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Tête et épaules

CAC 40A titre éducatif, le CAC forme une figure type épaule - tête - épaule qui d'un point de vue vague d'elliott peut être vu comme la fin de l'impulsion vers le haut et donc des mouvements 3-4-5 suivi d'A-B. Pas de volume malheureusement pour confirmer si la structure de la figure respecte les principes, en tout cas la cassure de la ligne de cou (par clôture journalière) validera la figure. Il sera intéressant de voir si un rebond se fait sur la MM200 journalière (gris) + 38.2% de fibo pour revenir tester la ligne de cou (devenue résistance), ce qui serait le meilleur point d'entrée. L'objectif correspond à la hauteur de la tête sinon à la projection fibo classique (100%/127%) du mouvement correctif en cours.
TVC:CAC40Short
par duftux
Pattern Tête-Epaules-Pullback invalidé sur Bitcoin ?La possibilité d'un H&S avec un retournement bearish, tel que je l'avais précédemment proposé, sera invalidée s'il y a franchissement à la hausse du plus haut de l'hypothétique épaule gauche, soit environ 8300 $ Ce qui est tout à fait possible depuis le signal donné par le franchissement de la ligne de tendance bearish (trendline) en rouge (même si, sur les dead cat bounces de 2018, je note qu'il y avait un pullback après cette trendline, suivi d'un retracement bear massif) Par ailleurs, d'ici deux jours, nous aurons atteint pour l'hypothétique épaule droite + pullback une durée équivalente à l'épaule gauche : donc sans retracement bearish dans les deux jours, le H&S avec cible bearish perdra en crédibilité ! Les Bulls ont donc une belle carte à jouer cette semaine pour pouvoir renverser la situation à leur avantage, mais les Bears laisseront-ils faire ?
BITFINEX:BTCUSD
par MaxHodler
Bitcoin Cash ne semble pas échapper au pattern Tête-Épaule Je signale depuis quelques jours une figure ETE sur Bitcoin ainsi que des rejets qui se sont confirmés sur une ligne de tendance bearish Evidemment, cela se retrouve sur nombre d'altcoins et de fork tel que Bitcoin Cash J'en profite pour vous ajouter une analyse simple des volumes de transaction, ici sur Kraken choisi pour son absence (supposée) de wash-trading, mais similaire sur d'autres exchanges : nous avons bien le gros du volume sur l'épaule gauche et la tête, avec une baisse constante de volume pour l'épaule droite, typique des patterns en Tête-Épaules ! Il faut maintenant confirmer le breakout sous la ligne de cou que je vous ai tracé, et si cela se produit, la cible bearish d'environ 260 $ correspond à la hauteur de la Tête depuis la ligne de cou. Bons trades à tous... sous votre seule responsabilité, stop loss et risk management à l'appui
KRAKEN:BCHUSDShort
par MaxHodler
Possible Pattern en ETE avec retracement bearish [VERSION 3]Afin de compléter mes idées précédentes qui prévoient une figure en ETE : voici une mise à jour tenant compte de l'évolution du cours de Bitcoin Notez que la hauteur de la tête fait exactement deux fois la hauteur de l'épaule gauche. Ainsi si mon scénario se réalise, nous devrions retrouver cette hauteur avec rejet pour l'épaule droite en cours de formation Cible qui s'aligne également avec un rejet sur la ligne, en rouge, de tendance baissière (bearish trendline) !
