des taux ou d’un maintien qui continuerait à nuire à l’économie. À défaut de renforcer la monnaie, les taux d’intérêt élevés soulignent un important problème sous-jacent, alimenté par une peur des investisseurs, une perte de confiance et donc une baisse de la valeur de la monnaie. Pour autant, lorsque la situation se stabilisera/s’améliorera, les spreads entre le GBP et ses corrélations devront être comblés et un joli mouvement pourrait avoir lieu. Shorter le GBP serait donc pertinent, jusqu’à ce que les rendements à 10 ans chutent, à mesure que la prime de risque diminue. Ici, on observe, en rouge, la moyenne du prix sur les 60 derniers jours et, en noir, la volatilité associée. On remarque que l’écart type augmente. L’écart type désigne la volatilité et est synonyme de risque. Ici, on observe également un spread grandissant entre le rendement moyen et la volatilité. Les investisseurs obligataires price encore un risque important, ce qui continuera d’exacerber la chute du GBP. Les investisseurs en obligations avaient créé une résistance aux alentours des 4,650 % depuis octobre 2022, qu’ils ont depuis peu franchie, pricant un risque plus important, qui a donc causé une chute du GBP. Des plus bas sont alors pertinents, et les investisseurs chercheront davantage de sécurité, comme avec le CHF, par exemple.
TVC:GB10YShort
par T4vder_smrt
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Cours sur les Equal Lows (EQLs)Ce graphique illustre l’utilisation des Equal Lows (EQLs) pour comprendre la dynamique du marché et exploiter les comportements récurrents des traders. Les EQLs sont souvent utilisés comme niveaux psychologiques par les traders de support, mais ils peuvent devenir des pièges de liquidité stratégiques pour les acteurs institutionnels. 1. Concepts clés des Equal Lows (EQLs) Equal Lows (EQLs) : Ce sont des niveaux où le prix revient plusieurs fois sans les casser, formant un support visible. Break of Structure (BOS) : La cassure d'une structure précédente (ici, à la baisse) confirme un biais directionnel. Piège (Trap) : Après la création des EQLs, les traders de support placent généralement leurs positions longues au-dessus, avec leurs stops juste en dessous. Les institutions ciblent ces zones pour accumuler de la liquidité avant de poursuivre un mouvement majeur. Zone de demande (Demand) : C'est une zone clé où l'on anticipe une réaction forte après un balayage de liquidité. 2. Étapes d’analyse des Equal Lows Étape 1 : Création des Equal Lows Dans le graphique : Les EQLs se forment lorsque le prix teste plusieurs fois un niveau sans le franchir. Les traders voient cela comme un support solide, mais ces niveaux sont en réalité vulnérables car ils concentrent beaucoup de liquidité sous forme de stops. 🔑 Astuce : Ne pas entrer directement sur des EQLs. Attendre un balayage pour confirmer le mouvement futur. Étape 2 : Balayage de liquidité et piège Une fois que les EQLs sont bien définis : Les acteurs institutionnels provoquent un balayage en poussant le prix sous ces niveaux pour activer les stops des traders. Cela crée un piège pour ceux qui croient en une cassure baissière définitive. Dans le schéma : La zone marquée "TRAP" illustre parfaitement cette dynamique. Le marché descend légèrement sous les EQLs pour récupérer la liquidité avant de repartir à la hausse. 🔑 Astuce : Attendre un signe de retournement après le balayage pour confirmer que la liquidité a été utilisée pour accumuler des positions longues. Étape 3 : Réaction dans la zone de demande Après le piège, le prix réagit fortement dans la zone de demande : La zone de demande (Demand) représente une zone d’intérêt clé où l’on anticipe une accumulation institutionnelle. Cela déclenche un mouvement haussier fort, ciblant les niveaux supérieurs. Dans le graphique : Le prix rebondit à partir de la zone de demande et amorce un mouvement vers des niveaux élevés. 🔑 Astuce : Identifier ces zones clés comme points d’entrée pour des positions longues, avec un stop sous la zone de demande. 3. Scénarios d’utilisation des Equal Lows Scénario prioritaire (haussier après le balayage) : Identifiez des EQLs bien définis. Attendez un balayage sous les EQLs. Prenez position dans la zone de demande avec une confirmation (par exemple, un BOS haussier). Scénario alternatif (si pas de réaction dans la zone de demande) : Si la zone de demande ne tient pas, envisagez un scénario baissier avec un objectif plus bas. Mais cela est rare après un balayage clair. 4. Importance des Equal Lows dans les pièges institutionnels Les EQLs sont des zones où beaucoup de liquidité est concentrée. Comprendre cette dynamique permet d’anticiper les mouvements majeurs du marché et d’entrer au bon moment, en suivant les acteurs institutionnels. 💡 Conclusion : Les Equal Lows sont une arme à double tranchant. Bien qu’ils semblent représenter des niveaux solides, ils sont souvent exploités pour piéger les traders de support. En comprenant les concepts de balayage, de piège et de zones de demande, vous pouvez transformer ces dynamiques en opportunités rentables.
