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ASML: Grillé par la concurrence ? Le technique Pattern graphique baissier sur le titre ASML depuis Juin 2K24 en raison d’une accumulation de facteurs fondamentaux sur le secteur des semi-conducteurs Depuis son Top 2K24 atteint en Juin au niveau des 1021€, le titre a depuis consolidé d’environ 30%, permettant de venir tester à la baisse donc, des zones majeures dans l’historique du titre. Nous pouvons citer dans un premier temps la zone de résistance qui a permis au titre de marquer une zone de range, après l’impulsion sur la première partie d’année (925€/860€). Nous notons que cette zone a été breakée rapidement par un gap baissier, puis par une succession de baisses importantes. Ceci ayant amené le titre à venir travailler une zone support présentant des opportunités (736€/688€), car testée auparavant et témoignant du double TOP covid 19 (2021) au-delà des 760€ Aujourd’hui à la vue des éléments fondamentaux en notre possession sur le plan sectoriel et économique, il apparaît d’être toujours prudent sur le titre. Ce dernier évolue bien en dessous de son niveau de PER historique et dispose aujourd’hui d’une attractivité importante, à la vue des perspectives du marché. Le fondamental Parmi les leaders mondiaux dans la fabrication du matériel de lithographie destiné à la conception de puces électroniques (semi-conducteur), et au gravage de ces dernières, ASML génère aujourd’hui 80% de son chiffre d’affaires sur la vente du matériel lithographique et 20% sur les prestations de services. Disposant de très bons fondamentaux, ASML a souvent été réputée comme chère, mais en accord avec une croissance très élevée sur la dernière décennie, chose à relativiser aujourd’hui à la vue des perspectives. En effet aujourd’hui, ASML est confrontée à un marché des semi-conducteurs qui affiche des performances moins importantes, notamment en raison de la baisse de la consommation sur la partie “consommation discrétionnaire” et l’automobile. Par ailleurs, la société fait face à la concurrence féroce de TSMC, partenaire majeur de beaucoup de fabricants pour les puces nouvelles générations. Cependant à la vue du multiple de valorisation de la société aujourd’hui, mais aussi en raison de la tendance à l’amélioration du secteur sur les 8-12 prochains mois, tout en prenant en compte le carnet de commandes de ASML, il apparaît que des opportunités se dégagent sur les niveaux actuels. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous récompenser: Partagez 🔁 Booster 🚀 Commentez 💬 Bon Trades à toutes et à tous !!
EURONEXT:ASMLLong
par chartist_gestion
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Début de hausseLa commercialisation de l'iméglimine en Asie débute. Enfin, depuis un "certain temps" . Le médoc est plébiscité par les médecins pour ses effets secondaires qui aident vraiment les personnes diabétiques. Le marché potentiel qui commence à se créer est considérable. Graphiquement on peut espérer que le retournement UP en stochastique soit le bon et conduise cette valeur vers des cours vraiment intéressants et qu'elle sorte de son statut de "money penny". Pour moi, et de manière un peu naïve, je pense que l'intérêt sur Poxel se concrétisera plus sérieusement une fois que le cap des 1€00 sera franchi. Naïvement, je précise bien.
EURONEXT:POXELLong
par Childeric
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KERING : s'effondre encore un peu plus !Le secteur de semi luxe (lol) que compose KERING prend encore une belle claque , les principales capitalisations du groupe ne fond plus rêver et les ventes s'effondre. Sur ce setup j'ai laisser le anciens point pivots qui aurait servi de rachat , pour visualiser cette descente au enfer ( on est maintenant très loin de nos target à 600$, enfin passons ! ° Aujourd'hui cassure du support des 268$ , prochain niveau les 232$ et plus bas les 186/190$ , ce qui correspondrait a une série de GAP à combler en MONTHLY (pourquoi pas pour faire repartir l'action ! ) En 3 ans KERING a perdu 70% de sa cotation, c'est la seconde grosse chute depuis son entrée en bourse !! Alors avant de racheter ce titre , nous allons bien suivre son actualité et être bien patient . Affaire à suivre Merci de BOOSTER/COMMENTER/LIKER
EURONEXT:KERShort
par sti-invest
Hermes : Test de sortie à la hausse en coursConfiguration : Ichimoku daily + Projection weekly. Trendline en résistance Position : Neutre , -> pas de confirmation de sortie. Le cours pourrait rebondir sur sa kijun weekly, ------> 2091e Attention : La LS est actuellement bloquée par kumo , présence d'un twist de kumo à venir = zone de fragilité si impulsion à la hausse trop faible. -----> une prise de position 2091 semble comprendre pas mal de risque. -----> Le kumo projeté latéralise. Aucun signe de tendance baissière sur LT.
