Briefing News 18.02.19Wall Street a terminé sa séance de vendredi en hausse, porté par l’espoir d’un accord commercial avec la Chine. Sur l’ensemble de la semaine, le #SP500 a gagné 2,5%, le #Nasdaq 100 et le #DowJones ont enchainé une huitième semaine de hausse (+2,39% et +3,09% respectivement).
La Maison-Blanche et le secrétaire américain au Trésor ont salué vendredi les progrès réalisés dans les négociations menées à Pékin. Néanmoins, les deux partis ont reconnu que des questions encore « très difficiles » restaient toujours en suspens, comme sur l’arrêt du transfert de technologies, le respect des droits de propriété intellectuelle, etc. Les deux pays doivent reprendre leurs discussions cette semaine à Washington. Samedi, Donald #Trump a qualifié sur Twitter les récentes discussions « très productives ».
Les démocrates ont indiqué dimanche qu’ils allaient contester le recours du président américain à l’urgence nationale afin de compléter le financement du mur à la frontière avec le Mexique.
En Asie, les Bourses commencent la semaine dans le vert, malgré la chute de 15,8% des ventes d’automobiles en Chine en janvier comparé à janvier 2018. Le #Nikkei a gagné 1,8% et a atteint un plus haut de deux mois. L’indice chinois #CSI300 a gagné 3% et le MSI Asie ex. Japon s’adjuge 0,94%.
Sur le #Forex, l’ensemble des devises majeures gagnent du terrain face au dollar #USD ce matin (sauf le yen). Témoin de l’optimisme des investisseurs concernant les négociations commerciales, les devises commodities NZD, AUD et CAD ont surperformé le Forex la semaine dernière.
L'attention des investisseurs se portera sur la rencontre entre Angela #Merkel et Mario #Draghi. Aucun chiffre macroéconomique majeur n’est attendu aujourd’hui. Les marchés américains resteront fermés.
Indices Europe
Briefing de l'actualité 15.02.19Wall Street a clôturé en baisse jeudi en raison de l’absence d’avancée dans les négociations commerciales et de décevants chiffres macroéconomiques . En effet, d’après des sources proches du dossier, les pourparlers entre les États-Unis et la Chine auraient peu progressé jusqu'à présent. Selon le Financial Times, les négociateurs chercheraient à trouver un « mémorandum d’entente » d’ici à ce soir afin d’éviter la mise en place de nouveaux tarifs douaniers américains à compter du 2 mars.
Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail aux Etats-Unis de décembre ont chuté à leur niveau le plus bas depuis septembre 2009 , ce qui vient raviver les craintes d’une récession américaine. Les nouvelles inscriptions aux allocations chômages sont quant à elles ressorties supérieures aux attentes.
Par ailleurs, la Maison-Blanche a indiqué jeudi soir que Donald Trump signera le compromis budgétaire obtenu du Congrès afin d’éviter un nouveau shutdown et déclarera l’état d’urgence afin de débloquer des fonds supplémentaires pour financer le mur à la frontière avec le Mexique.
Dans le sillage de Wall Street, les marchés asiatiques terminent en baisse ce vendredi . Le Nikkei cède 1,13% et la bourse de Shanghai (CSI300) chute de 1,83% en raison du nouveau ralentissement des prix à la production en Chine en janvier, qui ressortent à leur niveau le plus bas depuis septembre 2016.
Sur le Forex, le dollar a perdu du terrain face à la plupart des autres devises majeures dont l’euro et la livre sterling en raison de la chute des ventes au détail. Le dollar reprend quelques couleurs ce matin, les devises commodities AUD et NZD sous performent légèrement.
Concernant le Brexit, Theresa May a enregistré une nouvelle défaite au parlement qui a rejeté sa stratégie de renégociation avec Bruxelles . Un autre amendement du Parti indépendantiste écossais SNP exigeant de repousser la date du Brexit, a lui aussi été rejeté.
L'attention des investisseurs se portera les ventes de détail au Royaume-Uni et la rencontre entre Theresa May et les représentants de l'Union européenne.
Les marchés américains seront fermés lundi pour célébrer « Family Day ».