BITFINEX:BTCUSD
par MaxHodler
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Figure ETE avec cible bearish à 180 $Surveiller la sortie sous la ligne de cou que je vous ai tracé (zone 230-235 $) et si elle se produit dans la continuité de ce que je prévois également pour Bitcoin (voir mon idée associée ci-dessous), cette figure à Tête et Épaules (ETE) pourra alors être validée avec une cible baissière à 180 $ Règle chartiste : "Si l'épaule gauche est supérieure à l'épaule droite, la figure en tête et épaules offre de meilleures performances." C'est le cas présent DISCLAIMER: Ceci n'est pas un conseil en investissement. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
BITFINEX:ETHUSDShort
par MaxHodler
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Possible Pattern en ETE avec retracement bearish [VERSION 2]En commentaire de ma précédente idée version anglaise publiée ce matin, on m'a judicieusement fait remarquer que la ligne de cou de mon ETE devrait se trouver plus logiquement sur la barre psychologique des 7000 $ Voici donc la modification en se sens, qui rend de fait ma cible encore plus bearish : un premier palier à 6000 $ puis un second sub 5000 $ ... ce qui est d'ailleurs bien plus en accord avec mes analyses précédentes ! (voir "idées associées" en lien ci-après) J'ai également conforté ce tracé avec une fractale de l'éclatement de la bulle 2017 (en bleu) qui rappelle qu'une seconde épaule droite est possible dans le cas où les bulls tarderaient à capituler. Je rappelle qu'il ne s'agit que d'une hypothèse, certes très plausible à mon avis mais qui demande des validations intermédiaires préalables comme indiqué sur mon graphe !
BITFINEX:BTCUSDShort
par MaxHodler
Possible pattern ETE à surveiller avec retracement bearishJ'envisage une possible figure chartiste en Épaule-Tête-Épaule (en doré sur mon tracé) Cet ETE pourrait ensuite être la Tête d'un ETE élargi (en rouge sur mon tracé) Il en résulterait un éventuel pullback sous son support devenant résistance Puis un retracement baissier de hauteur similaire à la hauteur de l'ETE Conséquence directe de ces figures de retournement que sont les ETE ! Notez que ces deux ETE sont objectivement très propres avec : - des support-résistance horizontaux - une hauteur d'épaule égale à la moitié de la hauteur de la tête Il s'agit d'une hypothèse, à ne pas confondre avec un possible bear trap Hypothèse qui sera invalidée si le cours de Bitcoin s'envole à nouveau... ...au dessus des sommets de "l'épaule" puis de la "tête" (qui n'en seront alors pas) Dans le cas contraire (ETE validé), je propose sur le tracé un plan d'action avec Stop Loss Cette analyse est en accord avec mes précédentes "idées associées", listées ci-après : précédente mise en garde de bull trap (fractale 2017) + RSI en sur-achat + 2e bottom en août
BITFINEX:BTCUSD
par MaxHodler
SP500 : l'enjeu des 2805 points !La séance d'hier aurait pu déraper à Wall Street mais elle s'est bien passée vu le contexte. Les traders sur le marché US auront remarqué que les diverses tentatives pour faire chuter le SP500 sous les 2805 points ont échoué. Au total 5 attaques entre 13 et 15h (heure de NY) avant de repartir à la hausse "subitement" au dessus des 2820 points. Quel est l'enjeu pour les séances à venir ? C'est assez simple ! C'est le maintien ou la cassure du niveau des 2805 points . Toute clôture sous ce niveau devrait lancer des programmes de vente visant une chute de 2,5 à 6% environ. Ces cibles sont données par 3 figures : - 1 épaule tête épaule à valider avec une cible à 2642 points - 1 épaule tête épaule en H1 avec une cible à 2770 points - un effet "balançoire" à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant à 2730 points Oui mais .... Tout cela n'est que PREVISION .... ça n'existe pas !!! Ce qui existe est le support des 2805 points ... et un support doit être acheté .... surtout quand c'est un niveau de polarité. Un trader US a très bien compris l'importance de ce niveau hier puisqu'il a vendu quelques milliers de Puts quand l'indice était au plus bas. D'ailleurs c'est assez drôle, cela arrive souvent un peu avant la parole présidentielle .....
