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Marché des ETF

Est-ce la fin de la correction ?L'action des prix s'est quelque peu détériorée vendredi, alors que les petites capitalisations et les actions technologiques ont connu des difficultés en raison de la flambée des rendements du Trésor, mais les actions ont résisté bien au-dessus de leurs creux de correction, ce qui est une excellente nouvelle pour les haussiers pour la semaine à venir. La première semaine d'octobre a été à la hauteur de la réputation du mois, d'être la période la plus volatile de l'année, les principaux indices connaissant des fluctuations vertigineuses, en particulier dans la première moitié de la semaine. Les valeurs énergétiques européens, les mouvements sans précédent sur les marchés des matières premières liés à l'énergie et les troubles politiques persistants à Washington ont tous contribué à ces mouvements sauvages. Heureusement, les choses se sont quelque peu calmées vers la fin de la semaine. Alors que les bulls ne sont toujours pas complètement sortis du bois et que les principaux indices sont loin de leurs récents sommets historiques, le rallye de fin de semaine pourrait très bien signaler la fin de la correction ? Les publications économiques de la semaine étaient plutôt haussières, malgré quelques surprises négatives, la plupart des mesures suggérant une reprise de l'activité. Le PMI des services ISM, le nombre de salaires ADP et le rapport hebdomadaire sur les inscriptions au chômage étaient les plus prometteurs pour les investisseurs, même si les rapports meilleurs que prévu pourraient faire pression sur la Fed pour qu'elle entame son cycle de resserrement. Le rapport mitigé sur l'emploi dans le gouvernement n'a pas suffi à arrêter la remontée des rendements du Trésor, et la divergence entre l'économie américaine et le reste du monde a également poussé le dollar à de nouveaux sommets contre la plupart de ses principales pairs. Alors que la situation technique à court terme s'est améliorée grâce aux échecs du Nasdaq et du S&P 500, il reste encore beaucoup de place pour des améliorations, le secteur de la technologie étant toujours en correction. Le S&P 500 , le Dow Jones et le Nasdaq sont chacun bloqués en dessous de leurs moyennes mobiles à 50 jours, mais les indices de référence sont toujours bien dessus leurs moyennes mobiles à 200 jours. Les petites capitalisations ont connu une semaine mitigée, mais malgré des signes de faiblesse, le Russell 2000 a terminé la semaine au-dessus de ses deux moyennes mobiles vendredi. L'indice de volatilité (VIX) a continué d'afficher une divergence haussière par rapport à l'action des prix dans les principaux indices, et la "jauge de la peur" a clôturé la semaine en dessous de ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, ainsi que du niveau clé 20. Les investisseurs sont prêts pour une autre semaine mouvementée de publications économiques, avec des mesures et des indicateurs d'inflation cruciaux, les secteurs de la consommation et de la fabrication à l'horizon. L'estimation JOLTS sera publiée mardi, l'indice des prix à la consommation (IPC) et le procès-verbal de la réunion du FOMC sont prévus pour mercredi, l'indice des prix à la production (PPI) mettra en évidence la session de jeudi, tandis que la semaine se terminera par les ventes au détail et le Michigan nombre de sentiment des consommateurs. Les rendements du Trésor se négociant dans une forte tendance haussière et les techniques à court terme étant toujours fragiles, les actions pourraient rester très volatiles tout au long de la semaine, en particulier dans les secteurs les plus sensibles aux taux.