Briefing de l'actualité du 12.02.19Wall Street a terminé proche de l’équilibre lundi , partagé entre l’espoir d’une avancée dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les craintes d’un nouveau shutdown.
Toutefois, après la fermeture des marchés américaine, le Congrès a trouvé un accord de principe sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique afin d’éviter une nouvelle fermeture temporaire des administrations fédérales le 15 février. L’accord comprendrait un budget de 1,3 milliard de dollars, soit bien moins des 5,7 milliards de dollars demandés par Donald Trump.
E n Asie, les bourses progressent grâce à l’accord de principe trouvé par le Congrès américain hier soir. Le Nikkei clôture sa première séance de la semaine en hausse de 2,61%, l’indice MSCI Asie ex. Japon s’adjuge de 0,25%.
Sur le Forex, les devises liées au risque surperforment les devises refuges ce matin, après une nouvelle journée dominée par le dollar . Le dollar semble profiter des décevants chiffres macroéconomiques en Europe pour s’apprécier depuis le début du mois. L’euro reprend un peu de couleur ce matin après avoir rejoint son plus bas niveau depuis le 14 novembre à 1,1263$ la veille.
L'attention des investisseurs se portera sur le discours que doit prononcer le gouverneur de la BOE, Mark Carney, à 14h00 CET.
Les bourses européennes dans le vert dans l’espoir d’une avancéeWall Street a terminé sa séance de vendredi dans un ordre dispersé . Les marchés américains n’ont pas échappé aux craintes sur l’économie mondiale après l’annonce de Donald Trump ne prévoyant pas de rencontrer son homologue chinois Xi-Jinping avant la fin de la trêve commerciale le 1 mars.
Une délégation commerciale américaine accompagnée de Steven Mnuchin et Larry Kudlow est arrivée à Pékin ce lundi pour une troisième phase de négociation. Ils devraient rencontrer le vice-Premier ministre chinois, Liu He, les 14 et 15 février.
En Asie, les marchés actions affichent une forte hausse dans l’espoir d’une avancée dans les négociations commerciales sino-américaines .
L’indice CSI 300 gagne 1,82%, l’indice MSCI Asie ex. Japon se contente d’une hausse de 0,25%. La journée étant fériée lundi au Japon, les marchés du pays sont fermés.
Sur le Forex, les devises « commodities » océaniques, l’AUD et le NZD, témoignent d’un certain appétit au risque ce matin en surperformant les autres devises majeures .
L’euro, la livre et le dollar sont à l’équilibre tandis que le yen et le franc sous-performent.
L'attention des investisseurs se portera sur les négociations entre Washington et Pékin, les chiffres du PIB et de la balance commerciale du Royaume-Uni, ainsi que le discours que doit prononcer le vice-président de la BCE, Luis de Guindos.
Les indices européens attendus quasi inchangés à l’ouvertureLes indices européens devraient ouvrir quasiment inchangées ce lundi dans le sillage des indices asiatiques. Wall Street a terminé sa séance de vendredi dans un ordre dispersé en raison de chiffres macroéconomiques en demi-teinte et des prévisions décevantes d’Amazon . Le géant du e-commerce prévoit un chiffre d’affaire inférieure aux attentes pour le premier trimestre de l’année.
Le rapport de l’emploi indique 304.000 créations d’emplois aux US en janvier , soit bien plus qu’attendu, mais la croissance des salaires a ralenti plus que prévue suggérant un ralentissement de l’inflation.
Toutefois, la croissance plus soutenue qu’attendue de l’activité dans les services selon l’indice ISM rassure sur la santé de l’économie américaine.
Concernant le dossier des discussions commerciales sino-américaines, le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a déclaré que le climat des discussions était constructif mais qu’il était trop tôt pour envisager un accord . Les investisseurs attendent des allocutions à ces discussions de Donald Trump lors de son discours sur l’état de l’Union mardi soir.
