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La Russie et l'Arabie Saoudite vont discuter des marchés du...L'Arabie saoudite et la Russie, les deux premiers exportateurs de pétrole, discuteront mercredi de la situation du marché pétrolier et des prix du pétrole dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak. Les prix du brut ont grimpé après l'attaque du Hamas en Israël, lancée de la bande de Gaza le 7 octobre. Alexander Novak a salué le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman, à son arrivée mercredi à Moscou pour une conférence sur l'énergie, dans une vidéo mise en ligne par des journalistes russes. La Russie et l'Arabie saoudite tiendront également une réunion de leur commission intergouvernementale. Alexander Novak a déclaré que la Russie et l'Arabie saoudite discuteraient de l'impact du conflit au Proche-Orient qui, selon le Kremlin, pourrait rapidement dégénérer en conflit régional. "Nous en discuterons (...). De tels événements peuvent, d'une manière ou d'une autre, influencer la situation en matière de consommation de ressources énergétiques", a déclaré Alexander Novak, cité par l'agence de presse Interfax. Vladimir Poutine devrait s'exprimer au forum mercredi. Le Premier ministre irakien Mohammed Chia Al-Soudani et certains représentants de l'Opep sont également attendus. L'Arabie saoudite et la Russie ont coordonné les réductions de l'offre de ces dernières années afin de soutenir les prix du pétrole. Les deux pays sont convenus de poursuivre leurs réductions de production de pétrole à hauteur de 1,3 million de barils de pétrole par jour, plus de 1% de la demande mondiale, jusqu'à la fin de l'année. L'Arabie saoudite a déclaré mardi qu'elle travaillait avec ses partenaires régionaux et internationaux pour empêcher l'escalade de la situation à Gaza et dans les zones voisines, et a réaffirmé qu'elle soutenait les efforts visant à stabiliser les marchés pétroliers. Israël produit très peu de pétrole brut, mais les marchés craignent que le conflit ne s'aggrave et ne perturbe l'approvisionnement depuis le Moyen-Orient, aggravant ainsi le déficit d'offre attendu pour le reste de l'année.
BLACKBULL:WTILong
par Fonda_exe
Les marchés en hausse après une...Les marchés européens sont en hausse ce mardi -Ibex 35, CAC 40, DAX... - après une journée de pertes lundi, soutenus par une clôture positive de Wall Street. "Dans une journée pleine de volatilité, les principaux indices boursiers européens ont réussi à récupérer plus de 1 % de leur valeur, après avoir fait face à une modeste vente hier, déclenchée par une attaque surprise du Hamas en Israël, qui a généré une recherche de refuge par les investisseurs. Cependant, la journée d'aujourd'hui est marquée par un retour rapide de la confiance sur le marché", déclare Sergio Avila, analyste chez IG. "Cette reprise est largement influencée par l'attitude des investisseurs à l'égard des taux d'intérêt, après que les responsables de la Réserve fédérale ont émis des commentaires pessimistes. Ces déclarations ont laissé entendre que la hausse des rendements du Trésor américain à long terme pourrait éliminer la nécessité de nouvelles hausses des taux d'intérêt, un facteur rassurant pour les participants au marché", ajoute M. Avila. "Jefferson (vice-président de la Fed) et Logan (Fed de Dallas) ont soutenu de manière inattendue que le rebond des rendements obligataires à long terme fournissait déjà un effet de resserrement suffisant et que cela pourrait rendre inutiles de nouvelles hausses de taux, réduisant ainsi les craintes de hausses de taux supplémentaires lors de leurs réunions de novembre et décembre et stimulant Wall St. qui a réussi à rebondir", notent-ils sur Bankinter (BME :BKT). "Ces commentaires dovish suggèrent qu'il n'y aura plus de téléchargements" et que "le marché ne donne qu'une probabilité de 28% à une hausse supplémentaire de +25 bp cette année", souligne Renta 4 (BME :RTA4). Prudence Malgré le rebond du marché, Link Securities recommande la prudence : "Bien qu'historiquement les marchés financiers aient eu tendance à ignorer les conflits militaires, à cette occasion, en raison de la région concernée, qui est toujours très sensible parce que plusieurs des plus grands producteurs de pétrole du monde y sont concentrés, et en raison de la possibilité que l'Iran, l'un des plus grands producteurs mondiaux de crudo, puisse être impliqué dans le conflit s'il est prouvé qu'il a été directement impliqué dans la conception de l'attaque du Hamas, nous pensons que les investisseurs resteront attentifs à l'évolution de la situation, nous pensons que les investisseurs resteront très attentifs aux développements qui conditionneront leurs décisions d'investissement, au moins à court terme, car l'issue du conflit est, pour l'instant, assez incertaine, notamment en termes de durée et d'implication potentielle de nouveaux pays.
