Le SP500 sous une double résistance @2755 Malgré la panne Euronext en début de semaine, cette dernière a été intéressante avec un rebond des marchés sur les supports majeurs initiés en 2016 ou avant. Elle se termine sous une importante que nous avons vendue car c'était certainement le trade le plus évident de la journée.
J'ai été surpris d'entendre certains "traders" (passant à la télévision) déjà parler d'un retour de la hausse avec des objectifs allant chercher les plus hauts de septembre !
Cela m'a fait bien rire et j'ai pu vendre tranquillement.....
Même si les marchés rebondissent, la tendance actuelle est baissière . Les prix font des plus bas et des moins hauts. Le sens prioritaire d'intervention sur les marchés est donc Vente --->>> Achat !
Qu'en est il du SP500 ?
Au mois d'octobre après avoir été rejeté par une résistance majeure, il est venu s'appuyer sur un support majeur initié en mars 2016. Entre temps il a cassé des supports intermédiaires importants. Il lui sera donc difficile de repartir à la hausse comme si de rien n'était. Un 2ème test du support majeur me paraît nécessaire sous réserve qu'il tienne !
Concernant les anticipations que nous pourrions avoir pour la fin de l'année, un retour sur les plus hauts de 2018 nous paraît peu probable avec un Vix inférieur à 20.
Alors effectivement il y a les élections américaines de mi-mandat. Les opérateurs en parlent beaucoup. Je considère pour ma part que dans une phase baissière les probabilités de baisse sont plus grandes que les probabilités de hausse.
Recherche dans les idées pour "OPTIONS"
Cac40 : Objectif à 5162 ... mais pas avec ce gap !Ce matin après près d'un mois de baisse constante, le Cac 40 a enfin démarré un rallye que nous attendons depuis lundi.
En effet, selon l'indicateur Ichimoku, une clôture mensuelle au dessus des 5130 points permettrait de "sauver" le mois et si ce n'est invalider la baisse, au moins la freiner !
Au rythme du rallye de ce matin, le cac peut y parvenir.
Mais nous détectons 1 faille dans ce rallye :
---> l'indice a créé un gap à l'ouverture sautant au dessus de la ligne de cou de la figure en double bottom qui passe au niveau 5027.
Si un gap peut rester ouvert pendant des mois voire des années, celui ci aussi !
Mais un test de la ligne de cou de la figure nous semble indispensable pour valider l'objectif à 5162 . En effet nous avons rarement vu une ligne de cou formée avec un seul point !
Attention : nos avis et publications ne sont pas des conseils d'investissements ou d'interventions sur le marché.
CAC 40 : réintégration du canal baissier H1La sortie haussière du canal baissier hier nous a donné un certain optimisme hier en début de séance. Nous pensions qu'un rebond était possible avec des objectifs haussiers vers 5050 - 5124 -5200 points.
Le fait que l'indice n'ait pas réussi à passer les 5030 a été une première alerte. La deuxième alerte a été lancée lors du retour dans la canal baissier avant une chute spectaculaire du Cac hors séance sur le 4910 points.
Après une sortie haussière le retour dans le canal d'origine n'est jamais bon. En effet ceux qui ont acheté lors de la cassure haussière se retrouvent perdants et sont donc susceptibles de vendre. Dans la majorité des cas, le support du canal est testé ce qui fait une cible à 4833 points.
Le bémol pour les vendeurs est que le Cac a formé un beau marteau hors séance hier soir qui s'appuie sur les 4910 points. Cette structure servira certainement de support pendant quelques heures. Et si ce support devait être cassé, nous pensons que cela se fera brutalement avec une accélération baissière.
Les points que nous surveillerons ce jour :
En cas de rebond le 1er objectif est 5069 points.
Les niveaux de vente : 5030 - 5017 - 5005
Les niveaux supports : 4983 - 4970 - 4960 - 4937
Accélération baissière probable sous 4937 - 4910
Objectifs baissiers : 4890 - 4833
Dès l'ouverture de Wall Street :
Nous surveillerons le SP500 sur les niveaux suivants : 2677 - 2664 - 2656
SP500 : une baisse technique et encadrée ...pour le moment ! Après la forte hausse des marchés américains ces derniers mois, le SP500 est entré début octobre dans une phase baissière qui semble interminable.