En Asie, l’indice chinois Caixin des services, publié dimanche, a ralenti moins rapidement que prévu , mais le sous-indice des anticipations des entreprises a reculé par rapport à décembre. La bourse de Tokyo termine en hausse de 0,46% ce matin, l’indice Asie ex. Japon perd 0,13%/ Les marchés chinois sont fermés tout au long de la semaine pour le nouvel an lunaire.
Sur le Forex, le dollar reste soutenu par les chiffres du NFP et de l’ISM des services supérieurs aux attentes. Le Yen sous-performe les majeures ce matin.
L'attention des investisseurs se portera sur l'indice Sentix du sentiment du consommateur et l'indice des prix à la production de la zone euro, puis les chiffres des commandes à l'industrie américaine.
Short du CAC40 à 5010 ou 5030 ?Chers traders,
J'ai 2 idées qui me traversent l'esprit quand je vois ce graphique de notre CAC40. Toutes les 2 concernent un short : soit shorter à partir de 5010, ce qui reviendrait à combler un gap, soit shorter d'un peu plus haut à 5030.
Mon raisonnement : belle séance des US aujourd'hui qui drive très souvent l'ensemble des bourses mondiales : tous les voyants sont au vert. J'imagine donc que nous allons chercher les 5000.
Cependant, il y a peu de chances que nous montons encore aussi haut sans faire un stop, ou s'écrouler ! Un short sur CT est jouable, voir si LT si les choses se déroulent bien. N'ayant pas de short et étant dans une tendance LT baissière, le coup est jouable.
Concernant le niveau du short, tout dépendra des news positives ou négatives.
PS : n'hésitez pas à réagir (like/commentaire).
Bien à vous,
Clément
CAC40 en mensuel, en chute libreEn unité mensuelle, le CAC40 est en chute libre et le mois n'est pas fini. La prochaine zone de travail se situe vers la zone de résistance hebdomadaire en 2016 qui correspond à un retracement de Fibonacci (2520/2550).
Les oscillateurs sont orientés à la baisse.
En cas de rebond à la hausse, le CAC40 pourrait retourner sur la Kijun mensuelle (4973).
En cas de baisse, le CAC40 pourrait aller chercher la zone des 4150. Il y a quand même plusieurs obstacles avant cela au regard des lignes Ichimoku (Chikou et nuage) qui seront à juger en fonction du comportement du SP500.
Un beau ETE pour le Cac.Ah oui, je veux les 2700/2500 ,et j'all in, j’hypothèque la maison, je vends mes gosses et je fais emprunter ma femme. :)
CAC40 en hebdomadaire, une tendance à la baisseEn unité hebdomadaire, le CAC40 est orienté à la baisse et les oscillateurs sont dégradés.
A la baisse, il n'y a pas d'obstacles avant la résistance travaillée en 2016. Elle se situe vers 4550/4600.
A la hausse, c'est la ligne Ichimoku Kijun mensuelle qui pourrait attirer l'indice (vers 4970).
Scénario en cas de cassure baissière En cas de cassure de la trendline bleu une forte baisse pourrais se produire le graphique journalier nous laisse conclure qu'une baisse imminente est probable mais qui peut être retardé, attention comme toujours au gaps haussiers..
CAC40 Etat du marché, analyse simple.Bonjour à tous,
Voici l'état actuel du marché CAC40, porté par un mouvement de baisse général suite à la situation du pays. Cependant il faut surveiller le marché puisque un mouvement de hausse pourrait être envisagé si le support de cède pas.
Suivez le stochastic et respectez vos stop loss.
CAC 40 - Vers un Bear Market long terme ? ATTENTION CETTE ANALYSE EST FAITE SANS CLÔTURE DE LA DERNIÈRE BOUGIE ! IL N'Y A DONC AUCUNE VALIDATION !
LE MOIS DE DÉCEMBRE DÉBUTE A PEINE, ON PEU TRÈS BIEN RÉINTÉGRER ET FAIRE UNE SIMPLE MÈCHE.
- Divergence RSI Mensuel sur zone de résistance 5500 = Essoufflement de la tendance. + RSI sous les 50%.
- Cassure du support 5000 (Chiffre rond = seuil psychologique) avec une englobante baissière (en cour et non validé).