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
#CAC40 : zone d'équilibre entre 5100-5200 points Après les tweets intempestifs de Potus contrarié par le manque d'entrain des chinois pour signer le fameux deal, le Cac40 future juin a réussi a se stabiliser autour des 5300 points hier après quelques jours de fortes volatilité. La volatilité est encore un peu haute ce matin puisqu'elle se situe autour de 14. Cela indique que le marché inspire de la méfiance ... autant de peur qu'il reparte à la hausse en flèche que de peur qu'il chute brusquement .... au cas où le tweeter présidentiel aurait mal dormi ! Comme indiqué dans le tchat live de Tradingview la semaine, je prévoyais un rebond du Cac sur les 5250 et la formation d'une épaule tête épaule avec une ligne de cou à 5220 et une cible à 4900 environ. Cette figure prend forme et tout le monde peut maintenant la voir ... et éventuellement la jouer ... Et si cela était un piège ? Quand tout le monde voit une figure et en parle sur les réseaux il faut se méfier... Règle de base : les vendeurs sont des potentiels acheteurs et inversement. Quel est l'idée du piège ? En février dernier quand l'indice était encore sous les 5000 points je parlais d'une ETEI formée depuis novembre avec comme cible les 5600 points. Si je prends en compte les 2 figures j'obtiens une zone d'équilibre située entre les 2 lignes de cou soit entre 5100 et 5200 points . 1) on y trouvera les vendeurs qui voudront pousser l'indice vers 4900 points 2) on y trouvera les acheteurs qui ne voudront pas (re)rater une nouvelle jambe haussière vers 5600 points ..... avec comme arbitre un POTUS qui veut faire grimper le marché pour des raisons électorales. Mon plan Moyen Terme : Je pense que si marché revient dans la zone 5100-5200 points, il s'en servira comme niveau d'impulsion pour une nouvelle phase de marché. Malgré la présence de l'ETE je serai plutôt acheteur ....
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
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BTC/USD : Un possible ETE en formation Si le cours revenait sur les 7100 $, il va être intéressant de surveiller la réaction du cours sur ce niveau. En effet, ce niveau est à la fois un support important et le retracement fibo de 0.5 de toute la dernière montée du plus bas au plus haut. Si on cassait alors la ligne de cou, cela validerait un possible ETE qui donnerait un objectif baissier vers les 5700-5800 $ Si le marché nous ramenait à ce niveau, j'en profiterais pour me renforcer à l'achat. Rien n'est fait bien sûr, peut-être que l'on va reprendre la hausse depuis les niveaux actuels, mais n'excluons pas ce scénario. A suivre donc de près ;-) Je partage mes analyses à titre purement informatique et pédagogique. Je ne suis ni conseiller en investissement ni habilité à l'être. Aussi, j'invite chacun qui souhaiterait prendre position à s'informer par ailleurs et à assumer l'entière responsabilité de ses décisions.
COINBASE:BTCUSDLong
par Franck38
#CAC40 : la cible des 5620 points s'approche ...Depuis le début de l'année, l'indice suit une ligne de tendance ascendante qui lui sert désormais de support depuis le 11 mars dernier. Il a testé lundi dernier une ligne de tendance baissière qui relie les points hauts depuis mais 2018. Il n'a pas réussi à la passer. La problématique actuelle que je vois sur les réseaux sociaux (et qui me concerne aussi) est que nous confondons ce que nous voulons que l'indice fasse avec l'action des prix. Oui l'indice est haut ! Oui il a repris 20% depuis ses plus bas. Oui il n'a pas consolidé etc ... Mais quoi que nous puissions dire, le marché a toujours raison. Le reste n'est que de l'égo et le marché tue l'égo ! Quelle est la tendance ? La tendance est haussière puisqu'en données quotidiennes l'indice fait des plus hauts et de moins bas respectant ainsi la théorie de Dow. A cette heure je considère donc que toute consolidation devrait permettre aux acheteurs retardataires de rentrer sur le marché. Il y a 2 niveaux d'entrée à l'achat : 1) sur le droite de tendance haussière qui supporte l'indice depuis le début de l'année et qui passe aujourd'hui vers 5350. 