Durant la première moitié d'octobre, les prix ont corrigé suite à l''atteinte de plus hauts. Rien de plus normal.
Depuis le 17 octobre, l'indice est entré dans une phase baissière technique encadré par un canal baissier que tout le monde peut voir et qui sert de ring boursier. Les échanges y sont plus ou moins violents MAIS les ventes se font à partir des résistances et les achats à partir des supports même durant les phases de forte volatilité.
Le 29 octobre 2018, la séance a été très mouvementée avec une heure de calme avant une impulsion baissière sous les 2702 points puis sous les 2677 points. Quand l'indice a touché le support du canal il a subitement repris 1% .... en 4 minutes.
Les choses sont donc simples :
- La baisse continuera si les prix restent dans la canal baissier
- Un rebond aura lieu en cas de sortie haussière. Nous regarderons alors les retracements de Fibo.
- Une panique aura lieu en cas de sortie baissière.
Attention :
Ce genre de marché est dangereux pour même pour les plus aguerris aux marchés financiers.
Cac40 : Nous jouons un retour sur le 5124 points La bougie mensuelle du Cac40 sera négative en octobre. Il est en effet peu probable que les prix reviennent au dessus des 5500 points. Par contre, comme nous l'avons vu en données mensuelles , le niveau des 5124 points est très important selon l'indicateur Ichimoku. Si les prix clôturent au dessus de ce niveau mercredi 31 octobre le signal baissier en données mensuelles ne sera pas validé.
Notre plan de trading pour le 2 prochains jours va donc consister à jouer ce scénario. Pour cela nous utilisons l'UT 15mn sur laquelle nous avons détecté une figure haussière qui pourrait pousser l'indice vers 5100 points.
L'avantage de cet UT est que nous serons très vite si nous sommes dans le bon sens ou pas :
- Un clôture UT 15mn au dessus des 5002 points dans la matinée sera un signal positif validant une Tasse Anse.
- Par contre un retour sur les 4945 points après avoir testé la résistance oblique baissière serait un signal très négatif.
Dans le cadre d'une bonne gestion du plan de trading nous serons amenés à remonter les stops ou les niveaux de prise de bénéfices.
Rappel : nous ne donnons pas de conseils. Nos idées sont publiées dans la cadre d'un carnet de bord à titre purement informatif.
CAC40 mensuel : les acheteurs doivent viser les 5124 points ! La bougie mensuelle formée par le Cac40 est bien rouge avec une variation négative de plus de 500 points.
A l'heure où j'écris ces lignes, la Chikou Span est actuellement sous le support oblique baissier en vigueur depuis 2007. En cas de clôture sous dessous les probabilités d'une continuation de la baisse seraient très grandes.
Pour invalider cette situation, les acheteurs doivent donc pousser l'indice au dessus des 5124 points mercredi 31 octobre soit une hausse de plus de 3% en 2 séances !
Achat au dessus de 38,5 eurosLe titre Accor se situe à 1 euros de son support Lont Terme. C'est un niveau d'achat intéressant pour les investisseurs Long Terme qui veulent ouvrir une position ou renforcer.
Le risque du dossier est la formation d'une figure chartiste appelée Epaule Tête Epaule qui pourrait faire chuter les prix vers 28 euros à Moyen terme. Cette figure est formée au 2/3. Il reste encore du temps pour la confirmer ou l'invalider.
Pour le moment la proximité du support Long Terme vers 38,5 est un argument d'achat !
La position d'achat sera coupée en cas de clôture sous 38 euros en données quotidiennes
Un retour sur les 76 euros est à prévoir sur le Moyen TermeLe titre Arkema a cassé le niveau des 100 euros le 10 octobre dernier avant d'entamer une descente de plus de 10% supplémentaire.
L'analyse est assez simple : si le titre rebondit il sera vendu par ceux qui l'ont acheté octobre 2017 entre 100 et 110 euros. Ils ne sont pas contents et seront super heureux de vous refiler la patate chaude.
Les plus patients attendront un retour sur les supports Long Terme avant d'intervenir. Le niveau actuel d'achat est situé entre 68 (support oblique Long Terme) et 76 euros (support horizontal Long Terme).
