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Euro Dollar - Analyse Technique - lundi 07 janvier 2019REPLI DU DOLLAR US SUITE A JEROME POWELL Depuis le flash crash sur le Forex lors de la session Asie/Pacifique dans la nuit du 03 au 04 janvier, les devises majeures liées au « risque » (les plus exposées à la croissance économique chinoise notamment) ont démarré une phase de reprise haussière face au dollar US. De manière générale, la devise américaine recule face à un panier de devises, le ton davantage « accommodant » de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) se confirmant. Le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) et le NZD sont les devises les plus recherchées dans l’immédiat face à l’USD, et ce en raison d’une conjugaison de facteurs fondamentaux : 1) Le solide rapport NFP publié vendredi dernier aux Etats-Unis 2) L’amélioration des indicateurs avancés dans le secteur des services (PMI des services) en Chine et aux Etats-Unis 3) Davantage de soutien monétaire de la part de la Banque Populaire de Chine (BPoC), avant une réduction du taux de réserve obligataire pour les banques et une stimulation de crédit additionnelle de plus de 100 milliards de $ qui en est attendue 4) La reprise aujourd’hui du dialogue commercial entre les Etats-Unis et la Chine avec une délégation américaine à Pékin, ce lundi et ce mardi 5) L’approche monétaire plus accommodante de Jérôme Powell qui s’est confirmée 6) Reprise haussière du prix du pétrole brut texan EURO DOLLAR – ANALYSE TECHNIQUE DU LUNDI 07 JANVIER 2019 Ce marché demeure une imbrication de trading ranges en données journalières, le range horizontal chartiste compris entre 1.13$ et 1.1450$ et le nuage journalier de l’Ichimoku (les cours sont neutres quand ils évoluent dans le nuage). Seule une clôture journalière au-dessus des 1.1450$ (signal haussier de l’analyse technique) ou sous le support à 1.13$ (signal baissier de l’analyse technique) donnera le point de départ d’une nouvelle séquence directionnelle CAC 40 $ marchés financiers en 2019 en terme de perspectives : la vidéo est disponible sur la chaine Youtube de TradingView France. Merci.
par VincentGanne
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Euro Dollar - Analyse Technique, vendredi 04 janvier 2019ANALYSE TECHNIQUE DU COURS DE L’EURO DOLLAR CE VENDREDI 04 JANVIER 2019 Le cours de l’euro dollar a subi avant-hier un nouveau rejet baissier sous la résistance des 1.1450$, puis a de nouveau vivement rebondi sur les 1.13$. Ce marché demeure une imbrication de trading ranges en données journalières, le range horizontal chartiste compris entre 1.13$ et 1.1450$ et le nuage journalier de l’Ichimoku (les cours sont neutres quand ils évoluent dans le nuage). Seule une clôture journalière au-dessus des 1.1450$ (signal haussier de l’analyse technique) ou sous le support à 1.13$ (signal baissier de l’analyse technique) donnera le point de départ d’une nouvelle séquence directionnelle. La vidéo qui se trouve sous le graphique de l’euro dollar propose un tour d’horizon technique de toutes les paires de devises en USD.
par VincentGanne
Euro Dollar - Analyse Technique du jeudi 03 janvier 2019A] UNE SESSION FOREX ASIE/PACIFIQUE VOLATILE LA NUIT DERNIÈRE 1) Les paires de devises en JPY ont vivement décroché en séance, le JPY étant acheté pour son aspect « refuge » suite aux mauvaises statistiques chinoises et à l’avertissement sur ses résultats du premier trimestre par Apple. Notons que le dollar yen est revenu tester les 105 JPY, soit le seuil technique d’accélération haussière de novembre 2016, l’élection de Donald Trump. 2) Le Yuan Renminbi et les devises du Forex liées à la Chine ont chuté suite à des informations de plus en plus concrètes de nouvelles mesures monétaires accommodantes à venir de la part de la Banque Centrale de Chine (BPoC). B] EURO DOLLAR – ANALYSE TECHNIQUE DU JEUDI 03 JANVIER 2019 Le cours de l’euro dollar a subi hier un nouveau rejet baissier sous la résistance des 1.1450$. Ce marché demeure une imbrication de trading ranges en données journalières, le range horizontal chartiste compris entre 1.13$ et 1.1450$, le nuage journalier de l’Ichimoku. Seule une clôture journalière au-dessus des 1.1450$ (signal d’achat) ou sous le support à 1.13$ (signal de vente) donnera le point de départ d’une nouvelle séquence directionnelle.
