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SP500 8H : Haussier court terme mais indécis sur la suiteSP500 8H : Les indices sont baissiers de fond mais haussiers à court terme. Nous sommes sur un niveau important sur le SP500 et les cours hésitent autour de l'oblique rouge sans réussir à s'en extirper (ils font le "yoyo" autour, ce qui montre la zone de combat entre acheteur et vendeur dans le cercle orange). Techniquement la hausse des derniers jours s'est construite dans un canal haussier (fourchette d'Andrews noire) dont nous avons testé le bas il y a peu. Impossible de savoir à l'heure actuelle si la hausse ca se poursuivre, la tendance de fond plaide pour une baisse et nous avons testé le retracement de fibo a 50% sur ce mouvement haussier (grosse résistance), on pourrait techniquement être sur la find du rebond haussier avant reprise de la tendance dominante. Le point qui m'interesse ici et surtout le support encadré en vert formé par le cluster du bas de la fourchette + oblique support rouge. Tant qu'on reste au dessus, nous restons factuellement haussier court terme et tant que cette tendance n'est pas invalidé par un breakout baissier du support (cercle vert) rien n'empèche les cours de continuer leur hausse pour aller tester le fibo suivant a 61.8% (en franchissant le 50% dans un 1er temps). En fait la zone est trop touchy à mon gout pour avoir un avis clair ici (et donc pour vouloir trader dans un sens ou l'autre) et c'est surtout les chiffre de l'inflation US de demain (IPC) qui devraient donner le ton pour la suite. On sens une pression acheteuse qui "paye" toutes les rumeurs et tous les "espoirs" du marché. Ca a été l'espérance d'un assouplissement de la politique monétaire de la FED a l'instar de la Banque d'Australie ou de la BOC, puis celle du fameux point pivot de la FED avant la dernière réunion puis l'espoir d'un assouplissement de la politique zero Covid de la Chine qui a fait grimper les marchés ... sans que jamais rien ne soit confirmé par les faits. En réalité, en dehors des rumeurs et des espoirs j'ai du mal à comprendre ce qui pourrait faire grimper les indices à moyen terme. La macro reste baissière, l'inflation est là donc les taux vont continuer à être monté, les résultats des entreprises publiés recemment ont pas mal deçu (surtout la Tech), les chiffres éco de la Chine sont decevants et ne laissent pas escompté un redémarrage rapide de l'activité (tant mieux pour l'inflation cela dit ...). L'IPC de demain sera à suivre, cela permettra de voir si l'inflation commence enfin à decroitre, et cela donnera des idées sur la suite du rythme de la remonté des taux. Pour conclure je reste baissier moyen et long terme sur les indices mais on est bien haussier à court terme actuellement et selon les chiffres de l'IPC demain la hausse pourrait se poursuivre (suivez le canal haussier/fourchette d'Andrews) ou alors re-précipiter les cours dans la tendance baissière (si on repasse clairement sous l'oblique rouge et qu'on casse le canal haussier noir par le bas). Si l'inflation est plus forte qu'attendue, les cours risque de couler rapidement. Si l'inflation est moins forte qu'attendue, on pourrait avoir une poursuivre haussière. A noter qu'aujourd'hui les cours risquent de faire n'importe quoi, je ne pense pas que le gros opérateurs se placent juste avant le catalyseur de demain (donc on risque d'avoir des combats de bots avec des mouvements piegeux et super volatils qui n'auront aucun sens sur la journée).
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
SP500 hebdo : Cadrage de l'Indice sur niveau cléSP500 hebdo : Les cours rebondissent depuis plusieurs semaines et c'est la 1er fois de l'année qu'on enchaine 2 mois haussiers. La question que tout le monde se pose actuellement est de savoir si nous sommes dans une correction haussière de la tendance baissière de fond, ou si nous sommes en train d'aller vers un vrai retour du bull market. Je n'ai pas de réponse magique et a l'heure actuel nous avons plusieurs éléments techniques contradictoires qui n'aident pas à trancher tel ou tel scénario de façon pertinente. Element haussiers : -On a retracé 50% de la hausse faite depuis le rally post covid. C'est un retracement courant et sain qui permet d'espèrer un retour de la tendance de fond à long terme. - Nous sommes sous le coup de plusieurs divergences haussières hebdo visibles sur de nombreux indicateurs (ici un MACD et un Awesome Indicator). Elements baissiers : - Le volume montre peu d'intêret dans les phases de hausses (volume descendant) alors qu'il reste ascendant sur les phases de baisses. Cela suggère plutôt des rebonds haussiers "mécaniques", qui n'attirent pas spécialement les acheteurs. - Nous sommes sous une forte résistance. A la fois sur un niveau mensuel extremement travaillé (8x chandeliers ont tésté cette zone soit en ouverture/cloture soit en mèche) qui risque d'être très dur à passer. Si la zone a autant fait "yoyoter" les cours autour d'elle c'est qu'il s'agit d'une zone pivot pour le marché, defendue par les acheteurs et les vendeurs. - Nous sommes aussi sous la résistance oblique, qui drive la baisse depuis le sommet de novembre dernier. En plus de la technique, les fondamentaux sont eux aussi très peu clairs ... Nous sommes passé d'un début d'année extremement simple et facile a lire "hausse des taux directeurs attendue => hausse du dollar attendue => baisse des Indices attendue, à une situation ou l'on en vient a guetter la fin ou le ralentissement de la hausse des taux qui s'approche de plus en plus. Ce pivot de la Fed propulsera probalement les Indices dans un nouveau cycle bullish, et c'est pourquoi tout le monde cherche à l'anticiper pour passer acheteur dès que possible tant qu'on est encore sur des indices à bradé à des prix très bas. La hausse des taux de