- Cassure du biseau ascendant. Report de la baisse précédente = Objectif 2500.
- Ichimoku :
Toujours au dessus du Kumo.
Cassure de la Kinju-sen (bougie en cour donc non validé).
Le Chikou span au dessus de la Tenkan-sen et de la Kinju-sen. Rebond à prévoir sur zone des 4500.
CAC 40 : NON CROISEMENT HAUSSIEREn échelle temps 2H, la M7 est venue buter contre la M50.
Ce soir ou demain matin, la M20 risque de faire la même chose....et un non croisement haussier de la M20 sur une M50 qui baisse, c'est un signe fort de baisse... tout ça au moment où J.Powell va faire son discourt...
CAC 40 : 5 rendez-vous fondamentaux pour façonner Décembre 2018CAC 40 : 5 rendez-vous fondamentaux pour façonner Décembre 2018
CAC 40 : choc baissier terminé ?Depuis la fin du mois de septembre dernier, les marchés actions occidentaux (les places boursières chinoises et émergentes sont en tendance baissière depuis le mois de janvier 2018) sont entrés dans une phase de marché baissière qui a marqué un point bas à la fin du mois d’octobre, laissant une reprise fragile et faible se construire au mois de novembre, dans un contexte de volatilité encore élevé selon la mesure des indices de volatilité implicite du marché.
Toutes les classes d’actifs ont vu certains de leurs titres enregistrer une baisse à deux chiffres, les matières premières avec la chute de 20% du prix du pétrole, le marché actions avec la forte baisse des valeurs phares du Nasdaq (GAFAM), citons aussi Vallourec ou encore Renault parmi les valeurs françaises, des chutes à deux chiffres pour de nombreuses petites et moyennes valeurs (small & mid caps), les crypto-monnaies avec le décrochage en novembre du Bitcoin et du Ripple, le marché du crédit souverain avec la hausse des rendements obligataires de l’Italie… Ce ne sont ici que des exemples parmi d’autres, seul le marché des changes flottants (FOREX) semble avoir échappé à la hausse de la volatilité ces deux derniers mois.
Un phénomène de flight to quality s’est mis en place avec des capitaux qui se sont dirigés vers le monétaire, les contrats de taux longs des entreprises et des Etats les plus solides et dans une certaine mesure, vers les métaux précieux.
C’est un ensemble de facteurs fondamentaux, des thèmes d’inquiétude fondamentale non encore levés, qui a provoqué cette nervosité du marché, qui cherche difficilement à se stabiliser, voire à initier une reprise haussière depuis des niveaux de supports techniques de moyen terme sur les grands indices boursiers internationaux. Les indices boursiers n’existent que parce que des actions les composent et il est vrai que de nombreuses capitalisations boursières de premier rang sont à présent au contact de support dynamique haussier de moyen terme. Pour le moment, ces supports agissent favorablement, mais il faudra laver les principaux doutes fondamentaux que, d’une stabilisation, le marché reparte en hausse pour finir l’année sur un mois de décembre favorable.
Certains mettent en évidence le « rallye de fin d’année », il est vrai que la saisonnalité est statistiquement favorable à partir de cette période, mais au-delà du technique ou des statistiques, la décision sera faite par les fondamentaux.
Ces seuils techniques à ne pas rompre pour rebondir en fin d’année sont :
4900 points sur le CAC 40
2600 points sur le S&P500
6850 points sur le Nasdaq Composite (le baromètre d’attrait des capitaux pour les GAFAM)
CAC 40 : récurrence technique avec fin octobre dernier ?CAC 40 : récurrence technique avec fin octobre dernier ?
Ci-dessous, je vous propose un extrait d'une analyse que j'ai rédigée sur le site boursikoter ce lundi. Je vous remercie.
