us dollars replisPremier replis d'ampleur de l'us dollars suite aux chiffres inflations.
il arrive droit sur un support hebdo
US
SM (NYSE) proche de casser sa résistanceSecteur : exploitation de pétrole et de gaz, dans le top 20% des industries les plus recherchées sur le marché us. Bons fondamentaux.
Weekly :
- Moyenne mobile 10 ascendante
- Prix au-dessus de la moyenne mobile 10 et prix qui évolue en range depuis 3 semaines
Daily :
Bande de bollinger : phase 1 avec un prix qui colle sa bb haute.
Volatilité : indicateur dans une zone de faible volatilité.
Volume : obv qui se reprend ces derniers temps avec un nouveau plus hauts de 5 mois.
Pivot : 46.99 (bb haute)
Scénario :
En cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: RR de 2 pour un premier tp puis suivi hebdo pour le reliquat
NVGS (NYSE) titille sa résistance...Secteur : transport de pétrole et de gaz, dans le top 3 des industries les plus recherchées sur le marché us. Bons fondamentaux.
Weekly :
- Moyenne mobile 10 ascendante
- Prix au-dessus de la moyenne mobile 10 et prix qui évolue en range depuis 3 semaines
Daily :
Bande de bollinger : phase 4 avec un prix qui commence à ranger et se rapproche de sa bb haute.
Volatilité : indicateur se rapproche très fortement de sa zone de faible volatilité.
Volume : obv en augmentation constante et qui fait de nouveaux plus hauts.
Pivot : 12.95 (bb haute)
Scénario :
En cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: RR de 2 pour un premier tp puis suivi hebdo pour le reliquat
NAT (NYSE) proche d'une cassure de résistance?Secteur : transport de pétrole et de gaz, dans le top 3 des industries les plus recherchées sur le marché us. Bons fondamentaux.
Weekly :
- Moyenne mobile 10 ascendante
- Prix au-dessus de la moyenne mobile 10 et prix qui évolue en range depuis 3 semaines
Daily :
Bande de bollinger : phase 4 avec un prix qui commence à ranger et se rapproche de sa bb haute.
Volatilité : indicateur se rapproche très fortement de sa zone de faible volatilité.
Volume : obv en augmentation constante et qui fait de nouveaux plus hauts.
Pivot : 3.45 (bb haute)
Scénario :
En cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: RR de 2 pour un premier tp puis suivi hebdo pour le reliquat
CCBG: breakout imminent???Secteur : bancaire, dans le top 20% des industries les plus recherchées sur le marché us. Bons fondamentaux.
Weekly :
- Moyenne mobile 10 ascendante
- Prix au-dessus de la moyenne mobile 10 et prix qui évolue en range depuis 3 semaines
Daily :
Bande de bollinger : phase 4 avec un prix qui commence à ranger et se rapproche de sa bb haute.
Volatilité : indicateur se rapproche très fortement de sa zone de faible volatilité.
Volume : obv en augmentation très forte depuis maintenant près de 8 semaines…
Pivot : 35.77 (bb haute)
Scénario :
En cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: RR de 2 pour un premier tp puis suivi hebdo pour le reliquat
NOG (NYSE) bouillonne sous résistance...Secteur : exploitation de gaz et de pétole, dans le top 20% des industries les plus recherchées sur le marché us. Bons fondamentaux.
Weekly :
- Moyenne mobile 10 ascendante
- Prix au-dessus de la moyenne mobile 10 et prix qui évolue en range depuis 3 semaines
Daily :
Bande de bollinger : phase 1 avec un prix qui colle la bb haute
Volatilité : indicateur dans une zone de faible volatilité
Volume : obv en augmentation constante avec de forts volumes haussiers les 11/10 et 12/10 (institutionnels)
Pivot : 35.90 (bb haute)
Scénario :
En cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: RR de 2 pour un premier tp puis suivi hebdo pour le reliquat
taux US Mise en garde les taux us30yield qui sont repassés sous les 5y ce qui donne un pré-signal short pour les marchés US, une cassure par le bas des 10y serait un signal supplémentaire
SP500: un rallye qui va perdurer???2e semaine de hausse consécutive sur le SP500 qui s'adjuge quasi 4% de hausse sur la semaine.