Long
par Fonda_exe
Le dollar stagne avant la publication des...Le dollar américain a été largement inchangé au début des heures européennes mercredi, adoptant une sorte de modèle d'attente avant la publication de données clés sur l'inflation ainsi que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale. A 03:20 ET (07:20 GMT), l'indice du dollar, qui suit le billet vert contre un panier de six autres devises, a été stable à 105,557, près d'un plus bas de deux semaines. La tonalité dovish pèse sur le billet vert Le dollar a été largement en retrait ces derniers temps, malgré l'incertitude géopolitique accrue causée par l'attaque du week-end par le groupe palestinien Hamas contre Israël, alors que les commentaires pessimistes de quelques responsables de la Réserve fédérale ont alimenté les espoirs que la banque centrale américaine approche de la fin de ses augmentations de taux d'intérêt. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a renforcé le sentiment croissant que la banque centrale pourrait en avoir fini avec son resserrement monétaire, en déclarant mardi : "En fait, je ne pense pas que nous ayons encore besoin d'augmenter les taux", lors d'une conférence à Nashville, dans le Tennessee. Cette déclaration fait suite à la remarque de plusieurs responsables de la Fed selon laquelle les récentes hausses des rendements à long terme pourraient aider la banque centrale à resserrer les conditions financières pour lutter contre l'inflation, ce qui signifierait moins de hausses de taux d'intérêt. Le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed est attendu plus tard dans la session, et les traders l'étudieront pour voir s'il confirme ce changement plus dovish. Les données sur l'inflation américaine sont importantes Toutefois, ces opinions ne seront valables que si l'inflation continue à montrer des signes de ralentissement. L'indice des prix à la production de septembre devrait augmenter de 1,6 % sur l'année et de 0,3 % par rapport à août, tandis que l'IPP de base devrait augmenter de 2,3 % sur l'année et de 0,2 % sur le mois. L'indice clé des prix à la consommation pour le même mois est attendu jeudi. L'inflation allemande recule en septembre L'EUR/USD a augmenté de 0,1% à 1,0608, non loin du sommet de deux semaines de mardi à 1,0620, en conséquence de la faiblesse du dollar. L'inflation allemande a reculé en septembre, avec des prix à la consommation confirmés à un taux annuel de 4,5%, une baisse par rapport à 6,1% le mois précédent. L'inflation devrait toujours atteindre l'objectif de la Banque centrale européenne d'environ 2 % d'ici 2025, malgré la violence en Israël qui pèse sur les prix des produits de base, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, responsable de la politique de la BCE. Ailleurs, l'GBP/USD a légèrement baissé à 1,2284, juste à côté du plus haut de trois semaines de la séance précédente de 1,2303, après que les données de la Confédération du recrutement et de l'emploi aient montré que les employeurs britanniques ont réduit leurs offres d'emploi pour la première fois en plus de deux ans et demi en septembre et ont réduit à nouveau leurs embauches, ajoutant aux signes d'un refroidissement du marché du travail. L'AUD/USD a baissé de 0,1% à 0,6427, le NZD/USD a baissé de 0,2% à 0,6030 et le l'USD/CNY a augmenté de 0,1% à 7,2988.
Short
par Fonda_exe
Le Spectacle, l'Or et une nouvelle....La marchandisation de l'humanité s'aggrave de façon exponentielle alors qu'une nouvelle ère financière s'ouvre et que l'or s'accroche ostensiblement à son soutien. Il s'agit d'un article sur les marchés financiers qui aborde également un commentaire social. La nouvelle macroéconomie, comme l'illustre le graphique le rendement des obligations du Trésor à 30 ans ci-dessous, apportera des changements, à la fois sociaux et financiers. Les deux sont, bien entendu, liés. Nous n'arrivons pas ici à des conclusions définitives et il se peut donc que l'article ne soit pas repris par certains éditeurs. Mais dans une période de changement, je pense que le processus d'interprétation est plus important que la formulation de conclusions, pour l'instant. Les conclusions seront traitées par les suiveurs de tendance, les promoteurs et les gourous, comme c'est le cas depuis des décennies. Quant aux opérations stratégiques sur les marchés, nous les gérons plutôt bien, en partie parce que nous observons le spectacle de la société moderne et des marchés qu'elle englobe et que nous voyons les mensonges, les bavardages, les faussetés, les promotions et l'escroquerie pure et simple qui s'y cachent. Mais surtout, nous observons les macro-tendances qui ont été brisées, afin d'être parmi les rares à s'adapter rapidement et avec succès aux changements. Car nous ne serons pas des marchandises humaines. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'étais déjà mécontent de l'automatisation et de la marchandisation de la vie humaine (mon principal sujet de préoccupation étant l'acharnement et l'omniprésence du publicitaire). Avec des choses sans importance réelle remplaçant des idéaux sains à ce qui semblait être une échelle de masse, je me sentais très seul dans mon angoisse. La plupart des gens ne semblaient pas s'inquiéter du barrage constant et de la solidification de l'Amérique. Puis j'ai eu l'occasion de visiter l'Institut d'art contemporain de Boston et d'y voir une installation de l'Internationale Situationniste (IS). Ce n'était pas de l'art. C'était du pur commentaire social et cela m'a époustouflé, probablement parce que je m'engageais déjà dans cette voie à l'époque et qu'il était agréable de voir mes préjugés confortés. ....