Aucune Raison de vendre AppleAlors que le Nasdaq est en chute depuis quelques semaines, le titre Apple #AAPL reste perché proche des plus hauts en s'appuyant sur un support MT initié début 2018. Il n'y a aucune raison de vendre le titre à découvert tant que les prix restent au dessus du support.
Long GBP/USDTheresa May cherche, une quatrième fois, un moyen pour faire accepter aux communes son accord de retrait de l'Union européenne afin de gagner le soutien des députés.
Le Premier ministre britannique a déclaré que le Royaume-Uni aurait besoin d'une "solution alternative" après que son plan ait été rejeté par 58 voix vendredi.
Ce lundi 1er avril: les députés tiendront une autre série de votes concernant diverses options pour le Brexit afin de voir s'ils peuvent s'entendre sur une marche à suivre.
Le président du Parti conservateur, Brandon Lewis, a déclaré que le gouvernement ne soutenait aucune de ces options. Le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a refusé de dire si son parti offrirait une option pour rester dans l'UE pendant ces votes, mais a déclaré que le choix évident était "une bonne relation économique avec l'Europe".
Le dernier vote a eu lieu le jour où le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne: le 29 mars. La date a été reportée pour donner à Theresa May plus de temps pour trouver une solution au Brexit.
Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre 34 rebelles conservateurs, qui affirment que l'accord laisse encore le Royaume-Uni trop étroitement aligné sur l'Europe.
Cependant, la position du gouvernement est "claire". Les députés tiendront une autre série de votes non contraignants sur diverses options du Brexit aux Communes lundi.
Annonces économiques à venir :
Lundi 1er avril
Royaume-Uni - PMI manufacturier : L'Indice des Directeurs d'Achat du secteur manufacturier mesure le niveau d'activité des directeurs d'achat du secteur manufacturier.
États-Unis - Ventes au détail principales (intermensuel) : Les Ventes au Détail de Base mesurent la variation de la valeur totale des ventes au détail aux Etats-Unis, hors automobiles.
États-Unis - Ventes au détail (intermensuel) : Les Ventes au Détail mesurent la variation de la valeur totale, ajustée à l'inflation, des ventes au détail.
États-Unis - Indice PMI manufacturier de l'ISM : L'Indice des Directeurs d'Achat de l'Institut de Gestion des Approvisionnements évalue le niveau relatif des conditions des entreprises, dont celles d'emploi et de production, les nouvelles commandes, les prix, les livraisons des fournisseurs et les stocks.
Mardi 2 avril
Royaume-Uni - PMI construction : L'Indice des Directeurs d'Achat du secteur de la construction déterminé par l'Institut agréé de Passations de Marché et d'Approvisionnement mesure le niveau d'activité des directeurs d'achat dans l'industrie de la construction.
États-Unis - Commandes de biens durables hors éléments volatils (intermensuel) : Les Commandes de Biens durables de Base mesurent la variation de la valeur totale de nouvelles commandes de biens manufacturés à longue durée, mis à part les éléments de transport.
Mercredi 3 avril
Royaume-Uni - Indice PMI des services : L'Indice des Directeurs d'Achat du Secteur des Services mesure le niveau d'activité des directeurs d'achat du secteur des services.
États-Unis - Créations d'emplois non agricoles ADP : Le rapport national ADP sur l'Emploi mesure la variation mensuelle du secteur de l'emploi privé non-agricole, déterminée à partir de données relatives aux revenus de 40.000 entreprises américaines.
L'US30 A LA CAVE ?Bonjour à tous,
Au niveau de l’us30 nous avons un graphique intéressant
Hier nous avons encaissé nos beaux 250pips comme prévu, et je n’ai ensuite pas envoyé d’autres positions car j’attendais un beau mouvement.
Nous n’avons pas eu un retour dans ma zone bleue comme je l’imaginais mais nous avons directement eu un prix baissier.