EURONEXT:RMS
par scheepmans
Total , toujours pas de confirmation à la hausseConfiguraton en Heikin Ashi: ichi Daily + ichi weekly , support en corrélation avec ichimoku et Price- action , trendline weekly Analyse : Le cours se rapproche d'une zone de sortie , reste sous bloqué sous son nuage dans une zone de sortie probable à la hausse (kumo fin, cours au dessus de kijun daily et sous kijun weekly ! ) LS bloquée par de nombreuses résistance. Pas de twist mais latéralisation du kumo avec un SSA de plus en plus proche du SSB en daily. ---> Prise de position actuellement délicate vu le manque de confirmation de contre tendance. Objectif : attente de confirmation à la hausse avant de prendre une position.
EURONEXT:TTE
par scheepmans
Carrefour :Scénario de sortie haussière d'une fig. ChartisteRésumé : (visualisation en weekly) Position : Long (sur condition) -> condition : Stratégie ichimoku , validation de la sortie à la hausse de kumo 15.89e TP : 17.92 (+13.2%) SL : 15.35 (-3.28%) Analyse : Latéralisation en cours avec présence d'une figure chartiste en triangle (si orientation à la hausse = 7ème rebonds -> sortie très probable ) Les positions sont mise selon ichimoku si scénario de sortie à la hausse confirmée. La projection de la vague de Wolfe va dans le sens de ce scénario Actuellement position neutre + alertes -> 3 stratégies haussières possible : - Sortie de kumo (ctx de range ichimoku++ avec 1ère sortie de kumo en daily -> orientation SSB weekly (+3.6%) en cours - Figure Chartiste : triangle 6 rebonds confirmés -> orientation 7ème (probabilité selon source, 55% sortie à la hausse, 45% sortie à la baisse au bout de 5 rebond...rappel : probabilité de sortie augmente à chaque rebond. Stratégie : attendre la sortie de la trendline pour prendre position) - Vague de Wolfe : La projection du point 1 vers point 4 donne les zones de contact théorique si sortie à la hausse.
EURONEXT:CALong
par scheepmans
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L'Oréal: Un Momentum pas si réaliste aujourd'hui...Le technique Momentum baissier court terme sur le titre en raison de divers facteurs techniques et fondamentaux. Depuis ses plus hauts atteints en Juin 2024 aux alentours des 461 €, le titre a depuis consolidé d’une quinzaine de pour-cent, lui permettant de revenir travailler certaines techniques majeures. Parmi elles, la zone de résistance au sein de laquelle évoluait le titre avant le mouvement de consolidation (442€//401€), et qu’elle a tenté de dépasser par son Top à 461 € précédemment mentionné. Ceci ayant amené le titre à venir tester le Bottom de 2024 situé à 381 € et permettant de constituer un double Bottom sur ce point, tout en travaillant la zone support déjà longuement testée dans le passé (365€//320€). Aujourd’hui à la vue des éléments fondamentaux en notre possession, et en raison du comportement technique du titre, il apparait que le cours pourrait revenir tester le point bas 2024 (50,0% Fibonacci) à très court terme, avant d’initier une nouvelle impulsion à la hausse pour retrouver ces niveaux post-consolidation (440€). Le fondamental 1er groupe de cosmétiques au niveau mondial, L’Oréal fait aujourd’hui du secteur du “luxe”, en proposant diverses gammes dont les cosmétiques “grand public” (36,9% d chiffre d’affaires), ainsi que les produits cosmétiques de luxe (36,2% du chiffre d’affaires) et des produits professionnels (11,3% du chiffre d’affaires). Disposant d’une résilience toute particulière à la vue de son positionnement relativement diversifié rendant bon nombre de produits “accessibles” à la classe moyenne, L’oréal est aujourd’hui un vivier de croissance important. Ce positionnement permet d’ailleurs à la société, de garantir de la croissance dans des zones pourtant impactées par la faiblesse de la reprise de la consommation, comme l’Asie par exemple, tout en maintenant des volumes de ventes convenables en Europe et aux Etats-Unis. Ceci permet donc de fait une assise financière solide, non présente chez des concurrentes comme Coty par exemple. La génération de Cash Flow et les perspectives de croissance sont très robustes Le titre a souffert du momentum en 2024, mais rebondira à moyen terme. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous laisser une récompense : Bosster 🚀 Partager 🔁 Commenter💬 Bon trades à toutes et à tous !!
