Le cycle d'apprentissage en tradingLe cycle d’apprentissage en trading est le même que dans les autres domaines : apprendre les bases, découvrir ses forces dans ce domaine et enfin développer une expertise spécifique. Cela prend du temps. On ne devient pas médecin, boulanger ou joueur de tennis pro en quelques mois. Le trading, c’est pareil.
La fiche de cette semaine résume les compétences à acquérir et les différentes étapes.
Psychology
Créer une Stratégie de Trading - Zen Trading France Voici une Mini Formation sur la Création d'une Stratégie de Trading . J'explique, à mon sens, quels-sont les éléments indispensables à la création d'une stratégie de trading performante. Évidemment, ce n'est que mon humble avis, ce n'est en aucun cas une vérité générale, je ne donne que mon retour d'expérience, et je suis ouvert à la discussion.
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L'équipe de Zen Trading France
⚠️ Disclaimer : Cette vidéo contient des informations à but éducatif, ce n'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Vous êtes pleinement responsables de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêts à perdre.
Bilan objectif de tradingBonjour à tous,
Suite à mon article de Novembre 2020, je vous fais un bilan de mes objectifs de trading.
Comme indiqué, je me suis fixé comme objectif d'avoir un meilleur processus de trading afin d'améliorer considérablement mes résultats.
Après trois mois de mise au point, je vais vous faire un bilan de ce qui s'est passé.
J'ai arrêté le trading depuis décembre
Au cours du mois de novembre, j'ai ouvert une position qui a impacté mon bénéfice de 2020.
J'ai pris le temps de me remettre en question, car même si je n'ai pas perdu tout mon bénéfice.
Cela a eu pour conséquence une baisse de mon taux de rendement.
Il est passé à 138 % ce qui est un très bon retour sur investissement, mais inférieur aux 200 % que j'affichais au mois d'avril.
J'ai donc arrêté le trading non pas pour ne plus en faire, mais pour me remettre une fois de plus en question sur ce qui n'allait pas.
Le but est le même à chaque fois, améliorer mon trading afin qu'il soit meilleur chaque jour.
Une profonde remise en question sur ce qui impacte le marché ?
Comme indiqué dans mes objectifs des six mois, mon but n'est pas de courir sur l'argent à tout prix.
Mon objectif est de pouvoir en gagner chaque jour tout en étant en phase avec le marché.
J'ai donc fais une pause afin de me poser des questions sur ce qui impacte réellement le marché.
Pour ceux qui ont suivi l'évolution des indices, ils ont pu constater que nous avons eu un ralentissement du marché.
Ce ralentissement était dû aux élections américaines, mais aussi à une incertitude lourde sur la capacité des États-Unis à proposer des solutions face au coronavirus.
Malgré ces incertitudes et les mauvais chiffres, le marché a continué à monter pour atteindre les 31 200 points pour le DOW JONES 30.
Cela m'a beaucoup perturbé, car l'ensemble des indicateurs indique que les solutions du gouvernement américain ne fonctionnent pas.
Pourtant, le marché est vraiment TRÈS OPTIMISTE, j'ai donc passé mes journées à me demander pourquoi ?
À la fin j'ai fini par comprendre deux choses, le calendrier économique ne donne pas la tendance du marché mais une information à l'instant T pouvant être exploité à l'instant T+N.
Sauf que nous ne savons pas quand, mais cela viendra, d'où vient mon deuxième constat. Le marché se suffit de quelques événements qui vont l'occuper pendant un certain temps.
Il ne peut pas intégrer l'ensemble des informations qu'on lui envoie, car par exemple durant toute l'année 2020 le sujet principal était le coronavirus avant c'était les élections américaines, auparavant c'était la guerre commerciale et ainsi de suite. Le marché doit se suffire d'un sujet et le trader doit savoir lequel ? afin de capitaliser là dessus.
Suite des trois prochains mois ?
Pour les prochains mois, j'ai décidé de me refaire une trésorerie.
Dans un premier temps augmenter mon capital sans passer par le marché.
Ensuite, inscrire par écrit mon processus de trading.
J'en suis à la troisième version de ce processus.
Pour 2021, je souhaite atteindre plus de 10000 € de capital.
Donnez-moi vos avis en commentaire et des idées sur ce que vous pensez du marché actuellement ?
Pour ceux que ça intéresse, voici mon adresse mail afin d'échanger sur le trading :
soumaila@prm-capital.com
Bonne, journée à vous
Nouvelle objectif de trading pour les 6 mois à venirAprès une belle année 2020, j'ai décidé de revoir mon trading.
J'ai fait les comptes et ils sont unanimes, je dois revoir les bases.
Le trading est à mes yeux quelque chose de logique, mais qui demande beaucoup de travail.
Le problème est que depuis longtemps, je me focalise que sur les gains.
Après vérification, j'ai constaté que je laisse 70 % de mes gains au marché.
Comment cela est possible ? Car je ne maîtrise pas les bases.
J'ai donc décidé de revenir sur l'essentiel de ce business afin de devenir meilleur.
Ci-dessous mes trois prochains objectifs dans le business.
l'argent n'est pas le roi, c'est le processus.
Après avoir comptabilisé l'ensemble de mes gains est mes pertes, j'ai constaté qu'au cours de l'année 2020.
J'ai réussi à générer 35 000 € de gains sauf qu'après analyse, j'ai perdu 70% de cette somme. Où est parti l'argent ?
Dans les poches d'un autre trader. C'est de ma faute et je dois prendre mes responsabilités.
J'ai donc pris le temps de regarder pourquoi autant de pertes et le résultat fut que je n'ai pas un processus clair de prise de décision.