Maintenant il y a 3 options:
1/ le prix ira chercher la liquidité créée en session asiatique avant de poursuivre sa baisse (option verte)
2/ le prix ira dans la zone de demande jaune (attention dans ce cas j’ai mis deux flèches car il peut sortir tout le monde dans cette zone) (option jaune)
3/ il peut aller chercher la dernière liquidité vendeuse en zone bleue
Dans tout les cas nous avons un schéma de retournement du prix, je pense qu’aujourd’hui sera une bonne journée niveau positions à prendre.
N’oublions pas que nous avons le PIB trimestriel à 14h30 et les stock de pétrole brut à 16h30 ⚠️
À bientôt l’équipe force à nous
J'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower"
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🔻 Disclaimer :
Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre.
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SP500 haut de biseau daily en approcheLe SP500 continue sa course aux records, cependant il approche d'un haut de biseau daily vers 5050 qui pourrait donner lieu à une consolidation vers le bas de biseau à 4950.
sur 4950 2 options:
- rebond en direction des plus hauts
-cassure en direction de 4800 le prochain support court terme
CHFJPYSell en vue, basé en HTF et structure du marché. Je peux m'attendre a deux options: Le prix qui revient sur la méche afin de redescendre ou que le prix aille au dessus faire une fausse cassure avant de tomber.
Le prix ne respecte que le prix.
BTCUSD : les bulls mis en echec sous les 7,293.5504/12/2019
La cassure des 7,293.55 peut se voir de plusieurs façons avec au moins 3 options:
- La plus favorable (pour les haussiers) est un FLAT depuis les 13,880 avec A sur les 9,049.54 du 17/07/2019 et B sur les 12,325.00 du 06/05/2019. Dans cette configuration, nous aurions la fin de la structure sur les 6,515.00 et le plus bas en place.
- La deuxième plus favorable est une triple correction (vue proposée sur le graphique) avec comme cible les 5,519.54.
- La moins favorable est une double correction de plus haut degre avec comme connecteur 7,293.55 et 10,350 et la cible de cette structure serait les 3,763.55 avec un challenge des plus bas de décembre 2018 sur les 3,122.28.
La structure depuis les 10,350.00 vers les 6,515.00 s'apparente à une impulsion/diagonale et donc l'option 1 peut être rejetée (on peut faire l'argument que cette vague est un FLATavce le connecteur sur les 8,661.00 et 9,142.33 mais le RSI dans les plus petites UT ne supporte pas cette vue).
Si on considère donc que la vague entre 10,350.00 et 6,515.00 est une structure motrice, alors on doit s'attendre à une autre jambe baissière après le rebond qui devrait échouer sous les 10,350.00. Les triples corrections pouvant se morpher en double correction de plus hauts degré (de 11 jambes à 13 jambes), il est toujours délicat de se positionner. En 4h, nous n'avons pas assez de données pour estimer noir ((b)) sur le graphe mais les 8,432.50 devrait voir les vendeurs se présenter à nouveau. Une cassure des 6,515.00 depuis les niveaux actuels signifierait les 4,035.35.
Dans la configuration actuelle, nous sommes baissier et nous cherchons des positions à la vente sur le rebond en cours.
Le rôle d'une analyse n'est pas de dire d'acheter ou de vendre tel ou tel niveau mais de proposer un chemin (vue preferee et option) que vous devez intégrer dans votre système qui vous mènera à une décision éclairée dont vous avez la seule responsabilité.
Les vues exprimées sur ce graphique sont à mettre en relation avec la stratégie de trading utilisée par The Trader's Corner et sont mises à disposition telles quelles.
N’oubliez pas d'aimer l’idée si vous pensez qu’elle le mérite et aussi de souscrire, cela aide grandement la chaîne. Merci infiniment.
Décharge de responsabilité :
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BTC USD: Prêt pour 9000. Moment décisif!Le décompte premier (que nous soyons dans une correction haussière de type W-X-Y-X-Z / Double Three) reste valide ainsi que l'objectif de la zone 9000.
Note:
Le dernier mouvement baissier opéré depuis les hauts d'hier semble incomplet (selon les plateformes), et nous pourrions marquer un bref nouveau bas qui ne doit pas rompre 7764 (sinon invalidation du décompte premier)
Cependant, une alternative existe: depuis les 8820 un leading diagonal s'est formé.
Sur cette dernière hypothèse, 2 options:
* Soit il est achevé (Alt. Bleu) sur le bas du jour à 7812 avec possibilité de rebondir sur la zone 8200 - 8600.