EURONEXT:ORLong
par chartist_gestion
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Baikowski - En Hausse (3 TP possibles ) Résumé : Stratégie : Vague de Wolfe , Sortie EMA 200 , Sortie de kumo Ichimoku Prise de position : Type : Long ---> à: 16.4 TP 1 : 17.5 (+6.8%) TP 2 : 18.3 (+11.7%) TP 3 : 22.4 (+30%) SL : 15.5 (-5.6%) Média : - CA en hausse +13% - Début d'année : chute d'activitée - PER très élevé - Marge brut faible / opér. négative / Net négative Sentiment : Analyse technique très favorable mais....ne pas oublier tendance de fond baissière avec une analyse média + survol de bilan pas des plus favorable à un TP +30% ! De plus Indices de fond des entreprises française dans zone de turbulence... Le scénario que je privilégie est le suivant prise de position sur tenkan 16.4 , 1er TP 80% , 2ème 20%...3ème trop spéculatif ! -------------------- Analyse : Tendance de fond : M: Baissière W: Baissière D: Haussière 4H : Haussière Structure du prix : --->Double ChoCh en 4h , sortie à la hausse de la résistance 16e , le cours part combler un Gap compris à 17.5 -------->1er TP possible 17.5 (soit 3.12% ) (très faible risque) (analyse en Heikin Ashi semble confirmé le maintien de la tendance) --->Structure d'une vague de Wolfe en cours ------->Présence d'un FVG débutant 21.4 dont une corrélation avec un TP 22.4 semble assez probable (+30%) ---> Daily -------> Prise de position 16.4 parait tout à fait possible pour optimiser le trade , présence d'un FVG Ichimoku : W: ---------> stratégie : Sortie de kumo (très probable !) --> Le prix sort du kumo par sa zone la plus fine ! --> LS en hausse libre avec une orientation vers un twist de kumo (information assez forte -> Sortie très probable ) --> sur Kumo M projeté : un TP 2 est probable 18.3 (+7.65%) = Plat de SSB M ! ----------> Les détails : $-----SSA montre des bols qui sont chacun de plus en plus haut et orienté vers SSB plate $-----Tk au dessus de Kj, Tk en support du prix D: Prise de position 16.4 parait tout à fait possible pour optimiser le Trade , présence d'un FVG - Corrélation avec SSB Mensuelle $$$-----Si trade pris sur FVG (TP 1 +7% , TP 2 : + 12% , TP 3: +36%) --> le prix est éloigné de sa tk --> retour très probable (semble correspondre avec FVG 16.4 --> L'ensemble du prix est porté à la hausse sans véritable frein Sauf pour LS mensuelle (projetté) (test de kumo en cours avec prix en résistance) --> Nuage mensuel projetté fin -> Passage assez probable ! --> SL 14.9 semble assez cohérent mais attention 4h : Analyse de SL 15.5 semble assez cohérent -5.6% Analyse montre d'une sortie haussière sans contrainte ---------------- Ceci est une analyse personnelle , exemple d'un trade pas un conseil en investissement
EURONEXT:ALBKKLong
par scheepmans
Vallourec - Petit gain de 6.43% possible sous conditionsRésumé : Prise de position : Type : "Long" sur condition Quand : Pas maintenant, prise de position assez probable dans le FVG 14.1 TP : 15 (+6.43%) SL : 13.66 (-3%) -- Un suivi intraDay dynamique post prise de position me semble plus que recommandé afin d'ajuster le SL post confirmation à la hausse sur FVG RR: 2.14 Média : - Volatilité importante mise en avant - Signature de nouveaux contrats ++ - Autorisation du Projet d'extension de mine au brésil -CA en baisse avec des résultats plutôt défavorable ---------------------------------------------------------- Analyse : Tendance de fond : M : Baissière W: Latéralisation D: Haussière 4H: Baissière (mais ChoCh) Structure : W: ATL le 5-10-23 -> Depuis reprise légèrement haussière S1 : 12.8 , rebond actuellement sur ce support R1 : 20.26 (+30%) D: Rebond sur support - Cloture et test de cassure 14.32 (devenant support) S1 : 14.32 R1 : 15.07 R2 : 15.71 4H : ChoCh Bos 13.66 = S1 Nombre FVG sous le prix actuel On Observe que le cours a confirmé