LES THEMES D’INQUIETUDE FONDAMENTALE POUR LE MARCHE – état des lieux
• Guerre commerciale Etats-Unis/Chine : L’affrontement commercial entre les Etats-Unis (première économie mondiale selon la masure du PIB) et la Chine (seconde économie mondiale) a débuté au début de l’année 2017 par la mise en place de barrières douanières par les Etats-Unis sur la plupart des produits importés de Chine vers les Etats-Unis, un régime d’importation source d’un fort déficit commercial américain. Cette mise en place de tarifs douaniers a eu pour effet de ralentir la croissance de l’économie chinoise, donc ses importations, qui sont un moteur essentiel de la croissance économique mondial (la Chine importe des matières premières des pays émergents et des produits manufacturés des économies occidentales). Le marché a besoin d’un dialogue Chine/Etats-Unis qui aboutisse à un accord commercial bilatéral et attend beaucoup de la réunion du G20 à la fin du mois de novembre. Il s’agit là du facteur fondamental majeur pour la suite de la tendance des marchés actions.
• Ralentissement économique au sein de la Zone Euro & résurgence de la crise de la dette souveraine : Au-delà du cycle économique de la Zone Euro qui ralentit, à la différence de l’économie des Etats-Unis encore en haut de cycle, le marché a souffert de la politique budgétaire annoncée par le nouveau gouvernement de l’Italie. Cela s’est traduit par une baisse du taux de change de l’euro-dollar de 1.18$ à 1.1216$ et représente un risque pour le crédit souverain de la Zone Euro (écartement du spread de taux longs souverains entre les Etats cœurs et l’Italie (+Espagne dans une moindre mesure). A cela vient s’ajouter la fin programmée du programme de Quantitative Easing (QE) de la Banque Centrale Européenne (BCE), prévue pour la fin du mois de décembre 2018. Le nouveau gouvernement italien ne semble pas prêt pour autant à se conformer aux exigences de la Commission Européenne sur ce thème du dérapage budgétaire.
• Pays émergents exposés au dollar us : Le cycle monétaire restrictif de la FED a pour première conséquence, l’appréciation du dollar us sur le marché des changes flottants (FOREX). La hausse du dollar us et de la courbe des taux américains mettent une haute pression négative sur les pays émergents fortement exposés à une dette publique en USD et à taux variable. C’est le cas de nombreux pays d’Amérique latine notamment.
• Cycle monétaire restrictif de la Réserve Fédérale (FED) : Selon le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d’intérêt des fed funds, la probabilité implicite que la FED relève une quatrième fois ses taux cette année, atteint les 66% pour la réunion monétaire du 18 décembre prochain. Cette probabilité a certes diminué avec les déclarations davantage neutres de Richard Clarida, le vice-président de la FED, mais le dollar us demeure en tendance haussière sur le Forex et a récemment inscrit un nouveau sommet annuel. Mais à court terme, le momentum de la hausse du dollar us recule, cela peut être un facteur de soutien pour le marché actions.
• Prix du pétrole : Le prix du pétrole, WTI et BRENT, est sous forte pression baissière depuis la fin du mois de septembre et le début du choc baissier qui a touché les actifs risqués en bourse. Mais le pétrole n’a pas bénéficié du rebond technique des actions début novembre, pire, le WTI et le Brent ont vu leur baisse gagner en vitesse. C’est un ensemble de raisons fondamentales qui agit à la baisse sur le cours de l’or noir, notamment le ralentissement de la croissance économique avéré au sein de la Zone Euro et en Chine, abaissant les perspectives de la demande, ainsi que la hausse conjointe de la production de nombreux pays de l’OPEP et des Etats-Unis sur les derniers mois. Cependant, le prix du brut US pourrait prochainement se stabiliser sur les 54$/55$, un niveau technique de portée moyen terme qui représente les plus hauts annuels de 2016/2017, dont le marché avait mis du temps à s’affranchir à la hausse.
• Valorisation du Nasdaq : Le compartiment technologique américain représente une des grandes bulles financières des dernières années, avec une valorisation des GAFAM qui dépasse la valorisation boursière de l’ensemble des valeurs du CAC40 ! La correction appuyée des dernières semaines est probablement une correction saine, nécessaire de longue date. Il y a aussi un lien avec les barrières douanières contre la Chine car de nombreuses sociétés technologiques américaines ont des fournisseurs en Chine. Il est impératif pour le marché actions international que les GAFAM et les semi-conducteurs parviennent à se stabiliser en bourse, pour l’état de confiance général vis-à-vis des actifs risqués.