Le niveau des 3600 a été clairement défendu depuis 2 semaines maintenant.
Le gros point positif est la reprise de la M10 weekly en cours de clôture ainsi que les 3900 points qui est un très gros niveau (zone de polarité qui a fait support en mai / résistance après le point bas de juin / support avant le décrochage de septembre et maintenant qui fait de nouveau résistance).
Si le niveau des 3900 points tient, on pourrait aller revisiter les 4200-4250 à moyen terme.
Dans le cas contraire, nous serions automatiquement attiré par les derniers plus bas à 3600.
La semaine prochaine sera chargée aux US d'un point de vue macro avec notamment:
- décision de la FED et communiqué le mercredi.
- NFP vendredi
HROW (NASDAQ) pour une 2e jambe de hausseSecteur : biotech, dans le top 10 des industries les plus recherchées sur le marché us (attention les biotechs sont des actifs volatils / veillez à adopter un money management adapté).
Tendance : belle première jambe de hausse depuis fin septembre avec une forte accélération haussière accompagnée de gros volumes. Accumulation depuis sous le niveau des 12.38$.
Pivot : à 12.38$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les cours naviguent dans un range entre 11$ et 12.38$ depuis le début du mois.
Volume : la grosse accélération de septembre a donné lieu à des prises de bénéfices et une baisse des volumes acheteurs. Néanmoins, les cours repartent à l'assaut du pivot avec des volumes haussiers réguliers.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: risk/reward de 2 minimum dans un premier temps puis reliquat pour aller chercher plus haut à moyen terme.
DKS (NYSE) breakout à confirmer...Secteur : détaillant dans les articles de sport, dans le top 20% des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : belle première jambe de hausse depuis le début du mois de juillet 2022 / latéralisation depuis début août.
Pivot : à 115.56$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 105$ avec notamment un gros volume le 30/09 (entrée institutionnel) et le cours comprime sous les 115.56$.
Volume : l'ovb est au contact de ses plus hauts récents ce qui témoigne d'une pression plutôt acheteuse.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Les prix ont potentiellement breaker le pivot ce vendredi. A confirmer lundi à l'ouverture. Si nous avons une nouvelle latéralisation avec un léger creux sous le pivot, nous pourrions en profiter pour entrer à l'achat.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: risk/reward de 2 minimum dans un premier temps puis reliquat pour aller chercher plus haut à moyen terme.
DCP (NYSE) va t-il casser ses plus hauts?Secteur : transport de pétrole et de gaz, dans le top 3 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : haussière depuis les bottoms touchés en juillet 2022.
Pivot : à 39.50$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : de plus en plus hauts. Les cours tiennent la M10 weekly ascendante et colle désormais le pivot à 39.50$.
Volume : les volumes se reprennent depuis le bottom de fin septembre et l'ovb repart à l'assaut de ses plus hauts.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: risk/reward de 2 minimum dans un premier temps puis reliquat pour aller chercher plus haut à moyen terme.
TMCI (NASDAQ) prêt à dégainer...Secteur : il s'agit d'une société de dispositifs médicaux orthopédiques en phase de commercialisation. La société se concentre sur les activités de développement de produits stratégiques qui améliorent l'efficacité des opérations chirurgicales et les résultats pour les patients,
Classé dans le top 30 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : haussière avec prix qui évolue au dessus de la M10 weekly / latéralisation en cours depuis le 09/09/2022.
Pivot : à 24$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les acheteurs défendent clairement le niveau des 22$ (borne basse du range) et on peut voir que les creux sont de plus en plus hauts.