la de la ligne de tendance pour rebondir dessus. Me faisant penser qu'un Scénario de reprise du prix dans les FVG 2 est probable Ichimoku : M: Prix évolue désormais dans kumo , celui-ci est porté en support par sa kijun , la Tenkan étant regulièrement cassée SanYaku confirmé mais impulsion faible , LS pointe librement vers le bas ! Kijun Latéralise-- --> Information clé : assez probable d'avoir de nouveau un test de cassure de la kijun + Kumo épais. W: Intéressant : Cassure de tenkan en cours : la tenkan est éloigné de la kijun qui latéralise. SSA fait office de support Plat de SSB Sur FVG 2 ! + kumo avec Momentum plat , SSA se rapproche de sa SSB... Scénario de continuité baissière assez probable pour LT D: Cassure KJ + Tk ; le prix et la LS se retrouvent bloquées par Kumo et LS par longue bougie retour sur la kj assez probable correspond FVG 2. Bol de SSA, Twist de kumo à prévoir ! avec un kumo fin mais mometum baissier bien présent. ---> Sortie de kumo assez probable mais impulsion faible vue la tendance de fond ! 4H: interessant : sortie de kumo, avec kumo très fin ! Le cours évolue entre le nuage 4h et nuage daily-> Un retour vers le FVG 2 parait de nouveau cohérent une orientation 15 assez possible. Cassure kumo daily peut probable pour une vue CT ------------------------------------- Ceci est une analyse personnelle, pas un conseil en investissement
EURONEXT:VKLong
par scheepmans
Divergence haussière hebdoInutile de vous donner la tendance (baissière) Vision hebdo : Je remarque que le prix se stabilise sur son support avec des mèches importantes. Le prix est sous une oblique baissière LT. Si cassure de l'oblique, j'achète au-dessus (à proximité) de 5.18, et je laisse faire. Une divergence haussière MACD conforte ma conviction. Plan en attente .......... 1 TP entre 10 et 12 % 2 TP entre 25 et 28 % 3 TP entre 45 et 46 % Cette analyse n'est pas un conseil, mais un partage de ma vision.
EURONEXT:CATGLong
par Yannick1961
Dassault Systemes - Contre tendance en cours Résumé : Position : Long ---- Prise de position mise à 34.76 ,qui me semble être un point d'entrée cohérent SL : 33.74 (-2.96%) TP : 37.37 (+7.51%) Indice boursier : Zone de turbulence, l'indice est dans une zone de chute probable (SSA en Résistance ) mais maintenu par tk et également alerte de contre tendance Analyse rapide : Structure du prix : Validation de la rupture de la ligne de résistance (résistance baissière) le 21 Août Le cours à rebondi sur une résistance importante 32.76 le 5 Août ChoCh en daily assez probable , 1er Choch en 4H Ichimoku --> Daily + weekly : Le cours se retrouve dans un kumo (épais) donc si reussite de contre tendance ,il y a peu de chance qu'il se fasse du premier coup (idée soutenue par l'alanlyse de l'indice. Le prix a bien cassé la KJ et la tk , le croissement de la kj par la tk à la hausse peu être considéré comme un changement d'équilibre. Formation très proche d' un twist de kumo ! (confirmation SanYaku en cours) Voir à la cloture du jour mais actuellement LS passe à travers le cours et la kj en 4h la contre tendance est confirmé : Le prix et la LS se retrouve bloquée par résistance et kj Ceci est un exemple de mon trade, pas un conseil en investissement
EURONEXT:DSYLong
par scheepmans