la FED va continuer pour combattre l'inflation mais elle risque de se faire a un rythme plus soutenue et c'est ca que les investisseurs anticipent pour se dire qu'on a "enfin" fait le point bas. Ici ce ne sont même pas les "faits" que le marché price - car la FED a toujours continué sa hausse de 75 points lors des précédentes réunions - mais bien les "rumeurs" d'un prochain assouplissement monetaire - ce qui pousse les Indices à la hausse depuis quelques semaines. Du coup je trouve qu'on a un peu les fesses entre 2 chaises actuellement. La moindre rumeur qui annoncerait que la FED va rester très agressive sur la hausse des taux (si jamais les futures stats d'inflation étaient supérieurs aux attentes par exemple) repropulserait immédiatement les indices à la baisse. Et à l'inverse, les moindres news a venir qui indiquerait la poursuite de la baisse de l'inflation propulserait les indices à la hausse (car alors la politique monetaire de la Fed serait plus accomodante). Lorsque l'analyse technique donnent des élements haussiers et baissiers et que les fondamentaux sont égalements très indécis, le marché à tendance à surréagir facon XXL à la moindre nouvelle, ce qui rend le trading très difficile et peu fiable (on peut prendre 2% en quelques heures puis les reperdre aussitot quelques heures après ...). Avis perso : Je garde plutot un biais baissier sur la suiet malgrè ces 2 mois de hausses. La FED a annoncé garder une politique axée sur la lutte contre l'inflation en priorité N°1 (donc pas trop accomodante) mais le marché enterre ces données pour se focaliser sur la moindre petite phrase bullish des discours de Powell (biais d'autoconfirmation de ce qu'on veut entendre). En général lors des cycle eco précedents on a toujours eu une phase de recession avant que les indices aient atteint leur points bas (qu'on a toujours pas eu actuellement). Cela dit je n'ai pas de forte conviction pour le moment, peu importe ce qu'on "pense", le marché peu rester irrationnel plus longtemps qu'on peut rester solvable comme on dit, donc a court/ terme je traderais ce que je vois peu importe que ce soit à l'achat ou à la vente.
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
SP500 journalier : Pattern baissier ?SP500 daily : Les cours ont fait une correction haussière jusqu'au fibo 61.8% (suite aux stats encourageante de l'inflation) mais semblent échouer pour le moment sous ce niveau de résistance. La tendance baissière de fond pourrait renprendre ses droits la semaine prochaine avec la formation d'une vague de Wolfe (violette) baissière (objectif finale ligne 1-4) et invalidation du scénario si on repasse au dessus du fibo 61.8% et/ou du point 5). Je vois 2 options pour ceux qui veulent vendre, soit tout de suite pour les plus agressifs (ce qui donne un ratio rendement/risque pas mauvais en soi), soit attendre de voir si on sort par le bas du (faux) biseau rouge et se placer après (moins bon prix mais plus de conviction sur la formation d'un vrai mouvement baissier). Coté fondamental, c'est vrai que les Indices ont bien progressé suite aux espoir d'un assouplissement de la politique de la Fed ("espoirs" donnés par les derniers chiffres d'inflation moins elevés que prévus) mais on reste quand même encore assez éloigné des projections de la FED qui tablent sur des taux directeurs finaux autour de 4.5 - 5% pour combattre l'inflation. C'est toujours difficile d'estimer jusqu'ou peut aller l'euphorie haussière du marché mais une fois les bonnes nouvelles sur l'inflation digérée, le marché risque de retourner à la réalité et de repartir dans sa tendance principale dominante baissière jusqu'au pivot de la Fed (d'ou la tentative de vente de cette idée). Ca reste plutot spéculatif pour le moment (pas du tout sûr qu'on soit bien sur le point haut de la correction haussière) mais on est sous forte resistance actuellement avec le fibo 61.8% et on a un ratio risk/reward assez interessant pour jouer la reprise de la tendance baissière avec money management idoine ca se tente (choix perso).
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo
SP500 ça joue du biseau, ça diverge, ça retrace mais...SP500 ça joue du biseau, ça diverge, ça retrace mais je l'ai payé. Le président de la FED à récemment laisser entendre que la bonne tenue de l'économie américaine pourrait accélérer la remontée des taux d'intérêts. Par ailleurs la remontée des taux sur le marché des obligations et la recrudescence des échanges d'amabilités entre américains et chinois a affolé hier les indices américains. De nombreux traders commencent doucement à délaisser le marché actions pour se tourner vers les obligations. Techniquement le graphique daily du SP 500 montre une formation en biseau (potentiellement baissier), les oscillateurs (RSI, MACD, Stochatisques, etc) divergent. Concernant les divergences ça fait depuis le mois de mai que les prix grimpent malgré l'apparition permanente de divergences, du coup je ne suis pas certain qu'il faille y accorder une trop grande importance. Bref, que des signaux pouvant légitimement laisser penser à une nouvelle période d'aversion au risque et donc à une baisse des indices. Pourtant j'ai profité du repli des prix sur la kijun sen pour acheter. Mon stop est à 2874 (peut être un peu court) surtout une journée de NFP. Je rappelle qu'on très bon NFP augmente le sentiment que les taux pourraient remonter plus vite qu'imaginé et faire baisser les indices. En effet l'augmentation des taux a une conséquence directe sur le coût du crédit, si le coût de l'argent augmente , la consommation pourrait être ralentit. Mon risque représente 1 % de mon capital, je considère que ça en vaut le prix. Je n'ai pas de TP, j'aimerais conserver cette position et surfer sur la tendance. A moins que se ne soit pas trop tard.
OANDA:SPX500USDLong
par cypressat