OANDA:XAUUSDLong
par Fonda_exe
L'or en troisième perte hebdomadaire a cause...Les prix de l'or étaient en hausse vendredi malgré des données indiquant une nouvelle croissance massive de l'emploi aux Etats-Unis en septembre et la possibilité que la Réserve fédérale relève à nouveau ses taux avant la fin de l'année, ce qui serait une aubaine pour les rendements du Trésor et le dollar et une malédiction pour le métal jaune. Le contrat futures le plus actif sur le Comex de New York, décembre, était en hausse de 6,55 dollars, soit 0,4 %, à 1 838,35 dollars l'once à 19h45. Le prix spot de l'or, plus étroitement surveillé par certains traders que les contrats à terme, était à 1 824,17 $, en hausse de 3,91 $, ou 0,2 %, sur la journée. Alors que les contrats à terme sur l'or sur le Comex de New York, ainsi que le prix au comptant de l'or négocié à l'échelle mondiale, étaient en hausse ce jour-là, sur une base hebdomadaire, ils ont tous deux chuté pour la troisième semaine consécutive, réagissant à la chute incessante des obligations et à la reprise du dollar. L'or de décembre, qui a chuté de 3,1 % la semaine dernière pour atteindre un plus bas de 7 mois à 1 881,50, se dirigeait vers une baisse de 2,3 % cette semaine. L'or au comptant pourrait atteindre le support de 1 750 dollars, les banques centrales attendant d'y accumuler des lingots L'or au comptant a perdu 4% la semaine dernière, la plus grande perte depuis un plongeon de près de 6% au cours de la semaine du 11 juin 2021, et se dirigeait vers une nouvelle baisse de 1,2% cette semaine après avoir atteint son plus bas niveau en 7 mois à 1 810,47 $. "Je pense que les baissiers finiront par pousser le prix au comptant vers le territoire de 1 700 $ car les banques centrales mondiales attendent d'accumuler de grandes quantités d'or entre les niveaux de soutien de 1 760 $ et 1 750 $", a déclaré Sunil Kumar Dixit, analyste technique pour l'or chez SKCharting.com. "La forte croissance de l'emploi aux Etats-Unis en septembre n'a pas immédiatement provoqué la nouvelle vague de vente attendue sur l'or, mais je pense que le rebond que l'on observe aujourd'hui ne durera pas." Le département du travail américain a annoncé 336 000 nouveaux emplois non agricoles en septembre, soit le chiffre le plus élevé depuis les 517 000 de janvier, et bien plus que les 187 000 enregistrés en août et les 170 000 prévus en moyenne pour le mois dernier par les économistes de Wall Street. "C'est un problème car cela valide la récente hausse des rendements du Trésor", a écrit l'économiste Adam Button sur le forum ForexLive. Le Dollar Index, qui oppose le billet vert à six autres devises, s'est maintenu à un peu moins de 106,4, en hausse sur la journée, mais loin du plus haut de 11 mois de 107,35 en début de semaine. Les rendements, comparés au billet du Trésor américain à 10 ans, ont atteint un nouveau record de 16 ans à 4,892.