AMEX:XLKLong
par Study_capital
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a dépassé 1,5%Nous avons constaté hier une nette fracture au niveau des principaux secteurs, avec l'impact de la hausse des rendements du Trésor tout au long de la séance, donnant un coup de fouet aux émissions cycliques. Les services publics sensibles aux taux, les actions immobilières et les valeurs technologiques, en particulier, ont eu du mal à rejoindre le rallye cyclique, tandis que les secteurs défensifs de la santé et de la consommation de base étaient également sous pression. Le secteur de l'énergie a largement surperformé le marché dans son ensemble, gagnant près de 3,5 %, stimulé par la reprise du pétrole brut et du gaz naturel. La pénurie européenne de gaz, qui devrait encore être un phénomène à court terme, commence à avoir un impact majeur sur les marchés mondiaux de l'énergie. Le contrat de pétrole brut Brent a clôturé à un sommet de près de trois ans hier, se rapprochant du niveau de prix de 80 $ le baril, bien que le contrat WTI américain soit à la traîne par rapport à ses principaux pairs mondiaux, il est également juste en dessous de son plus bas niveau de l'ère pandémique. Bien qu'il soit peu probable que les consommateurs Américains soient gravement touchés par la flambée des prix, les perturbations de l'approvisionnement pourraient exercer une pression sur la croissance européenne et mondiale et, par conséquent, sur les actifs à risque mondiaux. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de COVID a atteint son plus bas niveau en six semaines au cours du week-end, tandis que la baisse des hospitalisations s'est également accélérée ces derniers jours. Les tendances positives pourraient signifier que la vague alimentée par Delta n'exercera plus de pression sur l'économie, et la croissance pourrait à nouveau surprendre à la hausse au quatrième trimestre. Cela dit, le sort des programmes de dépenses de l'administration Biden sera crucial pour l'économie, de sorte que les votes de cette semaine pourraient entraîner des fluctuations brutales à Wall Street. Concernant les publications économiques, le chiffre de confiance des consommateurs CB ayant le potentiel de vraiment faire bouger les marchés. La mesure devrait augmenter légèrement à 115,2, tandis que l'indice manufacturier de Richmond devrait également augmenter à 12. Cependant, aux vues des bonnes surprises du secteur de la semaine dernière, une lecture beaucoup plus solide est dans les tuyaux. Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera ce jour devant une commission sénatoriale.
AMEX:XLELong
par Study_capital
Les ventes de logements neufs dépassent les attentes. XLRELes ventes de logements neufs ont facilement dépassé les attentes en juillet, et cela, combiné à la surprise positive des ventes de logements existants de lundi, pourrait signifier que le secteur se stabilise après un ralentissement marqué par le verrouillage. Les taux hypothécaires restent en deçà de leurs plus hauts du printemps grâce au repli des rendements du Trésor, ce qui signifie que l’immobilier pourrait à nouveau soutenir la croissance au troisième trimestre, même si le « mini-boom » du secteur est certainement terminé. L’ETF XLRE (XLRE, -0,7%) a atteint un nouveau sommet historique la semaine dernière, bien que les investisseurs restent prudents en raison des risques de taux accrus liés à la Fed, la force relative de l’ETF est un signe positif pour les mois à venir. La rapport sur les biens durables mettra en évidence la session du jour en termes de publications économiques, après deux mois de surprises baissières, les analystes s’attendent à une baisse des ventes globales de 0,2%, tandis que les commandes de base devraient augmenter de 0,5%. Les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut pourraient également conduire à une journée de négociation chargée dans le secteur de l’énergie, le chiffre du sentiment allemand IFO pourrait faire des vagues. Les actions pourraient rester instables avant le début du symposium de Jackson Hole de la Fed.
AMEX:XLRELong
par Study_capital
Les facteurs techniques ont clairement joué un rôle hier.Les facteurs techniques ont clairement joué un rôle important dans le rallye d'hier, il y avait des raisons fondamentales derrière ce mouvement impressionnant. Les PMI européens haussiers, les informations faisant état d'une autre série de mesures de relance chinoises, le changement de politique australienne contre le COVID et les chiffres légèrement améliorés du virus américain ont tous contribué à la reprise qui a été alimentée par des Bulls impatients achetant le recul du mois. Les actions mondiales, le pétrole brut, le cuivre et les rendements du Trésor ont tous rejoint le rallye, bien que les actions américaines à grande capitalisation continuent d'être très solides d'un point de vue technique, un grand nombre d'actifs à risque restent dans des tendances baissières à court terme, nous pourrions donc être dans une semaine tumultueuse. De plus en plus d’experts pensent que la vague COVID américaine alimentée par Delta est sur le point de culminer dans certains des États les plus durement touchés et que la situation pourrait bientôt commencer à s’améliorer également à l’échelle nationale. Le fait que la FDA ait pleinement approuvé le vaccin de Pfizer a également aidé le sentiment des investisseurs tout en stimulant le secteur de la santé. Les industries les plus sensibles aux virus ont toutes augmenter grâce aux catalyseurs positifs, mais il est encore beaucoup trop tôt pour conclure que la variante Delta n'entraînera pas de problèmes majeurs dans les semaines et les mois à venir.