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par bxssfx
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ENTRYS MODULESDans ce cours, nous allons décortiquer les modules d’entrées pour identifier des opportunités d’entrée sur le marché. Le graphique utilisé illustre des concepts clés comme les balayages de liquidité, les zones de déséquilibre, les changements de structure, et la stratégie pour maximiser les probabilités de succès. 1. Concepts fondamentaux des modules d’entrée Un module d’entrée est une structure de marché qui permet de planifier des positions (achat ou vente) en fonction des dynamiques du marché, notamment : Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) : Capture les ordres stop placés sous/au-dessus des niveaux clés. Changement de caractère (ChoCh) : Signale un retournement potentiel en cassant la tendance précédente. Break of Structure (BOS) : Confirme la direction dominante du marché après un ChoCh. Zones d’offres et de demandes : Marquent des niveaux où l’on peut s’attendre à une réaction du prix. 2. Étapes pour utiliser un module d’entrée Étape 1 : Identifier le balayage de liquidité Dans le schéma : Les premiers vendeurs ont été liquidés dans la zone de liquidité marquée par $$$. Ce balayage est souvent un signal que le marché se prépare à un retournement. Cette étape élimine les participants faibles, laissant place à des opportunités structurées. 🔑 Astuce : Ne pas entrer directement après un balayage. Attendre un signal supplémentaire comme un ChoCh. Étape 2 : Observer le changement de caractère (ChoCh) Le ChoCh valide marque un point d’inflexion : Ici, le marché passe d’une tendance haussière à une tendance baissière après le balayage. Ce changement prépare le terrain pour une éventuelle cassure de structure (BOS). 🔑 Astuce : Utiliser le ChoCh comme signal initial, mais attendre une confirmation comme le BOS avant de prendre position. Étape 3 : Confirmation par le Break of Structure (BOS) Le BOS dans le schéma valide définitivement la direction baissière : Après le BOS, le prix remonte souvent dans une zone d’offre pour piéger les retardataires. Cette remontée vers la zone d’offre est un point optimal pour envisager une entrée. 🔑 Astuce : Identifier des zones d’offre ou de demande proches du BOS pour optimiser votre entrée. Étape 4 : Planification des entrées Sur le graphique, deux opportunités d’entrée sont visibles : Entrée 1 (zone d’offre supérieure) : Basée sur la réaction initiale dans une zone de déséquilibre. Entrée 2 (zone d’offre inférieure) : Survient après un retour plus profond vers une zone clé. 🔑 Astuce : Planifiez votre position en fonction des zones marquées par des déséquilibres et surveillez les réactions du prix. 3. Importance des déséquilibres (IMB) Les zones de déséquilibre (IMB) sont des espaces laissés par des mouvements violents du prix. Ces zones agissent comme des aimants, attirant le prix avant de poursuivre la tendance dominante. Dans le schéma : L’IMB située au-dessus du BOS a été comblée, signalant une opportunité idéale pour entrer dans le marché. 4. Induction de marché (IDM ou Money Trap) L’induction de marché, visible dans le schéma, se produit lorsque le prix incite les traders à entrer trop tôt, pour ensuite se retourner contre eux. Ce piège renforce le mouvement dans la direction opposée. 5. Application des modules d’entrée Pour appliquer ce modèle dans vos analyses : Identifier les balayages de liquidité : Recherchez des niveaux clés où le marché pourrait piéger les traders. Attendre le ChoCh et le BOS : Ne pas précipiter l’entrée avant que le marché ne confirme un biais directionnel. Placer vos entrées dans les zones d’offre ou de demande : Visez les zones de réaction possibles. Gérer vos risques : Définissez un SL (Stop Loss) clair sous/sur les zones de déséquilibre et ajustez vos objectifs (TP). 💡 Conclusion : Les modules d’entrée offrent une méthodologie claire et systématique pour identifier des points d’entrée avec un risque limité et des probabilités élevées de succès. La clé réside dans la patience et l’attente des confirmations (ChoCh + BOS) avant de prendre position.
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par bxssfx
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