En effet, malgré mes indicateurs et ma méthode de trading, je n'ai pas un processus clair pour prendre des décisions.
Je ne parviens donc pas avec le temps à améliorer mes résultats ni mes trades, car je ne connais pas les paramètres sur lesquels je peux faire un effet de levier.
Bref, je suis convaincu que je pourrais gagner plus d'argent en étant attentifs à cela.
La patience est mon fidèle amis.
Être patient, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu plus de 100 fois dans ce business.
J'ai su faire preuve de patience plus d'une fois au cours de cette activité, mais j'en suis sûr que je peux mieux faire.
Je me repasse dans ma tête les nombres de fois où j'ai manqué de patience et ce que cela m'a coûté.
Plusieurs milliers d'euros partis en fumé parce que je n'ai pas attendu 15h30 ou 9h.
C'est le conseil le plus simple que l'on puisse entendre dans ce métier, mais l'un des plus difficiles à appliquer.
On veut faire le trade en pensant que ça sera le trade de l'année alors qu'il n'en ai rien.
La patience est le meilleur indicateur de performance qui soit dans ce business.
Le prix est le meilleur indicateur du monde
Je déteste passer mes journées à regarder un indicateur de trading.
J'ai donc décidé de me concentrer sur le prix.
Avec le temps, j'ai constaté qu'il était l'élément le plus efficace qui soit lors de mes prises de décision.
Cependant, j'ai fait des erreurs, car j'ai oublié à certains moments de consulter le prix.
Il est essentiel que je le laisse me guider notamment en touchant des niveaux importants.
L'objectif est donc d'écouter attentivement le prix afin d'avoir les meilleurs rapports qualité et prix d'entrée sur le marché.
C'est grâce au prix que j'ai fait mes gros gains du mois de Mars et Avril 2020.
Dite moi en commentaire ce que vous avez comme objectif pour les 6 mois à venir ?
Mes 10 Regles avant de prendre un Trade1 : Dessiner les Niveaux clés et la Tendance.
(a) Tendance et Supports/Resistances Majeures.
(b) Tendance et Supports/Resistances sur horizon de temps plus courte. Tracer les retracements ou projections fibonaccis les plus probables.
(c) Analyser action de prix et projections sur l'horizon de temps choisie pour le setup. Tracer les fibonaccis d'horizon court terme.
2 : Chercher un Signal, idéalement un Signal de Cycle ET un Signal de Momentum.
Le signal n'est valide que sur un Niveau Clé.
Idéalement la direction du setup dois respecter la Tendance, sauf si setup de renversement de tendance.
Si pas de signal : Rester en Fiat.
Ignorer signaux si :
-Volume Faible.
-Retracement complexe.
-Action de prix bruyante.
3 : Chercher des Confluences pour évaluer la qualité du setup.
Mon scénario est-il valide en tendance Bear et Bull? Mon action de prix corréle avec mes projections de vagues d'Elliott? etc.
Mon Pivot sur niveau clé est-il validé par une analyse market profile? L'action de prix montre un renversement? C'est le moment de définir la qualité du setup et spéculer sur la probabilité de réalisation, ca aidera a définir l'exposure et filtrer les setups entres eux et aussi d'éviter le surtrading.
4 : Faire un plan de management du trade, prise de profits, invalidations et renforts.
On a l'entrée, probablement l'objectif maximum, bravo c'était le plus facile. Maintenant il faut trouver le Stop, les prises de profits partielles. Et pour les plus avancés, les renforts, le trailing-stop temporel et le tout si possible en plusieurs entrées et sorties a chaque fois pour baisser le cout moyen.
Rappel : Plus on es pres du stop, plus le risque rendement est important.
5 : Calculer le ratio risque rendement réel :
On a tendance a surestimer le rendement et sous-estimer le risque. La plupart des trades ne vont pas se passer comme prévu, pas de réaction sur un niveau fibonacci, aucun volume sur le break-out de notre triangle ou une furie twitteuse de Trump qui excite la dumb money? Plein de raisons peuvent vous forcer a prendre des profits partiels voir couper le trade tout court. C'est le moment d'etre honnete et pessimiste.Votre capital vous remerciera.
6 : Définir la taille des positions et l'exposure maximale :
Propre a chacun, personnellement j'ai une exposure maximale de 1% pour les scénario de qualité, sinon entre 0.2% et 0.5% sur les trades plus court-terme ou incertains. Je divise mes entrées en 4 a 10 positions. J'essaie de travailler pour etre encore + profitable la dessus.
Petit rappel : Un drawdown maximal >25% apporte un risque de ruine entre 0.5% et 1%. Je gagne ma vie en gérant du risque/rendement depuis plus de 10 ans. Croyez-moi les 1% arrivent a certains, ne tombez pas dans le biais cognitif que 1% ne vous arrivera pas.
Mon avis sur la gestion de capital :
<1% risque par trade OBLIGATOIRE si votre capital est largement supérieur a votre cash flow.
1-3% si votre cash flow vous permet de reconstruire votre capital rapidement.
>3% si vous etes masochiste.
7 : Faire un check-up de notre état psychologique.
Suis-je calme? Est-ce que je veux trader cet instrument froidement et logiquement? Ou par revenge? Par cupidité?
Quels sont mes résultats récents? Suis-je impacté?
Si sur bonne série, attention que je ne surtrade pas, attention de ne pas mettre des stops trop larges, attention de ne pas passer des profits partiels nécessaires sur zone de haute probabilitées.
Si sur mauvaise série, attention que je ne mette pas un stop trop court, attention a que je n'attende pas des setups trop parfait, que je ne soit pas inactif trop longtemps.