par VincentGanne
Euro Dollar - Analyse technique, mercredi 02 janvier 2019Mercredi 23 janvier 2019 : Première décision de politique monétaire de l’année de la Banque Centrale du Japon, dans un contexte qui voit le Yen (JPY) se renforcer sur le marché des changes du fait de la volatilité sur le marché actions. La Banque Centrale pourrait agir pour freiner la hausse du JPY, une donnée négative pour les grandes entreprises exportatrices japonaises. EURO DOLLAR : Analyse technique pour cette session du mercredi 02 janvier 2019 sur la base d’un graphique en données journalières L’analyse technique du cours de l’euro dollar met toujours en évidence une phase neutre entre le support à 1.13$ et la résistance à 1.1450$. La neutralité chartiste se combine avec la neutralité de l’Ichimoku journalier, le marché se trouvant à l’intérieur du Nuage. J’observe ce matin une nouvelle tentative de dépasser les 1.1450$, potentiellement le signal d’une hausse vers 1.1515$, la partie haute du nuage.
par VincentGanne
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Euro Dollar : les cas possibles avec et suite à la FED • Le mercredi 19 décembre 2018 voit deux événements majeurs : la dernière décision de politique monétaire annuelle de la FED, ainsi que la conférence économique générale en Chine. • Euro Dollar : Quel est le message de l’analyse technique ? A] LE MARCHE N’ATTEND PLUS QUE DEUX FAITS FONDAMENTAUX MAJEURS AVANT NOEL : 1) La dernière décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale est rendue publique à 20 heures, avec l’annonce sur les taux, la mise à jour des projections macro-économiques et enfin à 20h30, la conférence de presse de Jérôme Powell. Deux cas de figures peuvent voir le cours de l’euro dollar s’envoler : un statu quo monétaire demain et/ou un cycle des taux d’intérêts neutre pour 2019. Il est improbable que la FED ne monte pas ses taux (malgré les pressions verbales de Donald Trump), mais le discours pour 2019 est incertain, alors son contenu va clairement générer de la volatilité sur le dollar US. 2) La conférence économique générale de Chine a lieu aujourd'hui. La Chine va déterminer établir les grandes orientations de sa politique économique pour 2019. Il faudra être attentif à tout ce qui concerne son commerce international et sa relation commerciale bilatérale avec les Etats-Unis. B] ANALYSE TECHNIQUE DU COURS DE L’EURO DOLLAR : L’analyse technique du cours de l’euro dollar met en évidence un piège technique baissier avec une fausse cassure par le bas de la formation en triangle chartiste symétrique qui se construisait depuis le début du mois de novembre. Avec le recul, le taux EUR/USD reste en trading range entre le support à 1.13$ (l’ancien plus bas annuel absolu inscrit au mois d’août dernier) et la résistance à 1.1450$. La suite va dépendre uniquement de la FED, entre 20h et 21h.
