Salut tout le monde! 👋
Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'un état d'esprit professionnel en matière de trading. Bien que ce sujet ait fait l'objet d'innombrables livres et de publications sur le trading au fil des ans, nous avons pensé qu'il serait sympa de décomposer quelques-uns des points les plus importants à retenir pour la communauté TradingView. C'est parti!
1.) Commencez à penser en termes de probabilités 🔢
Jetons un coup d'œil rapide à l'un des concepts les plus importants dans le trading et dans la vie: La valeur attendue.
La valeur attendue est simplement un nombre qui indique, sur la base des probabilités, la valeur de l'exécution d'une certaine action. Elle peut être positive ou négative. Ce trade va-t-il me rapporter de l'argent? Devrais-je changer de carrière? Devrais-je épouser mon/ma partenaire? Tout se résume à la valeur attendue. Maintenant - Qu'est-ce qui constitue la valeur attendue? Deux choses : Bat Rate% et Win / Loss.
Le Bat Rate est le pourcentage de victoires par rapport au nombre total de résultats. Le rapport gains / pertes est la taille du gain moyen divisé par la taille de la perte moyenne. En d'autres termes, quelle est la probabilité que cela fonctionne? Quelle est la grandeur d'une victoire? Celle d'une perte? Lorsque vous combinez ces chiffres, vous pouvez comprendre beaucoup plus clairement s'il est judicieux ou non de prendre une certaine mesure.
Disons, par exemple, qu'une certaine idée de transaction a 50% de chances de fonctionner. Si vous gagnez, vous gagnez 2$, tandis que si vous perdez, vous perdez 1$. Devriez-vous prendre cette position ?
C'est ce que nous allons voir. Dans cet exemple, vous réalisez cette opération 100 fois. 50 fois, vous gagnez 2$, et 50 fois, vous perdez 1$. Vous obtenez un bénéfice total de 50$! ((50x2)-(50x1)). Il est clair que cette transaction a une valeur attendue positive! Ainsi, même si vous effectuez la transaction et que vous subissez une perte, vous avez pris la bonne décision, du point de vue de la valeur attendue.
L'aspect délicat de la valeur attendue est que le Bat Rate et le Win / Loss ne sont pas des chiffres précis. Ce sont des estimations. Par conséquent, il est essentiel d'avoir une idée de la probabilité que quelque chose se produise et de comprendre l'amplitude des gains et des pertes pour le trading comme dans la vie. Un moyen facile de mieux calibrer vos antennes pour cela est de simplement noter ce que vous attendez dans votre journal de trading. À force de répétitions, votre capacité à deviner les résultats devrait s'améliorer.
2.) La conscience de soi 😵💫.
Dans le trading, les actions de tous les acteurs du marché, à tout moment, sont motivées par 2 peurs : La peur de manquer une occasion et la peur de perdre. En d'autres termes, la peur et la cupidité. En fonction de la chimie de votre cerveau et de votre expérience de vie, il est probable que l'une de ces peurs vous affecte plus fortement que l'autre.
Pensez au scénario suivant: Vous effectuez une transaction, et la position commence à évoluer dans votre direction. L'actif commence ensuite à se négocier de façon latérale. Examinons les deux possibilités qui s'offrent à vous :
a - vous fermez votre position. Ensuite, l'actif commence à s'emballer dans votre direction une fois de plus, triplant son prix. Vous avez manqué ce mouvement supplémentaire, maintenant que vous avez liquidé votre position pour un petit gain.
b - vous ne retirez pas votre position, et l'actif fait un aller-retour jusqu'à votre stop loss, et vous subissez une perte sur la transaction.
Lequel de ces scénarios est le plus douloureux pour vous? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, mais il est important de savoir quelle peur a une plus grande emprise sur le complexe décisionnel de votre cerveau. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de manquer des occasions, essayez de mettre au point une stratégie qui vous permette de tirer le maximum d'une transaction gagnante. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de perdre, essayez d'élaborer une stratégie où la possibilité de subir des pertes importantes ou constantes est beaucoup moins probable.
3.) L'adéquation de la stratégie est extrêmement importante ✅
Ce conseil fait suite au précédent sur la conscience de soi, et souligne vraiment l'importance de la cohérence dans l'interaction avec les marchés.
Lorsque vous interagissez avec les marchés, avoir un plan de trading écrit et bien compris est la clé du succès. Les fonds spéculatifs les plus importants et les plus élitistes du monde ont des mandats d'investissement, des meilleures pratiques et des plans d'affaires clairement définis. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas besoin d'un plan?