2) sur le niveau de support majeur vers 5200 + ou - 20 points Par contre l'idée actuel sous une résistance serait de protéger les achats avec des options de vente peu chères vue la faible volatilité. Statistiquement : L'indice a un écart type théorique de 43 points. L''indice devrait donc jusqu'au 18 avril faire des écarts quotidiens : 1) inférieurs à 43 points 2 séances sur 3 2) inférieurs à 86 points 19 séances sur 20 3) supérieurs à 86 points 1 séance sur 20 La zone maximale haussière jusqu'au 18 avril est située à 5828 points La zone maximale baissière jusqu'au 18 avril est située à 5000 points Graphiquement : 1) L'indice est sous l'influence d'une Epaule Tête Epaule Inversée qui donne un objectif à 5620 points environ soit à 5% des cours actuels. Actuellement les calculs de projection montrent que cette cible peut être atteinte avant l'échéance du 18 avril avec une forte augmentation des probabilités en cas de clôture daily au dessus des 5550 points durant cette période. Il n'y a à cette heure aucune information indiquant qu'elle ne sera pas atteinte. 2) la bougie hebdo qui sera validée vendredi en clôture montre actuellement une forte décélération du mouvement. Le risque d'une correction augmente mais l'atteinte de l'objectif ne serait pas invalidé tant que l'indice reste > 5200. Au niveau des options : Je note pour l'échéance du mois d'avril une augmentation des couvertures entre 5200 et 5350 points avec un noeud vers 5300 . Ce niveau devrait servir de support à court terme. Pour l'échéance de Juin je constate que des positions s'ouvre sur le niveau des 5000, 5200 et 5250. Ces niveaux serviront de support le cas échéant. En résumé : 1) je vise 5620 points (Septembre au plus tard) 2) je suis à l'achat sur le support haussier > 5350 3) si le support haussier casse je shorterai sur pull back pour viser 5220 environ niveau où je serai acheteur. 4) je ne vois pas le marché passer sous 5200 points à court terme.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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#SP500 : objectif à 3320 points ? J'ai vu que ma dernière analyse sur le Cac40 avec l'objectif à 5620 points a créé un certain émoi sur twitter. Ainsi il me semble important d'apporter quelques précisions : 1) cet objectif a été détecté le 8 février dernier et confirmé le 18 février (voir les analyses dans les liens ci-dessous). 2) j'essaie de faire des analyses factuelles fondées sur la prise de position en correspondance avec la tendance de manière à ce que les débutants qui me lisent comprennent le fonctionnement normal du trading . --->>> On achète quand la tendance est haussière et on vend quand elle est baissière. (Bien entendu il peut m'arriver de ne pas respecter cette règle en intraday pour spéculer, jouer un écart etc ... mais en swing trading le respect de cette règle est primordial) 3) les figures chartistes sont informatives et NON prédictives . On ne sait jamais si un objectif sera atteint mais s'il va dans le sens de la tendance les probabilités sont très élevées. Concernant le SP500 contrat future : 1) l'indice a clôturé la semaine dernière au dessus de la résistance majeure à 2822 points. Après un spike vers les 2860 il est revenu tester ce nouveau support et rebondit dessus pour cette séance. Si la structure en englobante haussière se confirme ce soir en clôture ce serait un beau signal d'achat pour une nouvelle jambe haussière. 2) en prenant du recul on s'aperçoit que la figure qui s'est formée depuis novembre est une sorte d'Epaule Tête Epaule Inversée déformée qui donne un objectif à 3320 points. Entre temps les objectifs à atteindre sont les suivants : 2871 - 2926 - 3020 3) en cas de consolidation je serai acheteur sur les 2760 3) Cette analyse est valide tant que l'indice reste au dessus des 2720 points
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