par VincentGanne
[BTC] point de situation au 17/12(préambule : certains m'ont sollicité par mail pour une analyse du Bitcoin décorrélée de l'Ether, donc je me lance !) Remarques générales : 1/ mes publications sont la synthèse de plusieurs types d'analyse (consolidation des indicateurs techniques, charting, patterns harmoniques, étude statistique, approche macro de l'écosystème) qui ne peuvent pas être détaillées simplement 2/ mon modèle opérationnel n'est pas fiable à 100% ! donc veuillez considérer mes idées comme des hypothèses 3/ seuls votre sens critique et votre capacité à consolider l'ensemble des informations doivent guider vos choix Situation du Bitcoin au 17/12 : - le Bitcoin sert de métronome au marché des crypto monnaies, lorsqu'il monte ou qu'il baisse fortement il entraîne le marché dans le même sens, par contre, lorsqu'il reste dans un range calme (sans volatilité) les autres cryptos ont leur propre comportement (quelques exceptions : les stable coins, le BSV né du hardfork récent du Bitcoin Cash et les coins introduites ces derniers mois) - à moyen terme, le cycle 2017-2018 du Bitcoin se termine prochainement, fin prévue au plus tard courant janvier 2019, les planchers estimés sont les suivants : zone 2200-2350 € pour BTCEUR et 2500-2700 $ pour BTCUSD - à court terme, nous sommes toujours dans une tendance baissière marquée (bear pennant) - à très court terme, il n'y a pas de divergence technique nette donc éviter le piège haussier qui se présente - si vous souhaitez trader la baisse, attendez la cassure du support pour entrer short IMPORTANT : cette publication est une hypothèse de tendance, elle ne constitue pas un conseil pour investir, vous êtes seul responsable de vos choix d'investissement. et aussi ... n'hésitez pas à liker :)
Short
par Bitcoin_Weather
Euro Dollar : Résolution imminente du triangle chartisteEuro Dollar : Résolution imminente du triangle chartiste Compte-rendu de la BCE ci-après : "13 décembre 2018 Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé que le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -0,40 %. Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels au moins jusqu’à l’été 2019 et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer la poursuite de la convergence durable de l’inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme. S’agissant des mesures non conventionnelles de politique monétaire, les achats nets dans le cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP) cesseront en décembre 2018. Dans le même temps, le Conseil des gouverneurs approfondit ses indications prospectives sur les réinvestissements. Il entend ainsi poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l’APP pendant une période prolongée après la date à laquelle il commencera à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE et , en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien monétaire ."
par VincentGanne
Euro Dollar : triangle chartiste PARFAIT + corrélation GBP/USDItalie : Les discussions se poursuivent entre le gouvernement italien et la Commission Européenne en vue d’aboutir à un accord sur le budget 2019. Conte doit s’exprimer mercredi 12 décembre. BCE : Le marché attend beaucoup de la conférence de presse de Mario Draghi, qui aura lieu ce jeudi à partir de 14h30. Le cours de l’euro dollar a rejeté lundi sous une très forte résistance à 1.1450$, du fait de sa corrélation positive avec le taux GBP/USD. Mais la véritable clef pour l’Euro reste la politique monétaire que va mener la Banque Centrale Européenne en 2019.
par VincentGanne
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Euro Dollar : Analyse Technique - lundi 03/12/2018FACTEURS DOMINANTS : • Alors que la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) se montre davantage neutre quant à son cycle à venir des taux d’intérêt, le taux EUR/USD ne parvient pas à renouer avec une tendance haussière et reste sous pression de facteurs fondamentaux domestiques • L’analyse technique du cours de l’euro-dollar met en évidence une phase latérale depuis plusieurs semaines, ainsi qu’une ligne de tendance baissière qui couvre les cours depuis le niveau des 18$ La Réserve Fédérale des Etats-Unis adopte ces dernières semaines un ton plus accommodant, à travers notamment des prises de parole de son gouverneur, Jérôme Powell. Pourtant, les « Minutes » de la FED publiées jeudi dernier ont rappelé que la Banque Centrale américaine restait sur une trajectoire restrictive. Le marché sera donc cette semaine très attentif aux déclarations de Powell, en particulier ce mercredi, devant le Sénat des Etats-Unis. Selon les anticipations de marché, la FED doit relever ses taux pour la quatrième fois de l’année, lors de sa décision de politique monétaire du mercredi 19 décembre prochain. Le Dollar US recule face à certaines devises majeures ces dernières semaines, mais pas face à l’Euro et à la Livre Sterling. La Zone Euro est soumise à des pressions politiques et économiques internes qui maintiennent l’Euro sous pression, du dossier italien en passant à présent par une contestation politique de premier rang en France. Sans oublier l’accord sur le Brexit qui n’est pas encore voté par le Parlement britannique (le vote est prévu le 11 décembre). Sur le plan de l’analyse technique du cours de l’euro dollar (eur/usd), une compression chartiste se construit entre 1.13$ et 1.15$, un intervalle qui peut être affiné par deux lignes de tendance, notamment la ligne de tendance baissière qui attrape tous les sommets depuis les 1.18$. Sous cette dernière, le risque reste baissier pour le taux EUR/USD.