Cela dit, tous les plans de trading ne sont pas égaux, et même les plans les mieux conçus par les souris et les hommes...etc.
Lors de la conception d'un plan de trading, de nombreux traders débutants ou intermédiaires se concentrent uniquement sur l'aspect financier. Autrement dit, " quelle stratégie va me rapporter le plus de bénéfices sur une période donnée ". Comment puis-je obtenir un avantage? Généralement, les backtests, la recherche fondamentale, la vision et bien d'autres éléments jouent un rôle dans la définition des critères d'une stratégie rentable.
Cependant, les traders experts savent qu'il y a quelque chose d'encore plus important que de définir votre avantage : assurer la cohérence.
Par exemple, disons que vous élaborez une stratégie de trading parfaite qui devrait, en théorie, vous permettre à l'avenir de trader de manière extrêmement efficace. Le plan définit un ensemble de critères parfaits pour acheter durant les points bas du marché et vendre lors des sommets. Pour les débutants, c'est le Saint Graal. Cependant, ce n'est pas parce que vous comprenez une stratégie que vous serez capable de l'exécuter.
Vous pourriez tester cette stratégie parfaite dans la vie réelle, et si vous êtes incapable d'exécuter l'ensemble des règles que vous avez définies pour vous-même dans le feu de l'action en raison de votre constitution psychologique, alors peu importe l'avantage de la stratégie. Vous ne pouvez pas l'exécuter.
Par conséquent, trouver une stratégie que vous pouvez vous résoudre à exécuter avec constance, quoi qu'il arrive sur les marchés, est d'une importance capitale.
En termes de valeur attendue et de conscience de soi, avoir une stratégie efficace à 30% mais que vous pouvez exécuter avec 100% de certitude est beaucoup plus précieux qu'une stratégie efficace à 70% que vous ne pouvez exécuter avec précision qu'environ 40% du temps.
Ne pas être stressé/e par une perte est le vrai défi. Concevez votre stratégie de manière à éviter les erreurs, pas les pertes.
-
Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre lecture et passez un bon week-end! Faites-nous savoir dans un commentaire ci-dessous si vous avez appris quelque chose, et nous envisagerons de faire une série complète sur la psychologie appliquée au trading.
À la prochaine!
- L'équipe TradingView
Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'un état d'esprit professionnel en matière de trading. Bien que ce sujet ait fait l'objet d'innombrables livres et de publications sur le trading au fil des ans, nous avons pensé qu'il serait sympa de décomposer quelques-uns des points les plus importants à retenir pour la communauté TradingView. C'est parti!
1.) Commencez à penser en termes de probabilités 🔢
Jetons un coup d'œil rapide à l'un des concepts les plus importants dans le trading et dans la vie: La valeur attendue.
La valeur attendue est simplement un nombre qui indique, sur la base des probabilités, la valeur de l'exécution d'une certaine action. Elle peut être positive ou négative. Ce trade va-t-il me rapporter de l'argent? Devrais-je changer de carrière? Devrais-je épouser mon/ma partenaire? Tout se résume à la valeur attendue. Maintenant - Qu'est-ce qui constitue la valeur attendue? Deux choses : Bat Rate% et Win / Loss.
Le Bat Rate est le pourcentage de victoires par rapport au nombre total de résultats. Le rapport gains / pertes est la taille du gain moyen divisé par la taille de la perte moyenne. En d'autres termes, quelle est la probabilité que cela fonctionne? Quelle est la grandeur d'une victoire? Celle d'une perte? Lorsque vous combinez ces chiffres, vous pouvez comprendre beaucoup plus clairement s'il est judicieux ou non de prendre une certaine mesure.
Disons, par exemple, qu'une certaine idée de transaction a 50% de chances de fonctionner. Si vous gagnez, vous gagnez 2$, tandis que si vous perdez, vous perdez 1$. Devriez-vous prendre cette position ?
C'est ce que nous allons voir. Dans cet exemple, vous réalisez cette opération 100 fois. 50 fois, vous gagnez 2$, et 50 fois, vous perdez 1$. Vous obtenez un bénéfice total de 50$! ((50x2)-(50x1)). Il est clair que cette transaction a une valeur attendue positive! Ainsi, même si vous effectuez la transaction et que vous subissez une perte, vous avez pris la bonne décision, du point de vue de la valeur attendue.
