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L'Or recule depuis un sommet de 2 semaines alors que le... Les haussiers de l'or se sont vus rappeler une fois de plus qu'il est difficile de laisser tomber le dollar trop longtemps. Malgré le dégoût manifeste des responsables de la Fed pour de nouvelles hausses de taux et le fait que Wall Street fasse de son mieux pour ignorer la tendance à l'inflation, le dollar s'est redressé jeudi, récupérant tout ce qu'il avait perdu au cours des trois séances précédentes, et même plus. Avec le retour du billet vert, le sprint de quatre jours de l'or s'est également arrêté, alors que le métal jaune a atteint un nouveau sommet de deux semaines juste à côté de 1 900 $ l'once avant de se stabiliser à la baisse. Le contrat d'or le plus actif sur le Comex de New York, décembre, s'est établi en baisse de 4,30 $, soit 0,2 %, à 1 883 $ l'once après avoir grimpé à 1 897,90 $ - un sommet jamais atteint depuis le 27 septembre, lorsqu'il se trouvait encore dans la zone des 1 900 $. Le cours de l'or au comptant, plus étroitement surveillé par certains traders que les contrats à terme, était à 1 869,65 $ à 14:30 ET (18:30 GMT), en baisse de 4,71 $, ou 0,3 %, sur la journée. Le pic de la séance pour l'or au comptant était de 1 867,96 $, conservant sa décote habituelle de 30 $ par rapport aux contrats à terme. Le US Dollar Index, ou DXY, qui oppose le billet vert à six autres devises, a oscillé juste en dessous du sommet de la séance de 106,54, en hausse de 0,6% sur la journée. Avant cela, le DXY avait suivi une tendance baissière pendant trois jours, après avoir atteint un sommet de 11 mois de 107,35 il y a une semaine. Le dollar a augmenté malgré le fait que les responsables de la Fed aient montré une aversion à augmenter les taux en novembre, même si l'inflation américaine a été plus élevée que prévu pour le troisième mois consécutif. Les prix à la consommation ont augmenté à un taux annuel de 3,7%, le même qu'en août, et plus élevé que les 3,6% prévus par les économistes de Wall Street, les données du département du travail ont montré. "Les prises de bénéfices ont touché l'or après que le rapport sur l'inflation ait revigoré la chute du marché obligataire", a déclaré Ed Moya, analyste à la plateforme de trading en ligne OANDA. "Après le rapport sur l'IPC, les négociants en or ont rapidement compris que l'or n'allait pas dépasser le niveau de 1 900 dollars. Le dollar s'est également apprécié, les rendements obligataires américains ayant connu leur plus forte hausse en une journée depuis le 27 juillet. Les rendements, à 10 ans, ont atteint 4,708 %, soit une hausse de 2,46 % sur la journée. Avant cela, les rendements avaient principalement baissé, après avoir atteint un plus haut de 16 ans de 4,892 vendredi.
OANDA:XAUUSDShort
par Fonda_exe
Inflation US : Chute des marchés immédiate...La publication des chiffres sur l'inflation US et les données sur le marché de l'emploi font chuter les marchés et font exploser la volatilité. Les chiffres étaient plus forts que prévu, soutenant les attentes d'une politique monétaire plus agressive. Alors que les attentes des investisseurs concernant la direction de la politique monétaire ne cessent de changer, l'attention s'était tourné vers les données américaines. Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux à un niveau élevé, cependant les derniers commentaires des gouverneurs de la banque centrale ont laissé supposer une approche plus souple. L'indice IPC s'est affiché à une valeur de 3,7% contre 3,6% pour les estimations et 3,7% sur la période précédente sur une base annuelle. Sur une base mensuelle, l'indice affichait une valeur de 0,4% contre 0,3% pour les estimations et 0,6% sur la période précédente. L'indice IPC core s'est affiché avec une valeur de 4,1% sur une base annuelle contre 4,1% pour les estimations et 4,3% sur la période précédente. Sur une base mensuelle, la valeur était de 0,3% contre 0,3% pour les estimations et 0,2% sur la période précédente. Les marchés ont réagi avec une forte volatilité, faisant chuter S&P 500. Le dollar s'est renforcé face à l'euro alors que les rendements des bons du trésor ont fortement grimpé.