par VincentGanne
DOWJONES : d'une lecture limpide avec seulement 3 outils !Hier je mettais en avant les résistances du DOWJONES en précisant ma préférence baissière à leur contact. En journalier : - bas de nuage - 61.8 % de retracement de fibonacci - ligne horizontale à 25511 attrapant tous les plus hauts depuis le 13/11. En hebdo : - kijun hebdo C'est précisément sur ces niveaux que le DOWJONES a reflué jusqu'à un autre niveau précisé en live aux abonnés swing trading : la kijun daily à 25200. Voilà un extrait de ce que j'indiquais aux abonnés par mail suite à ma stratégie baissière donné hier : "Pour information, la Kijun journalière a constitué le point bas d'hier et elle passe à 25205 sur le CFD FUTURE DOWJONES. Cela ne me parait pas une mauvaise idée de sécuriser sur ces niveaux ses gains voir d'encaisser totalement." Ceux qui ont suivi précisément ces niveaux ont donc pu réaliser un aller retour magnifique en attrapant précisant le point haut hier à 25500 et le point bas du jour à 25200. Depuis ce point bas, le DOW a repris 180 points... En 1 aller-retour, ça donne quand même 300 + 180 points soit 480 points. Tout ça en utilisant seulement 3 outils combinés : Ichimoku, chartisme et Fibonacci. Pas mal pour finir la semaine !
DJ:DJI
par Analysedesmarches
ETHEUR actualisation "last downtrend before bull run"Je viens d'actualiser mon hypothèse sur la baisse en cours : le rebond devrait se produire vers 118 Euros . Publication du 18/11 : Après une tendance baissière très marquée depuis le début de l'année 2018, ETHEUR -13.24% sort de sa zone de compression (points hauts au plus bas et points bas au plus haut). Désormais c'est la tendance haussière qui l'emporte avec des amplitudes beaucoup plus importantes, à la hausse mais aussi à la baisse ! Ce changement de tendance s'amorce donc par une baisse importante (zone 101-118) avant une première remontée spectaculaire (zone 220-260). Ma méthode d'analyse se décompose en 3 niveaux : 1/ consolidation des indicateurs techniques à moyen terme (jours) et à long terme (semaines) 2/ analyse chartiste 3/ étude de l'écosystème Ethereum -13.15% et de la macro-économie Cette publication est une hypothèse de tendance, elle ne constitue pas un conseil pour investir, vous êtes seul responsable de vos choix d'investissement. Enjoy trading & good luck !
Long
par Bitcoin_Weather
ETHEUR last downtrend before bull runAprès une tendance baissière très marquée depuis le début de l'année 2018, ETHEUR sort de sa zone de compression (points hauts au plus bas et points bas au plus haut). Désormais c'est la tendance haussière qui l'emporte avec des amplitudes beaucoup plus importantes, à la hausse mais aussi à la baisse ! Ce changement de tendance s'amorce donc par une baisse importante (zone 101-118) avant une première remontée spectaculaire (zone 220-260). Ma méthode d'analyse se décompose en 3 niveaux : 1/ consolidation des indicateurs techniques à moyen terme (jours) et à long terme (semaines) 2/ analyse chartiste 3/ étude de l'écosystème Ethereum et de la macro-économie Cette publication est une hypothèse de tendance, elle ne constitue pas un conseil pour investir, vous êtes seul responsable de vos choix d'investissement. Enjoy trading & good luck !