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#CAC40 : 5400 points avant le 15 mars ? Si vous suivez mes analyses vous savez que j'ai des objectifs assez élevés avec 5620 comme cible principale de l'épaule tête épaule évoquée le mois dernier dans mes dernières publications. Par contre si je ne suis pas surpris par la hausse, je suis surpris par la manière. En effet, depuis le 15 février dernier, l'indice grimpe dans un canal haussier en longeant sa résistance et pour les statisticiens en oscillant autour de la 2SD mensuelle. Cette situation est atypique puisque cela suppose qu'il y a des traders pro, des banques ou des fonds qui ont parié sur une forte hausse de l'indice entre le 15 février et le 15 mars avec l'achat du call 5350 échéance 15 mars . Le 15 février dernier il y avait 11316 positions ouvertes sur cette option hors de la monnaie.... c'est énorme sur le marché français des options !!! Cette option valait 2,4€ le 15 février et vaut 17€ ce matin. Quelle est le principe ? Pourquoi l'indice grimpe alors que c'est une option hors de la monnaie ? Tous ceux qui ont vendu ces options au mois de février ne pensaient pas que le Cac40 pourraient atteindre les 5350 points avant le 15 mars. Aujourd'hui ils commencent à avoir peur ... Or si l'indice côte par exemple à 5400 points le 15 mars prochain, ils seront non seulement perdants sur les options mais ils seront aussi peut-être obligés de vendre à 5350 points un contrat qui vaut 5400. Pour se couvrir ils achètent avant que le Cac n'arrivent à 5350. Ce qui mécaniquement fait monter l'indice et cela empêche l'indice de consolider. Pour ceux qui ont acheté les options c'est le contraire. Ils sont cools (même si le temps joue contre eux) et il suffit pour eux d'acheter le marché pour faire peur aux vendeurs. Et plus le nombre de positions ouvertes sera stable plus la peur montera. Une superbe partie de poker menteur !!!! Graphiquement : L'objectif du CAC40 depuis le passage au dessus des 5248 est clairement affiché à 5400. A ce rythme on peut y arriver avant le 15 mars. Or 5400-5350 = 50 points. Cela implique que tous ceux qui ont vendu le call 5350 vont se couper un bras dès que le Cac40 passera les 5300. CELA IMPLIQUE SURTOUT UNE ACCÉLÉRATION DE LA HAUSSE DU CAC40 DÈS LES 5300 !!! Un conseil : évitez de vous retrouver dans le cyclone et sortez couvert !!!!!!
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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#CAC40 : nouveau mois boursier, nouveaux objectifs ! L'échéance de vendredi nous a donné plusieurs informations concernant l'évolution probable de l'indice pour les 21 prochaines séances. Comme pour les mois précédents il clôturera dans ses triangles d'évolution statistiques indiqués sur le graphique. Je vais ainsi pouvoir mettre en place une stratégie pour le mois, pour chaque semaine et pour chaque jour. Qu’est ce que je prévois au niveau statistique jusqu’au 15 mars prochain ? 1) le Cac40 devrait évoluer à l’intérieur de ses triangles d’évolution statistiques dont les bornes sont situées entre 4652 et 5497 points. 2) le point médian est 5074,5 points. 3) les variations quotidiennes devraient être inférieures à 45 points pour 2 séances sur 3. 4) la variation maximale devrait être inférieure à 90 points pour 19 séances sur 20. 5) la variation maximale de 90 points peut être dépassée pour 1 séance sur 20. 6) les statistiques donnent 1 cible intermédiaire à 5137,5 (déjà atteinte)* 7) la borne basse du triangle d’évolution statistique est supérieure au plus bas du mois de décembre. Ce qui empêche un retour sur les plus bas de décembre pour le moment. --->>> La clôture au dessus des 5137,5 donne une cible statistique à 5280 points avant le 15 mars 2019. Qu’est ce que je prévois au niveau graphique ? 1) le Cac40 a cassé la ligne de cou de l’épaule tête épaule inversée à 5083 points . 2) ce breakout donne 3 cibles : 5220, 5280, 5310 et 5620 points . 3) les prix sont actuellement en dehors du triangle d’évolution. 4) la hausse est invalidée en cas de cassure des 4945 points Conclusion en croisant les statistiques et le graphique : Je suis haussier avec comme objectif minimal à 5280 points avant le 15 mars puis une poursuite de la hausse vers 5630 points. (Voir ma stratégie Moyen Terme) Su le très court terme, je constate que les prix sont à l’extérieur des triangles d’évolution statistiques. Je m'attends donc à une ou 2 séances de consolidation voire à une période de range pour permettre à l’indice de revenir dans le triangle pour repartir à la hausse. Le niveau idéal pour acheter se situe entre 5137,5 et 5083 points.
EURONEXT:FCE1!Long
par OptionsK
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