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Janvier 2024 - Pernod Ricard - Rebond sur support ?Contexte : Nous sommes le 25 janvier 2024, et le titre EURONEXT:RI a subi une baisse de 35% depuis ses récents sommets. Les résultats de l'année 2023 sont attendus le 15 février, ce qui ajoute une dose d'incertitude au marché. Pernod Ricard se trouve actuellement proche d'un support historique, touché seulement deux fois auparavant (en mars 2020 et en mars 2009), avec des réactions positives observées à chaque fois. En 2009, cela a même conduit à un rallye haussier de +80%. Le contexte actuel est difficile pour le secteur du luxe, et bien que Pernod Ricard ne soit pas totalement assimilé à du luxe, il a suivi la tendance, en particulier en raison de son marché asiatique. Plus récemment, une enquête antitrust en Chine sur des marques de spiritueux européennes a ajouté une pression supplémentaire sur les titres Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Analyse Fondamentale : Le titre a connu une forte baisse ces derniers mois en raison d'un résultat opérationnel courant un peu juste pour l'exercice 2022/2023. Cependant, le résultat net part du groupe est en croissance de 13%, principalement liée à la croissance du résultat opérationnel courant. Les chiffres montrent une croissance interne du ROC de 11% avec le maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante grâce au portefeuille de marques premium. A titre personnel, je considère que le consensus a déjà pris en compte le recul des ventes chinoises. Analyse Technique et Stratégie : Je pense que le titre est arrivé à un prix attractif, marquant un bon point d'entrée au niveau du support historique. Une entrée autour de 140 euros après un rebond dans la zone de support semble opportune. Cependant, une chute sous 138 euros invaliderait ce scénario. Si le rebond se produit comme prévu, il sera essentiel de franchir la résistance oblique pour confirmer une tendance haussière. Je propose une entrée à 141 euros après un rebond à 140, avec un stop suiveur serré. Objectifs de Profit et Gestion des Risques : Le premier objectif est fixé au passage de la résistance oblique (150,00 euros ?), offrant un potentiel de gain de +6,4%. En cas de continuation haussière, un second objectif à 154,65 euros est envisagé, représentant une performance de 9,7%. Un stop serré sous 138 euros vise à limiter les pertes en cas de mouvement défavorable. Conclusion : Cette analyse vise à capitaliser sur un potentiel rebond de Pernod Ricard à un niveau de support historique avant la publication des résultats 2023. La stratégie inclut une entrée prudente, des objectifs de profit clairs et des mesures de gestion des risques pour optimiser le potentiel de rendement. N'oubliez pas de surveiller de près les développements du marché et d'ajuster votre stratégie en conséquence.
EURONEXT:RILong
par notwardenbuffet
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ALGBE sous surveillanxce1/ Similarité dans le volume profile lors de cette baisse et de la dernière baisse (voir cercle et flèche blanche): L'analyse graphique révèle une convergence frappante dans le volume profile entre la récente baisse observée et la précédente (indiquée par un cercle et une flèche blanche). Cette similitude suggère une corrélation dans les mouvements du marché à ces points spécifiques, soulignant ainsi l'importance de ces niveaux dans l'analyse. 2/ Divergence haussière sur le RSI comme lors de la dernière baisse: Une divergence haussière sur le Relative Strength Index (RSI) est identifiée, reproduisant ainsi un schéma observé lors de la dernière baisse. Cette divergence suggère une possible inversion de tendance à la hausse, indiquant une force sous-jacente malgré le mouvement baissier actuel. 3/ Cercle rouge pour montrer l'absorption des acheteurs tout en haut et cercle vert pour montrer l'absorption des vendeurs en bas: Les cercles rouges en haut du graphique indiquent une absorption des acheteurs à ce niveau, tandis que les cercles verts en bas signalent une absorption des vendeurs à ces niveaux spécifiques. Ces points d'absorption peuvent fournir des informations cruciales sur la lutte entre les acheteurs et les vendeurs, influençant ainsi la dynamique du marché. 4/ Fixation de l'objectif en fonction des zones de liquidités données avec le volume profile. On vise donc la zone de liquidité comme sur la dernière baisse: L'objectif de la stratégie est défini en tenant compte des zones de liquidités déterminées par le volume profile. En alignant cette approche avec la dernière baisse, l'objectif de la nouvelle analyse graphique est de viser la zone de liquidité identique, tirant ainsi parti des schémas historiques pour orienter les décisions d'investissement.
EURONEXT:ALGBELong
par Fgael56