Volume : seul bémol, gros volume baissier sur l'un des premiers tests de la résistance à 24$ le 16/09/2022. Depuis les volumes se reprennent bien et l'ovb repart à l'assaut de ses plus hauts.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: risk/reward de 2 minimum dans un premier temps puis reliquat pour aller chercher plus haut à moyen terme.
SRPT toujours en position pour un breakoutSecteur : biotech, dans le top 10 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : belle première jambe de hausse depuis le début du mois de juillet 2022 / latéralisation depuis début août.
Pivot : à 119.33$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 103$ avec notamment un gros volume le 14/09 (entrée institutionnel) et le cours comprime sous les 119.33$.
Volume : volume en constante augmentation même pendant la période d'accumulation (actif qui plait)
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: risk/reward de 2 minimum dans un premier temps puis reliquat pour aller chercher plus haut à moyen terme.
Attention: les biotechs sont volatiles / veillez à adopter un money management adapté.
EPM bouillonne sous résistanceSecteur : exploitation de pétrole et de gaz, dans le top 10 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : haussière régulière depuis juillet 2022.
Pivot : à 8.17$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 5$ en juillet et le cours comprime sous les 8.17$.
Volume : volume en augmentation régulière avec de gros volumes anormaux haussiers en août, septembre et octobre.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone de faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: risk reward de 2 minimum.
VMI (NYSE) casse ses plus hauts et affolent les algos!!!Secteur : fabrication et distribution pour la construction, dans le top 20% des industries les plus recherchées sur le marché us
Tendance : haussière régulière depuis juillet 2022.
Pivot : zone 293$-300$ plus hauts historiques.
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 260$ et les cours ont repris les 2 moyennes mobiles mm20 et mm50 qui sont en soutien.
Volume : volume qui se sont bien repris depuis le v bottom de septembre avec des gros volumes notamment sur la dernière session de vendredi (institutionnel).
Volatilité: l'indicateur arrive dans une zone de faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: on peut viser un ratio Risk/Reward de 2 au vu du contexte de marché actuel.
LNG au contact de ses plus hautsSecteur : transport de pétrole et de gaz, dans le top 3 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : haussière régulière depuis juillet 2022.
Pivot : à 178.62$ (plus haut historique) déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : de plus en plus hauts depuis le v bottom de fin septembre et soutien de la mm 20.
Volume : volume en très forte augmentation depuis fin septembre avec de nouveaux plus hauts sur ovb.
Volatilité: l'indicateur arrive dans une zone de faible volatilité.
Bollinger: les bandes se resserrent et le prix est au contact de la bb haute.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: on peut viser un ratio Risk/Reward de 2 au vu du contexte de marché actuel.
HUM (NYSE) sur ses plus hautsSecteur : assurance santé, dans le top 20 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : haussière régulière depuis juillet 2022.
Pivot : à 510$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 460$ puis des 480$ et le cours repart à l'assaut de ses plus hauts avec des creux de plus en plus hauts.
Volume : volume en constante augmentation avec une accélération ces derniers jours.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes sont resserrées et le prix est au contact de sa bb haute.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: on peut viser un ratio Risk/Reward de 2 au vu du contexte de marché actuel.
GTLS (NYSE) au contact de son plus haut historiqueSecteur : fabrication de machines pour l'exploitation de pétrole et de gaz, classée 16e industrie sur les 197 du marché us.
Tendance : haussière depuis les plus bas du mois de juillet 2022.
Pivot : à 206.29$ (plus haut historique) déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : de plus en plus haut depuis le bottom de fin septembre. On accumule désormais sous le pivot.
Volume : volume en constante augmentation depuis les bottoms de juillet 2022 avec une accélération ces derniers jours.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes se resserrent et le prix est au contact de sa bb haute.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: on peut viser un ratio Risk/Reward de 2 au vu du contexte de marché actuel.
CQP proche de ses plus hautsSecteur : transport de pétrole et gaz, dans le top 5 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : haussière depuis le point bas de juillet 2022.