MédianTechn. --- Niveau Clé !!! Résumé : Position : Neutre ---- Prise de postion à : 5.50 (zone intéressante dans retracement fibo) SL : --- attente de confirmation TP : --- a réévaluer mais si retour à la moyenne (cf analyse...situation très opportuniste) Tendance d'indice : risque de replis de l'indice CAC40 aujourd'hui (cf analyse CAC40) , sentiment de fond à la baisse pour le secteur des entreprises cotées sur EPa Média : - Collaboration avec Imaging Lab - Carnet de commande important - Collaboration avec une firma pharma TOP3 mondial -- Attention : Ratio de bilan -- Entreprise pas encore rentable , beaucoup de frais investissements/exploitations -- Actuellement non compétitive -- ensemble des ratios défavorables -------------------------------------------------------------------------- Analyse : Tendance de fond : M: Haussière W: Baissière (attention Choch) D: Haussier 4H: Haussier Structure du prix : M: Bougie de rupture de ligne de tendance baissière , rejette le niveau de prix : 7.8e W: S1: 6.72 S2: 6.21 S3: 5.50 ----------------------R1 : 7.44 R2 8.16 Choch conséquent ! attendre un repli du prix peut paraître judicieux Sur extension de fibo , l'extension 0.382 correspond à un point de surveillance du prix en relation avec S3 D: Prix rebondit entre R1 et S1 , 2tests pour R1 , 1test pour S1 (2ème test à prévoir) attention le prix marque des points hauts de plus en plus bas et point bas de plus en plus haut consolidation depuis 5 bougies 4H: Reste quelques FVG dont la plus conséquente est comprise autour du support S3: 5.5 Ichimoku : M: Nuage plat , le prix pourrait bien être attiré vers sa moyenne SSB 9.59 sur du LT actuellement on peut voir une bougie de fin du mois (proche de sa cloture, dont le cours et la LS sont bloquées (ssb et kj). On peut remarquer que le prix a été "survendu" avec une Tk très éloignée de sa kj ! On atteint actuellement un point important qui pourrait bien correspondre à une prise de bénéfice. Si réussite de passage on pourrait également voir une 3ème bougies vertes mensuelle. (donc niveau clé) W: Test de sortie de nuage. Le cours est sortie du nuage pour venir cassée la kj mensuelle mais la LS reste bloquée par le nuage. Le prix est assez éloigné de sa kj et tk qui latéralise --> retour du prix vers kj très probable ! Momentum du nuage projeté très faiblement haussier et extrêmement fin ! (restez prudent !) D: Tendance haussière mais avec nuage fin , également on peut remarquer que le prix est "suracheté"; la tjk fait office de support et est assez éloigné de sa kj. Le cours à été bloqué par la SSB weekly , LS daily et LS weekly bloquée par une résistance mensuelle (forte). Etonnamment pas encore de test de cassure de la TK...probabilité très importante 4H: Kumo haussier fort mais test de cassure de la tk en cours avec kj en support (la tk et la kj vont probablement de se croiser (risque de changement d'équilibre haussier) la LS se rapproche du cours....SanYaku à surveiller mais Kumo assez épais...pourrait faire office de prochain support
EURONEXT:ALMDT
par scheepmans
STELLANTIS : chute de -48% ( opportunité d'achat )Après une chute de -48 % le prix résiste sur les 14 $, pour info l'action STELLANTIS a déjà effectué une chute de -70 % ( de 2018 a mars 2000 ) Actuellement le prix arrive sur des zones d'achat potentielle : - 14.85 $ -11.55 $/12 $ (plus bas) En WEEKLY le RSI est en survente et en DAYLI nous sommes sortis de la survente du RSI , en attente de la clôture mensuelle . Pourquoi pas fractionner son investissement en cas de continuation de chute, ce qui lisserait le prix d'entrée ... ca n'engage que moi !!! Merci de BCL : BOOSTER/COMMENTER/LIKER
EURONEXT:STLAPLong
par sti-invest
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Alstom - Niveau important à surveiller Analyse rapide Ichimoku : Test de cassure de SSB weekly en cours à 18.43 -> voir si confirmation (mais restez attentif ,peut être prise de liquidité sur EQH) -> SI confirmation -> prise de position possible pour -----> TP 1 : 19.99 (+8%) = fin de couverture de GAP (Peu Risqué) -----> TP 2 : 20.88 (+13%) = SSB weekly plate + résistance importante (possible) mais passage au delà de la ligne de résistance en tendance. ---------------------------------------------------------------------------------- Ceci est une analyse , pas un conseil en investissement
EURONEXT:ALOLong
par scheepmans