• Brexit : La démission la semaine passée du ministre du Brexit et de 6 autres ministres et secrétaires d’Etat, a mis la pression sur l’accord trouvé entre Theresa May et l’Union Européenne. Le marché sera fixé lors des toutes prochaines semaines, avec un sommet extraordinaire de l’UE sur ce sujet le dimanche 25 novembre, ainsi qu’un vote décisif du Parlement britannique début décembre. La première ministre britannique devra aussi sortir vainqueur d’une motion de défiance établie contre elle par les frondeurs du parti Conservateur. Un nouveau référendum ou une victoire de May, seraient des facteurs politiques de soutien au marché actions.
CAC40 en hebdomadaire, le cours sur la Kijun mensuelleEn unité hebdomadaire, le CAC40 a franchi la Kijun mensuelle et il a terminé la semaine sur ce niveau. Le CAC40 devrait suivre la tendance des indices phares SP500 et DAX30. Les plats SSB constituent des cibles dans ce contexte. La résistance qui a œuvré en 2016 n'a pas été testée.
UT2H - 3 scénarios pour le CACCe graphique, volontairement simple, est destiné aux acheteurs qui attendent un signal pour entrer de nouveau à l’achat sur INDEX:CAC
A ce jour, je vois 3 possibilités:
1. Le CAC côte où cloture en dessous de 4900: poursuite de la tendance baissière.
2. Le CAC maintient le support à 4900 mais ne parvient pas à dépasser sa resistance (gap) à 5050 : Range entre ses 2 valeurs.
3. Le CAC casse sa ligne de tendance baissière et cloture au dessus des 5050: signal d'achat
Mon Plan CAC40 - LONG & SHORTVoici mon plan Long et Short pour le CAC40.
Les TP, SL et points d’entrées se trouvent dans la chart.
FxZone correspond a un indicateurs MT4.
CAC40 hebdomadaire, les zones de travailCAC40 en unité hebdomadaire, le cours se situe en fin de semaine sur une zone de support mensuelle. Cette zone est assez large (5000/5100) et devrait être travaillée avant que le cours retrouve une orientation claire. Dans les semaines à venir, le cours pourrait atteindre la Kijun mensuelle à 4973 (oscillateurs dégradés) et / ou reproduire un scénario à la 5 février 2018 avec un rebond en direction du nuage Ichimoku (plat SSB).
UT4H - Double bottom sur le CAC40?Si les cours du INDEX:CAC parviennent à revenir vers 5200 (après avoir réagi sur 5050), le CAC40 validerait un double bottom ce qui nous donnerait un TP vers 5320.
A suivre.
CAC40: haussier mais depuis les bons niveauxCAC40 - analyse en journalier - 13/09/2018
Depuis le 21/05/2018, le CAC40 est dans une phase de correction dans un cycle ayant débuté en 2009 (pluri-annuel). Ce cycle est à priori toujours mature et les achats sont privilégiés sur les zones de retournement (3, 7 ou 11 mouvements).
Avec la cassure des plus bas du 02/07/2018, le cac a déclenché une séquence baissière qui se projette sur les 5,124.6-4,868.3 où les acheteurs devraient se positionner.
Je ne vends pas les niveaux actuels ou plus hauts et préfère attendre la zone verte pour placer des achats.
Il est à noter que le RSI a fait un plus bas et que les 5,226.3 sont dans la zone des 61.8%-78.4% du cycle depuis les 5,657.4.
La zone d'invalidation vers les plus bas est 5,539.40 et tant qu'on est en-dessous de ce niveau, on devrait voir plus de faiblesse sur l'indice français.
N’oubliez pas d'aimer l’idée si vous pensez qu’elle le mérite et aussi de souscrire, cela aide grandement la chaîne. Merci infiniment.
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CAC40 - Êtes-vous prêts pour le rebond?RSI bas, divergence haussière, momentum qui franchit sa trendline baissière....
Arrivé sur son support moyen terme, le INDEX:CAC nous donne un signal achat
TP:5250
Stop: 5040