Long
par Bitcoin_Weather
EUR/USD : le range [1.1280/1.1350] très proche de se terminerDEUX FAITS MARQUANTS SUR LE FOREX RELEVES PAR LA SESSION DE LA VEILLE : Fait marquant 1 : Nous savons les grandes devises européennes plus ou moins corrélées sur le Forex, la session du jeudi 15 novembre a rappelé l’impact fort en terme de volatilité réalisée que peut avoir le GBP/USD sur le cours de l’euro-dollar (eur/usd). Le graphique ci-dessous montre les bougies japonaises en 60 minutes du GBP/USD (ligne cours de clôture rouge) et de l’EUR/USD, l’annonce de la démission peu avant 10 heures du matin du ministre britannique du Brexit a généré la baisse de l’euro-dollar de 1.1350$ à 1.1280$. En terme de corrélation, il faut actuellement ajouter à la liste des indicateurs de trading de l’EUR/USD, l’analyse technique intraday du taux GBP/USD. Pour le trading de l’EUR/USD, il faut mettre sous haute surveillance les développements politiques britanniques, Theresa May devrait faire face à un vote de défiance très rapidement, dont l’issue sera majeure en terme d’impact sur le GBP/USD et donc sur le cours de l’euro-dollar. Gardons aussi à l’esprit que l’EUR/GBP représente la force relative entre GBP/USD et EUR/USD, d’où l’impulsion haussière nette d’hier sur 0.87£. Fait marquant 2 : La résistance technique des 1.1350$ sur l’EUR/USD est plus que jamais la frontière chartiste qui sépare la poursuite de la tendance baissière actuelle depuis les 1.18$, d’un renversement à la hausse vers les 1.15$. Il faut retenir de la session Forex du jeudi 15/11 que seule la clôture journalière peut donner un signal confirmé. Rappelons que sur le marché des changes, la tendance haussière du dollar US demeure le facteur technique dominant et ce, face à un panier de devises. Le graphique ci-dessus, en données hebdomadaires, permet de prendre le recul du moyen terme, avec une tendance haussière très bien construite depuis le début de l’année 2018. Depuis la semaine passée, l’USD inscrit de nouveaux sommets annuels et engage de nouvelles cibles haussières, c’est en tous cas l’enseignement de l’analyse technique de l’US Dollar index (ticker DXY). Le socle fondamental de cette hausse est reste avant tout la divergence des politiques monétaires, avec une Réserve Fédérale (FED) plus que jamais ancrée dans son cycle haussier des taux d’intérêt, une quatrième hausse de taux étant probable à 75% le 18 décembre prochain, selon le prix des contrats futurs négociés sur le taux d’intérêt des fed funds à la bourse de Chicago. Ce vendredi 16 novembre, le marché va se concentrer sur les chiffres de la production industrielle aux Etats-Unis à 15h15.
par VincentGanne
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EUR/USD : 1.1340/50$ - pivot technique immédiat!Ce jeudi 15 novembre, les chiffres économiques américains de 14h30 sont à mettre sous haute surveillance, surtout les ventes au détail et le « phily fed ». La reprise de l’euro-dollar hier a aussi été permise par la validation de l’accord de Theresa May par le cabinet britannique. Le texte doit encore être approuvé par un conseil extraordinaire de l’Union Européenne le 25 novembre prochain. Sur ce dossier du Brexit, il y a une corrélation positive entre le cours de l’EUR/USD et le cours du GBP/USD. D’un point de vue de l’analyse technique, le niveau des 1.1350$ fait figure de frontière graphique entre le scénario haussier et le scénario baissier en tendance. En fait, un certain nombre d’approches techniques mettent en avant ce prix des 1.1350$ : 1) La partie haute du canal baissier chartiste qui se déploie depuis la baisse à 1.18$ 2) Le niveau de la Tenkan journalière (Ichimoku) 3) 1.1343$ : précédent plus bas annuel en corus de clôture 4) 1.1350$ : 50% de retracement de la dernière jambe de baisse La clôture journalière de ce jeudi 15 novembre va donc permettre de trancher, entre reprise de la tendance baissière de fond ou renversement vers 1.15$.