Pivot : zone entre 57.46$ et 58.50$ (plus haut historique)
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 40$ et le cours comprime sous les 57.46 - 58.50 avec des creux de plus en plus hauts.
Volume : volume qui se sont bien repris et gros volume à l'achat (institutionnel) le 18/10/2022.
Volatilité: l'indicateur est dans une zone extrême de très faible volatilité.
Bollinger: les bandes se resserrent et le prix est au contact de la bb haute.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: on peut viser un ratio Risk/Reward de 2 au vu du contexte de marché actuel.
CHRD (NASDAQ) au contact de ses plus hautsSecteur : exploitation de pétrole et de gaz, dans le top 5 des industries les plus recherchées sur le marché us.
Tendance : belle reprise haussière depuis le v Bottom à 100$.
Pivot : à 154.71$ déjà̀ testé à plusieurs reprises.
Creux : les acheteurs ont réagi sur le niveau des 100$ (chiffre rond) et le cours comprime sous les 154.71$.
Volume : volume qui se sont bien repris depuis le point bas de juillet.
Volatilité: l'indicateur arrive dans une zone extrême de faible volatilité.
Bollinger: les bandes se resserrent témoignant d'une potentielle explosion à venir.
Scénario : en cas de cassure du pivot, prise de position à l'achat.
Stop : sous le dernier creux.
TP: on peut viser un ratio Risk/Reward de 2 au vu du contexte de marché actuel.
Short dow IntradayDeux scénarios proposer pour la soirée :
Short sur break 2/5 dans l'intervalle 30570/30630
sur le pull back open cash éventuel short
Objectif : 100/150 points + BE puis 300
Analyse du S&P500 par rapport la masse monétaireComposante 1 : S&p500
Standard & Poor’s 500 qui est un indice des plus grandes sociétés cotées américaines à la NYSE. Les entreprises cotées dans l'indice doivent respecter des critères discrétionnaire.
Il représente 75% du marché US et 50 % du marché mondiale.
La pondération est part capitalisation boursière (beaucoup plus réaliste selon moi que le Dow Jones).
La pondération est la suivante :
Apple : 7 %
Microsoft : 6 %
Amazon : 3,75 %
NVDA : 1,75 %
TWITTER : 0,08 %
Composante 2 : Masse monétaire du dollar
La masse monétaire américaine M2 désigne la mesure de la masse monétaire qui inclut les actifs financiers détenus principalement par les ménages, tels que les dépôts d'épargne, les dépôts à terme et les soldes des fonds communs de placement monétaires de détail, en plus des actifs financiers liquides plus facilement disponibles, tels que définis par la mesure de la monnaie M1, comme la monnaie, les chèques de voyage, les dépôts à vue et autres dépôts contrôlables. La masse monétaire américaine M2 est essentielle pour comprendre et prévoir la masse monétaire, l'inflation et les taux d'intérêt aux États-Unis. Historiquement, lorsque la masse monétaire augmente de façon spectaculaire dans les économies mondiales, il s'ensuit une augmentation spectaculaire des prix des biens et des services, ce qui entraîne une politique monétaire visant à maintenir les niveaux d'inflation à un bas niveau.
Les contreparties de ces agrégats sont au passifs des banques centrales.
La masse monétaire impacte significativement la croissance d'un pays.
On remarque des zones clés entre la création de monnaie et la valorisation des entreprises.
MarketReview Twitter prend +15% ! MarketReview du 25/04/2022 !
Au menu la hausse folle de Twitter depuis la proposition de MUSK. Le conseil d'administration est en train de réfléchir a cette proposition après avoir abandonné la volonté d'empêcher MUSK de l'acheter.
Le CAC40 ouvre en GAP baissier, prochain niveau de support important est 5 750.
Les cryptos sont en baisse, BTC, ETH, BNB sont tous sur une zone décisif, a surveiller de près !