* Soit il n'est pas achevé (Alt. rouge), un dernier mouvement de baisse enregistrant un nouveau est à attendre avant une petite correction qui doit se situer au dessus de 8133 (bas de la vague (i) rouge - afin de valider décompte d'un leading)
CT/MT, les bulls devraient reprendre le dessus avec un premier objectif de 8200 (qui est un niveau clé pour la suite des événements)
Consolidation du BTC - UT 1hBonjour à tous, je me lance pour ma première analyse (XBT/EUR, UT 1h).
Pour le BTC, même si nous sommes toujours sur une tendance de fond haussière, on assiste depuis fin Juin à une consolidation, ce qui semble plutôt cohérent vu le fort degré de la pente haussière menant au top du 26 juin.
Cependant, concernant le dernier swing haussier, on remarque que le retracement fibo 0.786 (9232) semble servir de support et est pour l'instant difficile à passer pour les bear.
De mon point de vue, plusieurs options:
- le pattern head and shoulders se confirme et nous descendons sur un nouveau support (8545), voir même nous confirmons le double top et continuons de descendre.
- nous rebondissons sur le fibo 0.786 pour sortir la tête de la zone de rechargement. Dans l'hypothèse d'une vague 3, le scénario semblerait dans ce cas nettement haussier, pour venir ensuite rebondir sur l'ancienne résistance des 10075.
A surveiller la cassure du biseau sur le RSI.
La bataille est rude. N'hésitez pas à ajouter des éléments (volumes, nb de positions long/short qui corroboreraient, infirmeraient une hypothèse ou l'autre).
Merci et bonne fin de journée.
CAC40 - OpportunitéVoici une opportunité intéressante sur le TVC:CAC40 :
Le cours est rejeté au niveau de la moyenne mobile 100 jours.
Deux options:
Vente:
direction les 4935pts correspondant au 61.8% de Fibo, et Chikou-Span du 15 Octobre 2018. Invalidation si passage au dessus des 5040pts
Achat:
patienter jusqu’à cassure franche, et clôture H4, et/ou daily au dessus des 5040pts, direction les 5167pts, sur CAC40 cash.
A retenir:
En Time Frame jour (D1), le plat SSb d'Ichimoku, et les 50% de retracement de Fibonacci, nous indique une zone de prix intéressante, pour les chercheurs d’opportunités swing, 4862pts !
Bitcoin Analyse Ichimoku BTC 27/12Analyse Ichimoku du 27/12/21 sur le BITCOIN .
Eléments clés :
Ravalement haussier en hebdomadaire.
Cassure du biseau haussière
Pattern haussier en 3D
Rebond sur SSA W et reprise KJ W
1M et 2W : en attente de la clôture
Attention le prix ne devrait pas monter avant la fin d'année suite aux expirations d'options.
Je prépare une seconde analyse sur les options et une autre avec les indicateurs techniques.
Bitcoin, retour de la volatilité ?Bonjour a tous trader et investisseur, je démarre la matinée avec une analyse technique du Bitcoin.
Le Bitcoin est en consolidation hebdomadaire pour la 9ème semaine consécutive et la bougie de la semaine dernière a clôturé en doji pour la troisième fois de suite.
Autant dire qu’il ne se passe pas grand chose depuis 1 mois et demi car le prix est toujours dans le range sans donner aucune indication sur la suite avec un 50/50 de chances de casser à la hausse ou la baisse.
Le prix est en train de dessiner un triangle “pennant”. Le Pennant est une figure chartiste de consolidation, tres generalement si elle provient d’un mouvement haussier, elle a statistiquement plus de probabilité de casser à la hausse.
En revanche je méfie toujours de cette figure qui très souvent donne des faux signaux soit en cassant d’abord par le haut, en dessinant ce que l’on appelle un fakeout (break out qui échoue), soit en cassant par le bas d’abord pour ensuite franchir le triangle à la hausse.
Dernièrement les marchés traditionnels ne décident pas non plus. A chaque élan haussier, il s'ensuit un élan baissier et les gaps à combler se déplacent. L’ensemble réagit sensiblement à chaque nouvelle économique qu’elles soient “positives” ou “négatives”.