Choix de la rédaction
AMEX:SPYLong
par Study_capital
Utilisation des canaux de régression linéaireLes canaux de régression linéaire sont un excellent moyen d'identifier les niveaux clés potentiels de l'action future des prix en représentant graphiquement la distribution normale d'une tendance. Lorsque vous utilisez l'outil de tendance de régression (situé dans le panneau de dessin sous le groupe "Outils de ligne de tendance"), deux points sur une tendance sont choisis, généralement au début de la tendance et à la fin de celle-ci. Lorsque les deux points sur le graphique sont choisis, la distribution normale de l'ensemble de données est calculée entre les deux points choisis et affichée sous la forme d'un canal de régression linéaire. La ligne centrale de ce canal est la ligne de régression linéaire ou moyenne, et les lignes supérieure et inférieure sont les écarts types supérieurs et inférieurs par rapport à la moyenne, tels que définis dans les paramètres de l'outil (les paramètres par défaut sont +2 et -2 écarts types par rapport à la moyenne). La corrélation de cette relation linéaire est affichée sous la forme du coefficient de corrélation de Pearson, ou R de Pearson. Il peut être affiché ou masqué sur le graphique en le sélectionnant dans le menu de style des outils. Le R de Pearson indique la force de la corrélation ainsi que sa direction, avec des valeurs allant de -1 à 1. Plus le R de Pearson s'éloigne de zéro, plus la force de la relation linéaire entre le prix et le temps augmente. Lorsque vous utilisez l'outil de tendance de régression, le R de Pearson sera toujours défini comme une valeur absolue (positive), mais la direction de la tendance peut être identifiée visuellement. Réversion moyenne Lorsqu'une tendance de régression présente une corrélation élevée, cela est dû à la cohérence de l'action du prix qui se situe le long de la moyenne (ligne centrale), avec moins de points se déplaçant au-dessus et au-dessous de la ligne moyenne vers les niveaux d'écart type supérieur et inférieur. Une façon de trader en utilisant un canal de régression linéaire est de trader l'action du prix lorsqu'elle s'éloigne de la moyenne, et lorsqu'elle y revient. Lors de l'utilisation de cet outil, il est important de noter qu'un canal représenté graphiquement contenant plus de barres et ayant une corrélation élevée est plus susceptible de voir le prix continuer dans cette tendance qu'un canal représenté graphiquement avec seulement quelques barres et ayant une corrélation élevée. La longueur de la tendance doit être prise en compte lors de la négociation de ces canaux. Avec l'outil Tendance de régression, vous pouvez commencer à utiliser l'analyse statistique dans votre stratégie de trading en cliquant simplement sur quelques boutons !
Choix de la rédaction
NASDAQ:QQQÉducation
par TradingView
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Grayscale Bitcoin Trust, le "fomo" institutionnels?Utiliser Bitcoin pour se protéger contre les crises financières mondiales. Une étude de cas par Grayscale Investments Les crises financières se produisent plus fréquemment et touchent de nombreuses régions géopolitiques. Par exemple, pendant la crise financière mondiale (GFC) entre octobre 2007 et mars 2009, le S&P 500 et plusieurs de ses homologues mondiaux en actions ont perdu plus de la moitié de leur valeur, effaçant des décennies d'accumulation de richesse et remettant en question notre compréhension de l'efficacité du marché et risque. Malheureusement, ces baisses généralisées des prix des actifs se produisent plus fréquemment que la plupart des investisseurs ne le pensent. Aujourd'hui, plus de dix ans après le début d'un marché haussier des actifs risqués, il est essentiel que les investisseurs comprennent la dynamique du risque de liquidité et les outils disponibles pour se couvrir avant que la prochaine crise n'éclate. Pour mieux comprendre le rôle potentiel de Bitcoin en tant que couverture contre le risque de liquidité, nous examinerons l'action du marché Bitcoin à la suite de cinq développements macroéconomiques majeurs, y compris la récente escalade des tensions commerciales aux États-Unis et en Chine. grayscale.com
GÉducation
par JrNdi
AnalyseThe market is trending upward and showing strong resistance. We will buy this market short as it moves towards the 107.21 level. We can double our position with a 95% probability if it breaks the 103.81 level forcefully and has green volume. Le marché a une tendance à la hausse et montre une forte résistance. Nous achèterons ce marché à découvert alors qu'il se dirige vers le niveau de 107,21. Nous pouvons doubler notre position avec une probabilité de 95% si elle brise le niveau 103.81 avec force et a un volume vert.
AMEX:UPROLong
par frejuste