L'aspect délicat de la valeur attendue est que le Bat Rate et le Win / Loss ne sont pas des chiffres précis. Ce sont des estimations. Par conséquent, il est essentiel d'avoir une idée de la probabilité que quelque chose se produise et de comprendre l'amplitude des gains et des pertes pour le trading comme dans la vie. Un moyen facile de mieux calibrer vos antennes pour cela est de simplement noter ce que vous attendez dans votre journal de trading. À force de répétitions, votre capacité à deviner les résultats devrait s'améliorer.
2.) La conscience de soi 😵💫.
Dans le trading, les actions de tous les acteurs du marché, à tout moment, sont motivées par 2 peurs : La peur de manquer une occasion et la peur de perdre. En d'autres termes, la peur et la cupidité. En fonction de la chimie de votre cerveau et de votre expérience de vie, il est probable que l'une de ces peurs vous affecte plus fortement que l'autre.
Pensez au scénario suivant: Vous effectuez une transaction, et la position commence à évoluer dans votre direction. L'actif commence ensuite à se négocier de façon latérale. Examinons les deux possibilités qui s'offrent à vous :
a - vous fermez votre position. Ensuite, l'actif commence à s'emballer dans votre direction une fois de plus, triplant son prix. Vous avez manqué ce mouvement supplémentaire, maintenant que vous avez liquidé votre position pour un petit gain.
b - vous ne retirez pas votre position, et l'actif fait un aller-retour jusqu'à votre stop loss, et vous subissez une perte sur la transaction.
Lequel de ces scénarios est le plus douloureux pour vous? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, mais il est important de savoir quelle peur a une plus grande emprise sur le complexe décisionnel de votre cerveau. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de manquer des occasions, essayez de mettre au point une stratégie qui vous permette de tirer le maximum d'une transaction gagnante. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de perdre, essayez d'élaborer une stratégie où la possibilité de subir des pertes importantes ou constantes est beaucoup moins probable.
3.) L'adéquation de la stratégie est extrêmement importante ✅
Ce conseil fait suite au précédent sur la conscience de soi, et souligne vraiment l'importance de la cohérence dans l'interaction avec les marchés.
Lorsque vous interagissez avec les marchés, avoir un plan de trading écrit et bien compris est la clé du succès. Les fonds spéculatifs les plus importants et les plus élitistes du monde ont des mandats d'investissement, des meilleures pratiques et des plans d'affaires clairement définis. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas besoin d'un plan?
Cela dit, tous les plans de trading ne sont pas égaux, et même les plans les mieux conçus par les souris et les hommes...etc.
Lors de la conception d'un plan de trading, de nombreux traders débutants ou intermédiaires se concentrent uniquement sur l'aspect financier. Autrement dit, " quelle stratégie va me rapporter le plus de bénéfices sur une période donnée ". Comment puis-je obtenir un avantage? Généralement, les backtests, la recherche fondamentale, la vision et bien d'autres éléments jouent un rôle dans la définition des critères d'une stratégie rentable.
Cependant, les traders experts savent qu'il y a quelque chose d'encore plus important que de définir votre avantage : assurer la cohérence.
Par exemple, disons que vous élaborez une stratégie de trading parfaite qui devrait, en théorie, vous permettre à l'avenir de trader de manière extrêmement efficace. Le plan définit un ensemble de critères parfaits pour acheter durant les points bas du marché et vendre lors des sommets. Pour les débutants, c'est le Saint Graal. Cependant, ce n'est pas parce que vous comprenez une stratégie que vous serez capable de l'exécuter.
Vous pourriez tester cette stratégie parfaite dans la vie réelle, et si vous êtes incapable d'exécuter l'ensemble des règles que vous avez définies pour vous-même dans le feu de l'action en raison de votre constitution psychologique, alors peu importe l'avantage de la stratégie. Vous ne pouvez pas l'exécuter.
Par conséquent, trouver une stratégie que vous pouvez vous résoudre à exécuter avec constance, quoi qu'il arrive sur les marchés, est d'une importance capitale.
En termes de valeur attendue et de conscience de soi, avoir une stratégie efficace à 30% mais que vous pouvez exécuter avec 100% de certitude est beaucoup plus précieux qu'une stratégie efficace à 70% que vous ne pouvez exécuter avec précision qu'environ 40% du temps.
Ne pas être stressé/e par une perte est le vrai défi. Concevez votre stratégie de manière à éviter les erreurs, pas les pertes.
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Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre lecture et passez un bon week-end! Faites-nous savoir dans un commentaire ci-dessous si vous avez appris quelque chose, et nous envisagerons de faire une série complète sur la psychologie appliquée au trading.
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