SP:SPXShort
par Fonda_exe
L'EUR/USD s'écroule suite à l'IPC US et face aux barrières...La paire EUR/USD a fortement chuté jeudi, dans ce que certains ont qualifié de réaction disproportionnée à un indice des prix à la consommation US légèrement supérieur aux attentes. Alors que l’Euro Dollar évoluait vers 1.0625 avec la publication, la paire de devise a chuté jusqu’à un creux à 1.0525 dans la soirée, perdant donc 100 pips. Pourtant, les données de l’inflation US ne sont révélées que marginalement supérieures aux attentes. L’IPC général est en effet ressorti à 3.7% contre 3.6% anticipé en données annuelles, et à 0.4% contre 0.3% anticipé en données mensuelles, pour un IPC Core (hors alimentation et énergie) confirme au consensus à 4.1% en données annuelles et 0.3% en données mensuelles. On notera que l’impact sur les anticipations pour la prochaine réunion de la Fed a été très limité, le baromètre des taux du FOMC Investing.com témoignant d’une probabilité d’un peu mois de 10% que la Fed remonte ses taux le 1er novembre, un chiffre similaire à celui de la veille. Par contre, le marché estime désormais qu’il y a une chance sur 3 que la Fed remonte ses taux au mois de décembre, ce qui a eu un impact haussier sur les taux US, notamment le taux à 10 ans, favorisant ainsi la progression du billet vert. Un autre facteur qui a favorisé la hausse du Dollar, et la baisse de l’EUR/USD, concerne les chiffres des inscriptions au chômage inférieures aux attentes, témoignant d’un marché du travail toujours solide. >> Consultez en temps réel le résultat de toutes les statistiques importantes pour EUR/USD dans le calendrier économique Investing.com ! En ce qui concerne la journée de ce vendredi, les traders forex positionnés sur l’Euro Dollar surveilleront les IPC de la France et de l’Espagne à 8h45 et 9h, tandis qu’aux Etats-Unis, c’est la confiance des consommateurs selon l’Université du Michigan qui sera la statistique la plus importante à surveiller. Seuils techniques à surveiller sur EUR/USD Mais il est également important de noter que la chute de la paire EUR/USD s’explique aussi par des facteurs techniques. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous, la chute d’hier est intervenue après que l’EUR/USD ait buté sur une ligne de tendance baissière visible depuis l’été dernier, ainsi que sur un ancien support devenu résistance vers 1.0635. Si la chute de poursuite, le seuil psychologique clé de 1.05 et le plus bas de cette année juste sous 1.0450 seront les premiers supports potentiels à surveiller. Enfin, si l’Euro Dollar parvient à rebondir, 1.06 sera le premier obstacle, avant la résistance de 1.0635, puis 1.07. Plus haut, la zone de 1.0760, puis 1.08 et la convergence des MM 100 et 200 jours à 1.0823-32 seront les barrières suivantes.
Short
par Fonda_exe
Prévisions GBP/USD : signal alors que...Le taux de change GBP/USD a rebondi vendredi après la publication de résultats financiers mitigés par les États-Unis. Il a augmenté au cours des trois derniers jours consécutifs et a atteint un sommet de 1,2245, le plus haut depuis mardi. Quelques minutes à venir de la Fed La paire GBP/USD a rebondi après les données mitigées sur l’emploi aux États-Unis. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie américaine a créé plus de 336 000 emplois en septembre, après en avoir créé plus de 220 000 le mois précédent. Ce rapport était meilleur que l’estimation médiane de 180 000. Il s’agit également de la plus forte augmentation mensuelle depuis quelques mois. Le dollar américain s’est affaibli en raison du rapport sur les salaires, étroitement surveillé. Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2 % en septembre après avoir augmenté de 4,3 % le mois précédent. Il s’agit d’une augmentation inférieure à l’estimation médiane de 4,3 %. Les salaires ont également augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent, tandis que le taux de chômage a dérivé vers le haut pour atteindre 3,8 %. Watch here: Le chiffre de la croissance des salaires est le plus important en raison de son impact sur l’inflation. Des salaires plus élevés entraînent davantage de dépenses de consommation et des prix plus élevés. Le prochain catalyseur important pour la paire GBP/USD sera le prochain procès-verbal du FOMC américain prévu mercredi. Ces procès-verbaux donneront plus de couleur sur ce à quoi s’attendre lors des prochaines réunions. Lors de la dernière réunion, le graphique à points a montré que la plupart des responsables s’attendent à ce que la banque procède à au moins une hausse supplémentaire cette année. Si cela se produit, la banque poussera les taux à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. L’autre nouvelle cruciale sur la paire GBP/USD sera les données sur l’inflation à la consommation américaine prévues pour jeudi. Ces chiffres montreront probablement que l’inflation du pays a grimpé à 4 % en septembre en raison de la hausse du prix de l’essence. Analyse technique GBP/USD Le GBP/USD a rebondi après s’être effondré jusqu’au plus bas de plusieurs mois de 1,2025 en octobre. Sur le graphique journalier, la paire reste toujours en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours tandis que le RSI pointe vers le haut. Plus important encore, la paire a formé un motif à trois soldats blancs, ce qui est généralement un signe haussier. Mais la prudence est de mise puisque la paire semble former une configuration de cassure et de nouveau test en testant à nouveau la résistance à 1,2311, le plus bas swing du 26 mai. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières tant qu’elle reste en dessous de 1,2311.