OANDA:XAUUSDShort
par Fonda_exe
Prévisions Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 :L'indice S&P 500 (SPX) a clôturé en hausse de 0,5 % après un fort rebond vendredi, à la suite de la publication des chiffres de l'emploi pour le mois de septembre. Les actions se sont redressées car le rapport montre que la croissance des salaires continue de ralentir, ce qui alimente l'optimisme quant à la possibilité que la Fed n'ait pas à procéder à une nouvelle hausse des prix. Toutefois, l'indice boursier américain a chuté lundi après l'attaque surprise du Hamas contre Israël au cours du week-end, qui a fait chuter les marchés mondiaux. "L'évolution du conflit est incertaine, mais il est très probable qu'il s'intensifie, ce qui pourrait contribuer à un environnement mondial nettement moins risqué au cours des 1 à 3 prochains mois", ont écrit les stratèges géopolitiques en chef d'Alpine Macro. Ailleurs, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJI) a baissé de 0,3 % malgré la forte reprise des actions vendredi. L'indice a clôturé en dessous de sa moyenne mobile journalière de 100. En revanche, l'indice composite Nasdaq (IXIC) a progressé de 1,6 %, les valeurs technologiques ayant mené la hausse vendredi. L'IPC et les bénéfices en ligne de mire Sur le front des données économiques, les données de l'IPP et de l'IPP de base seront publiées mercredi, suivies par la publication de l'indice Compte rendu de la réunion du FOMC. Jeudi, les derniers chiffres de l'inflation seront publiés, ce qui constitue le point fort de la semaine. "Nous prévoyons que l'IPC global et l'IPC de base augmentent respectivement de 0,3 % m/m (0,25 % non arrondi) et de 0,2 % m/m (0,24 % non arrondi). Les prix des voitures d'occasion devraient entraîner une baisse des prix des biens de base, tandis que les logements devraient continuer à stimuler les services de base", ont déclaré les économistes de BofA dans leur aperçu de l'IPC. La saison des résultats du troisième trimestre est sur le point de commencer cette semaine, les principales banques américaines devant publier leurs résultats vendredi. Selon les estimations du consensus, une croissance de 2 % des ventes est attendue, une contraction de 55 points de base (pb) de la marge à 11,2 %, et un bénéfice par action stable par rapport à l'année précédente. Si l'on exclut le secteur de l'énergie, les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 5 %. Les stratèges de Goldman Sachs (NYSE:GS) ont réitéré les estimations de la banque concernant les bénéfices par action du S&P 500, à savoir 224 dollars (croissance de 1 %) pour 2023 et 237 dollars (croissance de 5 %) pour 2024. "Nous prévoyons que les bénéfices par action du S&P 500 augmenteront de 5 % en 2025 pour atteindre 250 dollars. Une croissance économique proche de la tendance et des pressions inflationnistes modérées soutiendront une croissance modeste des ventes et une légère amélioration des marges. Toutefois, une augmentation substantielle des marges est peu probable compte tenu du régime de taux d'intérêt plus élevé pendant plus longtemps, de la croissance résiliente des salaires et des investissements dans l'IA de certaines entreprises technologiques", ont-ils déclaré. Ce que les analystes disent des actions américaines Evercore ISI : "Les actions sont décidément mitigées à l'aube de la saison des bénéfices du 3T23e, car la saisonnalité de septembre/octobre, associée à la hausse des rendements obligataires, a exercé une pression sur les valorisations. Mais la correction est-elle terminée alors que le S&P 500 maintient sa ZD 200 à 4 200 et que les rendements à long terme restent inférieurs à 5 % ? Cela pourrait être l'occasion de s'exposer davantage aux thèmes de croissance structurelle qui ont fait progresser les actions à long terme. "Nous pensons que nous arriverons bientôt à un point où nous pourrons dire que le pessimisme est devenu profondément négatif. À titre de référence, lorsque cet indicateur tombe à plus d'un écart-type en dessous de sa moyenne à long terme, le S&P 500 a tendance à augmenter de plus de 8 % au cours des 12 mois suivants." JPMorgan (NYSE:JPM) : "Si les rendements obligataires se redressent, les valorisations des actions s'en trouveront-elles améliorées ? Pas si les rendements atteignent des sommets au moment où les bénéfices et l'économie en général commencent à décevoir. Les écarts de rendement entre les actions et les obligations montrent que seul le Japon affiche des valorisations croisées attrayantes, à ce stade - nous restons prudents." Wells Fargo (NYSE:WFC) : "Dans un environnement de forte hausse des taux, nous nous attendons à ce que les grandes capitalisations à croissance séculaire (qualité) et non les valeurs cycliques (problèmes économiques et d'endettement) ou les entreprises non rentables (problèmes de financement) soient les plus performantes. D'un point de vue factoriel, l'effet de levier reste un problème. BTIG : "Alors que les actions ont encore un potentiel de baisse et n'ont pas encore totalement capitulé, les obligations ont, selon nous, montré des signes d'essoufflement, la semaine dernière ayant été la semaine où le volume a été le plus important dans l'histoire du TLT. Nous continuons à penser que nous entrons dans une période où la corrélation entre les obligations et les actions va s'inverser et où nous verrons les taux baisser en même temps que les actions."
SP:SPXLong
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