Tant que les marchés traditionnels ne se décident pas à reprendre la tendance haussière ou à débuter une véritable correction, il y a peu de chances que le marché du Bitcoin sorte de cette consolidation. Par ailleurs, la corrélation entre le Bitcoin et les actifs à risques comme le #Sp500 est extrême...
J’ai recalculé l’Expected Move des contrats options du 31 juillet afin de constater la volatilité de ce mois-ci, selon les traders et investisseurs d’options. Le calcul de l’EM prévoit un mouvement de 930 point ce qui nous laisse toujours dans le range.
Je rappelle que l’EM est une analyse statistique qui permet d’obtenir un cône de probabilité. Il y a 68,2 % de chance que le prix cloture dans le cône jusqu’à la fin des contrats. D'après l’ EM, il y a encore très peu de volatilité à prévoir.
Les marchés traditionnels ont de fortes chances d’être calmes cet été comme tous les autres, donc implicitement, il y a de forte chance que le Btc le soit aussi.
Hier en début de soirée, le Bitcoin a tenté de franchir les 8900$ pour inciter un grand nombre de vendeur à shorter. Le mouvement baissier n’a pas duré longtemps car la journée d’hier a fini par clôturer avec un énorme marteau journalier.
A la suite de ce mouvement de nombreux shorts se sont fait piéger dans ce qui s’appelle un “Bear trap”. De nombreux shorts ont été piégés, entraînant de nombreuses liquidations ce qui a permis le mouvement haussier rapide de ce matin.
En unité de temps Daily le prix du Bitcoin a formé un creux au dessus du précédent, le premier signal d’un éventuel retournement de tendance.
Je rappelle que la semaine dernière le Bitcoin était passé en tendance baissière journalière.
Pour avoir une plan court terme structuré, j’ai pour habitude d'encadrer le dernier sommet et dernier creux dans ce que j’appelle un rectangle décisionnel. Un franchissement à la hausse me conduirait à chercher des achats alors qu’un franchissement baissier me mènerait certainement à chercher des ventes.
Si le dernier creux de 8920 est maintenu est que le dernier sommet des 9300$ est franchi à la hausse, il est probable que le prix aille chercher les 9800$, résistance importante.
En revanche si le ce creux est franchi à la baisse, il y a de fortes chances d'aller d’abord chercher la résistance weekly des 8600 $. Si ce support hebdomadaire est franchi, les zones de rebond susceptibles de servir de supports restent les mêmes que la semaine dernière.
Tant que le niveau des 6000 $ est conservé, le Bitcoin a toujours des chances de maintenir son biais haussier et de tenter à nouveau de franchir les 10500 $. En revanche, je doute que le franchissement de cette résistance 10 500 se fasse avant l’été.
Suiviez de près l'actualité des marchés traditionnels et la tendance du SP500 car sur le court terme c’est lui qui dictera la conduite du Bitcoin
BITCOIN tendance baissière journalière
Le Bitcoin est officiellement passé en tendance baissière journalière. Il a rebondi ce week end sur le niveau des 0,236 fib servant de support. Même si le prix a réussi hier à repasser en tendance haussière 4h, le sentiment global reste baissier tant que la tendance haussière journalière ne reprend pas.
Le niveau des 8811$ (dernier creux) est le niveau à surveiller car si il est franchi à la baisse, la tendance baissière se prolongerait jusqu’au support des 8600$.
Le niveau des 8600$ est un niveau technique heurté à de nombreuses reprises.
Cependant une fois franchi, je n’exclus pas que le prix aille chercher les 8000$.
La zone autour des 8 000$ est une zone intéressante pour un éventuel rebond: elle converge prix psychologique et niveau fib.
Ceci étant dit, je n’exclus pas non plus que le prix puisse corriger plus violemment. Dans ce cas, la zone des 7100-7600$ est une zone technique très pertinente dans laquelle je n'hésiterais pas à tenter des achats.
J'ai recalculé l’expected move pour les options expirant le 31 juillet.
Si le prix vient à corriger au delà de l’EM, cela permettrait d’avoir un pic de volatilité implicite et donc; d'essayer de chercher des ventes de Put options.