Short
par Fonda_exe
La production pétrolière américaine atteint un...Les stocks de brut américains ont augmenté de plus de 10 millions de barils la semaine dernière, leur plus haut niveau en huit mois, alors que les exportations ont chuté et que les raffineries ont ralenti le traitement du pétrole en raison de la maintenance, tandis que la production du plus grand producteur mondial de la matière première a atteint un nouveau record de 13,2 millions de barils par jour, ont montré les données du gouvernement jeudi. Le solde des stocks américains de pétrole brut a augmenté de 10,176 millions de barils au cours de la semaine du 6 octobre, le plus important depuis une hausse hebdomadaire de 16,283 millions à la mi-février, selon le rapport hebdomadaire sur l'état du pétrole de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA). Au cours de la semaine précédente, qui s'est achevée le 29 septembre, les stocks de brut ont diminué de 2,224 millions de barils. Les analystes de l'industrie suivis par Investing.com avaient prévu une baisse des stocks de brut de 1,4 million de barils pour la semaine dernière. La production américaine de brut augmente de 300 000 barils par jour pour atteindre un niveau record Mais plus que cette hausse des stocks de brut, c'est l'estimation de la production de brut de l'EIA pour la semaine qui vient de s'achever qui a retenu l'attention : 13,2 millions de barils par jour, soit une hausse de 300 000 barils par rapport à la semaine précédente. Il s'agit de l'estimation la plus élevée jamais réalisée par le gouvernement pour la production de brut, qui n'avait pas dépassé le pic de 13,1 millions atteint juste avant l'apparition de la pandémie de coronavirus en mars 2020, qui a décimé la demande de brut. Ces derniers mois, l'EIA a estimé que la production de brut des États-Unis était plus élevée, citant l'efficacité accrue de la production dans les bassins de pétrole de schiste américains, malgré une réduction considérable du nombre d'appareils de forage activement déployés par les foreurs. "Il est stupéfiant de voir à quel point la production pétrolière américaine a progressé en quelques mois cette année pour atteindre le niveau record cité par l'EIA", a déclaré John Kilduff, partenaire du fonds spéculatif new-yorkais Again Capital, spécialisé dans le secteur de l'énergie. Les exportations de brut ralentissent après avoir atteint un sommet au troisième trimestre Quant aux stocks de brut, ils ont gonflé la semaine dernière alors que les exportations, qui constituent souvent un facteur déterminant dans le rapport hebdomadaire de l'EIA, ont chuté de près de 2 millions de barils pour atteindre 3,067 millions de barils par jour contre 4,956 millions de barils par jour au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 septembre. Les exportations de brut ont atteint un niveau record de près de 4 millions de barils par jour au cours de la première moitié de l'année, a déclaré l'EIA dans un rapport séparé mercredi. La transformation du pétrole brut en carburant et autres produits a également chuté la semaine dernière, de près de 2 %, à 85,7 %, les raffineries étant en maintenance. "C'est la combinaison de la baisse des exportations et de la diminution du nombre de raffineries qui a conduit à cette énorme augmentation des stocks de brut", a observé Kilduff. Alors que les stocks de brut ont augmenté, les stocks d'essence ont baissé la semaine dernière après la plus forte augmentation en près de deux ans la semaine précédente. Les stocks d'essence ont diminué de 1,313 million de barils la semaine dernière, contre une baisse prévue de 1,0 million et une augmentation de 6,481 millions la semaine précédente. L'essence est le premier produit pétrolier américain. Les stocks de distillats ont également baissé de 1,837 millions la semaine dernière, plus que les prévisions de 1,0 millions et s'ajoutant à la baisse précédente de 1,269 millions. Les distillats sont raffinés en huile de chauffage, en diesel pour les camions, les bus, les trains et les navires et en carburant pour les avions à réaction.
BLACKBULL:WTILong
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