Short
par VincentGanne
Une vue de l'esprit ou une vraie configuration technique? Nous avons devant nous, une probable ETE (épaule tête épaule) qui est normalement une figure technique chartiste de retournement baissier qui apparaît à la suite d'une tendance haussière. Cette figure observée, part, de 1994 à aujourd'hui. Elle est donc lourde! Cependant, pour certains puristes en matière d'analyse technique, cette figure peut être rejeter car elle ne précède aucune tendance quelconque avant sa formation qui a pris pas moins de 24 ans. La question qui se pose est donc sur le fait que les prémisses qui entourent cette figure ne soient valide ou pas. Pourtant, à coup d'oeil, ce graphique, visiblement, ne souffre d'aucune contestation. Mais en matière d'analyse technique, on dit souvent qu'on a pas besoin de valider mot pour mot des observations techniques, mais plutôt voir le sens de cette observation visuelle si elle tient la route ou pas. Il ya tout de même ''le minimum syndical à respecter'' au sujet d'une validation de figure chartiste quelconque. FACTEUR FONDAMENTALE : La réunion qui s'est tenu dernièrement à Salzbourg (Autriche) avec la Première Britannique Thérésa May, et le Président du conseil européen Donald F. Tusk, est considéré, par l'ensemble de la sphère financière comme un cuisant échec, au niveau des négociations, sur le divorce probable entre l'Union Européenne et le Royaume Uni qui devrait s'activer le 19 Mars 2019 prochain. Cette rencontre s'est soldée par un discours amer, prononcé par Thérésa May, où elle a clamé solennellement, qu'elle préfererait opter pour un divorce sans accord plutôt qu'un divorce avec de mauvais terme ou accord. La ligne dure optée par ces deux parties (Conseil européen et Parlement britannique), pourraient constituer une vraie menace, considérée par les acteurs du marchés financiers, qui estiment qu'en cas de divorce sans accord, l'on pourrait assister à une chute sévère de la livre. Et c'est ce scénario qui semble se dessiner à l'horizon. Les deux grandes questions qui opposent le parlement britannique et le conseil européen se limitent à la part de la dette en terme de responsabilité financière que le Royaume Uni devrait s'acquitter, qui s'élèverait à 40 milliards de livres sterling soit 55 milliards d'euros; et aussi la question de l'immigration et des frontières entre l'irlande du nord (Belfast) qui appartient au Royaume Uni, et la république d'irlande (Dublin) qui fait partie de l'Union Européenne. Théséra May et le parti conservateur du parlement britannique ne veut pas s'acquitter de cet engagement financier d'autant plus qu'elle souhaite récupérer l'irlande au complet (Irlande du Nord et la République d'Irlande) pour ne pas placer de frontière physique entre ces deux territoires. Ce que le conseil européen de Donald Tusk aurait réfusé catégoriquement sans proposer d'alternative ou de contre - proposition! FACTEUR TECHNIQUE : Il s'agit quand même d'une observation technique d'environ 24 ans. Chaque choc macroéconomique et politique y est incorporé dans chaque bougie mensuelle. La ligne clé, en bleu de 1.40550, qui joue le rôle de ligne de cou également, à été testé assez souvent. Le marché la cassé, la retesté, pour finalement repartir. Ce qui veut dire que tant qu'on restera en dessous de cette ligne, le biais demeure baissier et cette probable ETE sera validé surtout au fur et à mesure que cette impasse politique perdurera. Dans le cas d'une invalidation, il faudrait qu'on réintègre cette ligne et qu'on re-clôture au dessus des 1.40550. Mais la validation,le signal, ou l'enclenchment de cette figure, a mon humble avis, sera donné, si l'on casse les 1.27750.