En revanche il ne faut pas oublier que si le dernier creux n’est pas franchi à la baisse, il reste encore la possibilité que la tendance puisse se retourner à la hausse.
Le sens de la tendance du Bitcoin sur le court terme va très certainement dépendre de l’activité des actifs à risque comme le #SP500. En effet, si le SP500 vient à faire une correction baissière importante, il y a de fortes probabilités que le Bitcoin le suive.
Le Sp500 a déjà commencé à former un sommet en dessous du précédent et il ne reste donc plus qu'à s'affranchir du dernier creux à la baisse pour que la tendance se retourne en daily et devienne baissière. Pour l’instant il semble consolider...
Il est faut être vigilant car le marché est réactif à tout type de nouvelle ou d’annonce. Avoir un marché sensible, le rend dangereux car il suffit d’une annonce pour le faire réagir de manière disproportionnée.
N’oubliez pas le plan et surtout la rigueur dans son exécution !
ICE : haussier au-dessus de 66$En dépit des secousses ambiantes sur les marchés, certains titres réussissent toutefois à tirer leur épingle du jeu. Ceci semble le cas pour Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) qui résiste mieux que la plupart des grands indices à la séquence de baisse qui s'est enclenchée, tout en subissant une hausse de sa volatilité, ce qui nous favorise en tant que vendeurs d'options.
Nous avons choisi de nous positionner sur la valeur via un Cash Secured Put, en nous laissant une marge de sécurité de 15%, tout en offrant un ROI de près de 25%.
Stratégie : -1 Put ICE Jan 18'19 65 @ 0.50$, soit un crédit de 50$ par contrat.
Le Delta de l’option est de -0.10, ce qui nous donne une probabilité favorable d’expiration OTM.
Retrouvez toutes nos idées de stratégies options sur www.options-chronicle.com
Bitcoin aujourd'hui : oscillant sous les 95 000Bitcoin aujourd'hui : oscillant sous les 95 000
Selon les données d'analyse détaillées de Bitcoin, le prix du marché du Bitcoin BTC fluctue autour de 95 400 points.
Le graphique du marché sur 4 heures montre que le prix du Bitcoin est en hausse et qu'il fluctue à la hausse. Selon la colonne d'énergie indiquée dans la figure ci-jointe, le Bitcoin est dans une nette tendance à la hausse. Le prix des devises MACD et BOLL continue de fluctuer, vous pouvez donc essayer de vendre à découvert à un niveau élevé.
Les recommandations d’aujourd’hui sont les suivantes :
Vente à découvert de Bitcoin autour de 94 800 à 94 500 BTC
L'objectif est 93800 ---- prendre profit et sortir près de 92800.
Fondamentaux :
Le MVRV STH du BTC semble être à un tournant qui pourrait soit stimuler, soit faire chuter le BTC
Les traders d'options ont augmenté leurs activités de couverture avant l'investiture de Trump.
Bitcoin se trouve à la croisée des chemins à l’approche de l’investiture du président Donald Trump le 20 janvier. Mais ce n’est pas tout. En tant que mesure de valorisation clé, le MVRV des détenteurs à court terme (STH) a également reculé jusqu’à un point critique ;
Une autre « pompe Trump » possible ?
Au moment de la mise sous presse, le prix de liquidation de STH est de 86 000 $. Compte tenu des niveaux STH MVRV, cela pourrait être un déclencheur haussier pour BTC.
« Actuellement, le prix réalisé du STH est de 86 800 $. Si la demande se maintient jusqu'à l'investiture de Trump, le prix de référence du STH pourrait atteindre 90 000 $. Cela pourrait se produire même si le président tient certaines des promesses qu'il a faites aux électeurs au début de son mandat. Devenir un haussier fort déclenchement."
Le graphique ci-joint montre que le MVRV de STH rebondit vers la moyenne en janvier 2024. Depuis lors, le prix du BTC a augmenté de 88 % pour atteindre 72 000 $. Cela coïncide également avec l’approbation d’un ETF BTC spot aux États-Unis, ce qui suggère que cela pourrait se répéter si Trump fait des déclarations optimistes sur l’industrie.