Short
par Loonics_Trading
CAC40 : 5050 - au-dessus, toujours la reprise haussièreAprès avoir connu un choc baissier au mois d’octobre, la plupart des indices boursiers internationaux sont entrés dans une séquence de reprise haussière, surtout très forte aux Etats-Unis (le S&P500, le DowJones et le Nasdaq ont retracé 61.8% de leur baisse), mais aussi active sur les indices boursiers européens. Ce vendredi, les indices boursiers retracent une partie de la reprise haussière. Cette dernière est-elle terminée ? Pour répondre à cette question, je vous propose de passer en revue un certain nombre d’éléments inter-marché, ainsi que l’analyse technique du CAC40 et du S&P500. FACTEURS INTER-MARCHE QUI DEFENDENT DAVANTADE DE REPRISE HAUSSIERE : • Tout d’abord sur le marché des changes, des cassures techniques haussières ont été relevées sur la catégorie des paires de devises en JPY, très corrélés positivement à la dynamique générale du risque. C’est en particulier le cas du dollar-yen qui a réengagé sa tendance haussière de fond, mais aussi du NZD/JPY. • Les indices de volatilité implicite (anticipation du niveau de la volatilité réalisée) retombent progressivement vers leur niveau d’avant choc baissier • Les métaux précieux ne sont pas parvenus à développer davantage leur tentative d’impulsion haussière récente, les capitaux ne s’y sont donc pas « réfugiés) • Au sein de la hiérarchie sectorielle du marché actions, de nombreux secteurs cycliques se montrent résilients à la baisse du jour • Les contrats de taux restent sans tendance nette ANALYSE DE LA STRUCTURE TECHNIQUE DE LA REPRISE : L’analyse technique de l’indice CAC40 (ainsi que le S&P500) met en évidence une formation chartiste de reprise haussière assez verticale, proche d’une formation de creux en V-bottom. Il faut encore dépasser la ligne de cou pour activer cette figure et elle se situe à 5180/5200 sur le cours du CAC40. Pour conclure, le scénario de reprise est toujours actif au-dessus du support à 5050 points.
TVC:CAC40
par VincentGanne
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Argent métal (xag/usd) : attention au test des 14.30$ !!Le cours de l’or et le cours de l’argent sont sous pression baissière depuis 48h sur le marché des matières premières. Les deux actifs majeurs du compartiment des métaux précieux souffrent d’une conjonction de facteurs à court terme, certes la stabilisation des indices boursiers, naturellement la hausse des taux, mais surtout la tendance intrinsèque du Dollar US qui est remonté au contact de ses commets annuels. L’or et l’argent ont un peu profité du choc baissier des actions internationales ce mois d’octobre 2018, mais la hausse est restée faible en terme d’amplitude, on ne peut clairement pas évoquer un déplacement des capitaux vers les métaux précieux, qui ont perdu en grande partie leur aspect « refuge » sur les marchés financiers. C’est surtout vrai pour l’argent (xag/usd) dont le marché est nettement moins liquide que celui de l’or. Cette phase rappelle aussi qu’en ce qui concerne les grandes corrélations, c’est surtout la dynamique générale du Dollar US qui produit un effet sur les métaux précieux. Si l’on étude la tendance de l’indice Dollar US (DXY), on observe qu’il remonte et se situe au contact de ses sommets annuels en amont de la publication du prochain rapport NFP, le vendredi 02 novembre. Si les indices boursiers parviennent à préserver leurs plus bas récents (qui correspondent au passage à d’importants supports techniques de moyen terme) et que le dollar US poursuit sa hausse, alors il existe un risque baissier fort sur le cours de l’argent. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. L’analyse technique du XAG/USD montre que le niveau des 14.30$ est le support décisif, la frontière graphique entre une relance de la hausse ou un décrochage baissier. Ce niveau correspond à une ligne de tendance chartiste, ainsi qu’à la partie basse du nuage journalier de l’Ichimoku. Seule une clôture en données journalières possède la portée pour déclencher un signal.