À l’inverse, historiquement, une baisse du STH MVRV en dessous de la moyenne a indiqué une tendance à la baisse prolongée ou une consolidation du prix du BTC. Cela pourrait se produire si le prix du BTC tombe en dessous du prix de base du STH, qui au moment de la rédaction de cet article est de 88 000 $ ;
Analyse technique;
« Le prix du BTC est désormais environ 7 % au-dessus du prix de base de 88 135 $ du STH. Si le prix se stabilise en dessous de ce niveau, cela pourrait indiquer un affaiblissement du sentiment des nouveaux investisseurs, ce qui constitue souvent un tournant dans les tendances du marché. »
En bref, si le BTC défend 88 000 $ avant ou après l’investiture de Trump, une forte hausse pourrait être imminente.
Cependant, une cassure en dessous de 88 000 $ pourrait déclencher une panique de vente au sein de la communauté STH, ce qui pourrait pousser la crypto-monnaie encore plus bas.
Sur le marché des options, les traders ont intégré des perspectives négatives à légèrement haussières autour de l'investiture. L’évolution sur 24 heures du 25RR (25-Delta Risk Reversal) l’illustre.
L'indice des expirations d'options les 17 et 24 janvier était négatif, soulignant une augmentation de l'activité de couverture ou des primes de put (paris baissiers pour couvrir le risque de baisse) ;
À l'expiration du 31 janvier, le 25RR était légèrement positif à 0,31, indiquant que les calls (paris haussiers) étaient légèrement premium.
En termes simples, les traders d’options s’attendent à une forte volatilité et à des baisses potentielles avant l’événement, suivies d’une certaine stabilité par la suite.
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L’indicateur CHOP est chargé à fond en Daily et en H4.
📖 Vous le savez peut-être déjà, le CHOP ne donne pas de direction, mais il indique que le prix est prêt pour un mouvement violent.
💡 J’ai plusieurs indices qui me poussent à penser que le prix va hausser. Ce ne sont que des probabilités, un scénario qui semble plus probable qu’un autre.
⚠ Mais attention, étant donné que nous sommes dans un range, le risque d’erreur est encore plus élevé. Mieux vaut prévenir que guérir !
👉 Petit rappel : j’utilise Twitter comme mon journal de trading. Quand je partage ma vision, c’est la mienne, elle n’engage que moi. ⚠
Les indices qui me confortent dans ce scénario :
🔹 1er indice intéressant : L’open interest est en baisse dans ce range et continue de chuter alors qu’on s’approche de la borne haute.
📌 Le funding est neutre, pas d’excès ni en long ni en short. J’aurais préféré le voir négatif, mais tant pis.
🔹 2ème indice : les options de vendredi
📌 Nous sommes en dessous du max pain des 3300$ et sous le plus gros mur de PUT options à 3500$ !
📌 L’expiration à 3500$ serait la plus douloureuse pour les acheteurs d’options vendredi… et on sait que le marché aime faire mal.
Tous ces éléments me donnent des targets idéales. L’invalidation est parfaitement claire : perdre les 3050$ serait baissier.
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🔥 Maintenant, attaquons-nous au résumé du FOMC ! 🔥
🔹 Vote unanime de la Fed pour maintenir les taux à 4,5 %
Aucune surprise pour le marché et les analystes, étant donné que les derniers rapports sur l'emploi restent solides et que les pressions inflationnistes repartent à la hausse.
🔹 Elle va suivre de près ces deux secteurs pour ses prochaines décisions :
· Le marché du travail
· L’inflation
🔹 Quelques déclarations qui confirment cette posture :
· POWELL : “NOUS N’AVONS PAS BESOIN DE NOUS PRÉCIPITER POUR AJUSTER LE TAUX DIRECTEUR.”
· POWELL : “AVEC UNE POLITIQUE DÉJÀ BEAUCOUP MOINS RESTRICTIVE, NOUS N’AVONS PAS À NOUS PRESSER.”
🔹 Il est probable que la Fed évoque un taux "neutre" ou proche, compte tenu du contexte économique actuel.
🔹 Réaction des marchés jusqu’ici :
· Le $ monte
· Les rendements obligataires augmentent
· Le pétrole monte
· Les actions et les cryptos ne montrent pas de similitudes
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