FX_IDC:XAGUSD
par VincentGanne
USDJPY long le dollar poursuitbonjour a tous, USDJPY semble rejeter la baisse, DXY reste fort et au daily la pair nous présente une belle double rejection comme HL. En quête du prochain HH je vous propose de buy l’USDJPY en bas du channel. Comme à l’habitude attendez une confirmation de tendance et un changement de structure au m30/1H haussier. Multiples rejections de la zone holding/demand (11.6-111.8) au 4H/1H, possible formation d'une H&S bullish au 1H, une entrée dans la zone de 112 est agressive mais réalisable à l’achat sinon une entrée plus safe s’envisage a la rejection de la résistance daily 112.675 comme support marquant ainsi un nouveau HL au 4H en face du précédent LH au 4H. La suite des confirmations sur le chart.... Bon long a tous !
Long
par So_gayrineau
USD/JPY : dollar-yen résiste plutôt bienLes indices boursiers américains ont réalisé hier leur pire séance depuis l’année 2011, notamment le Nasdaq qui a perdu plus de 4%. Sur ce sujet du Nasdaq, je vous rappelle qu’aujourd’hui il faut mettre sous haute surveillance la publication des résultats du groupe AMAZON, qui pèse plus de 10% du Nasdaq. Ce jeudi 25 octobre, c’est surtout la Banque Centrale Européenne (BCE) qui va avoir un impact fort sur le marché des changes, avec l’annonce sur les taux d’intérêt directeurs à 13h45 et la conférence de presse de Mario Draghi à 14h30. Le gouverneur de la Banque Centrale Européenne (BCE) est très attendu suite au choc baissier sur le marché actions depuis le début du mois d’octobre. Son intervention aura un impact (évident) sur le cours de l’euro, mais aussi sur la perception du risque de manière générale. Hors, le dollar-yen et les paires en JPY sont très liées au risque. Si la BCE fait son possible aujourd’hui pour rassurer le marché, en évoquant par exemple un possible maintien du QE au-delà de la fin de l’année 2018, alors les paires en JPY pourraient rebondir. D’un point de vue de l’analyse technique, notons que le leader des paires de devises en JPY, le taux USD/JPY, a parfaitement tenu sa ligne de tendance haussière chartiste en place depuis plusieurs mois. Avec un Dollar US qui reste haussier (la FED envisage toujours fermement de relever ses taux à nouveau en décembre prochain), USD/JPY pourrait donc rebondir avec la BCE en direction des 112.90/113.
par VincentGanne
Cible de l'ETE du DAX en approche juste avant la BCEJ'écrivais le 10 septembre : "Le DAX présente une POTENTIELLE épaule tête épaule, figure chartiste bien connue. Cette figure POURRAIT être une figure de possible retournement de tendance. Je serai pour ma part assez prudent. En effet, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un simple range ( rectangle ). Le RSI montre cette possibilité puisqu'il est pile sur sa zone de neutralité. Personnellement, avant d'envisager la cible baissière de l'ETE, j'attendrais une clôture mensuelle sous la ligne de cou à 12065 puis un pull-back nous permettant de nous assurer de ce niveau en résistance. Inversement, au vu de la configuration graphique daily, je n'achète pas non plus le support actuel. Le risque de cassure de la ligne de cou est réel car on a brisé un support oblique de moyen terme qui soutenait les cours depuis février 2016. " L'épaule tête épaule a parfaitement bien fonctionné, comme dans un livre d'analyse technique. Le DAX a perdu 1000 points depuis ! Nous ne sommes plus qu'à 100 points de la cible finale de cette figure. Si vous avez suivi cette figure chartiste, vous êtes en forts gains et à quelques heures de la BCE, il est évidemment prudent de les protéger si vous souhaitez garder ou encaisser si vous préférez ne pas être trop gourmand et vivre sereinement l'épisode de demain...
FX:GER30Short
par Analysedesmarches