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CapGemini Test de rupture d'un canal baissier Résumé: tentative de sortie d'un canal baissier, le cours se trouve dans une zone de décision (nuage Weekly) et supports importants (Kijun mensuelle + SSB weekly) Objectif attendre tout point de validation soit : - Reprise de volatilité avec orientation clair (BBW) - LS libre - Rupture de volume en faveur des acheteurs Sortie haussière : 223e (+18%) Sortie Baissière : 185e (-5.7%) Fond mensuel haussier selon ichimoku à garder à l'esprit avant toute décision
EURONEXT:CAP
par scheepmans
SAF (Safran) - Un acteur incontournableSafran est une entreprise française de haute technologie spécialisée dans l'aéronautique, la défense, et l'espace. Elle est mondialement reconnue pour ses moteurs d'avions, ses systèmes d'atterrissage et de freinage, ainsi que ses technologies de pointe pour l'industrie spatiale et militaire. Voici un aperçu de l'entreprise et quelques anecdotes notables à son sujet : Safran est l'un des plus grands fabricants de moteurs d'avions au monde, notamment grâce à sa coentreprise avec General Electric (GE), CFM International, qui produit la célèbre famille de moteurs LEAP. Ces moteurs équipent principalement les avions de la famille Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, deux des avions les plus populaires au monde. En plus des moteurs d'avions, Safran est un acteur clé dans d'autres secteurs de l'aéronautique, tels que les systèmes de freinage, les trains d'atterrissage, et les intérieurs d'avions. L'entreprise est aussi très présente dans le domaine de la défense, avec des technologies pour les drones, les missiles, et les systèmes d'optique militaire. Safran investit massivement dans la recherche et le développement (R&D), avec un accent particulier sur l'innovation pour la transition écologique de l'aviation. L'entreprise travaille sur des moteurs plus économes en carburant, des systèmes de propulsion hybride, et des technologies pour réduire l'empreinte carbone des avions. Les moteurs LEAP, produits par CFM International (coentreprise entre Safran et General Electric), sont une innovation majeure dans le domaine de la propulsion aéronautique. Grâce à leur consommation réduite de carburant et leurs émissions de CO2 plus faibles, ces moteurs sont devenus la référence pour les avions monocouloirs comme les Airbus A320neo et Boeing 737 MAX. Safran a utilisé des matériaux composites avancés et des technologies de fabrication additive (impression 3D) pour créer ces moteurs, réduisant ainsi leur poids et leur consommation énergétique. Safran est impliqué dans l'industrie spatiale, notamment à travers sa filiale ArianeGroup, une coentreprise avec Airbus. Bien que Safran soit historiquement lié aux lanceurs européens (comme Ariane), l'entreprise a aussi collaboré avec SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk. Safran est l'un des principaux fournisseurs de turbopompes, des composants essentiels pour la propulsion des fusées, dont certains modèles utilisés dans les lanceurs de SpaceX. Cette collaboration montre la portée et l'expertise mondiale de Safran dans le domaine spatial. Safran est l'un des leaders de la transition écologique dans l'industrie aéronautique. L'entreprise a pris des engagements pour développer des technologies plus propres et réduire l'empreinte carbone des avions. Elle travaille notamment sur des moteurs hybrides et électriques, et a également joué un rôle dans l'optimisation des systèmes de gestion des vols pour réduire la consommation de carburant en vol. Safran est également impliqué dans des recherches sur l'utilisation de biocarburants et d'hydrogène comme source d'énergie alternative pour les avions du futur. L'industrie de l'aviation est sous pression pour réduire ses émissions de carbone, et Safran est un acteur clé de cette transition. L'entreprise travaille activement à développer des solutions de propulsion plus vertes, comme les moteurs hybrides-électriques et les moteurs alimentés à l'hydrogène. Safran est également impliqué dans la recherche sur des matériaux plus légers et plus résistants, qui peuvent aider à réduire le poids des avions et donc leur consommation de carburant. En plus de l'aéronautique civile, Safran est un acteur majeur dans le domaine de la défense, fournissant des équipements critiques pour les armées du monde entier. L'entreprise fabrique des systèmes d'optronique (technologie de capteurs optiques) utilisés dans les drones, les avions de chasse, et les hélicoptères militaires. Safran est également impliqué dans le développement de moteurs pour missiles et véhicules de défense. La montée des tensions géopolitiques dans certaines régions pourrait renforcer la demande pour ce type de technologies. Safran a été directement impacté par la crise du Boeing 737 MAX, qui a été cloué au sol pendant de nombreux mois en raison de problèmes de sécurité après deux accidents tragiques. Les moteurs LEAP produits par Safran et GE équipent ces avions, et la suspension des livraisons a affecté les résultats financiers de Safran pendant cette période. Cependant, avec la reprise des vols du 737 MAX, l'entreprise a pu relancer sa production de moteurs, et la demande devrait croître dans les prochaines années. Safran est un acteur incontournable dans le domaine de l'aéronautique, de la défense, et de l'espace. Fort d'une expertise technologique exceptionnelle, l'entreprise joue un rôle clé dans l'innovation pour l'aviation verte et la réduction des émissions de CO2. Sa présence dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale en fait également un acteur stratégique à l'échelle mondiale. Grâce à ses moteurs LEAP et ses partenariats dans l'espace, Safran continue d'innover et de façonner l'avenir de ces industries.
EURONEXT:SAFLong
par Le_Boa
objectif ETE atteint et après ?Avec l'objectif de l'ETE hebdo rempli, Le titre est dans un trend baissier qui ne donne pas pour l'instant de signe de retournement. surveiller la ROB journalière pour attendre le signe d'un dépassement. A ce moment là, en plus de la température du marché, on regardera du coté des indicateurs vol + les mm + bb pour déceler un éventuel retournement. les supports 12.5; 11.5 et 8.5 . Pour le reste, résistances et autres indicateurs sont sur le graphique. Les remarques les avis sont bien sur bienvenus. faites votre plan selon vos propres objectifs. Bon trades la team.
EURONEXT:STLAP
par Eyal5
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faut il acheter VINCI ? VINCI - Vision Journalière La tendance actuelle est baissière à neutre, avec le prix évoluant sous une SMA 200 relativement plate. Cette configuration signale un marché sans orientation claire, où la tendance haussière n’est pas encore confirmée. Mon approche privilégie un achat sur le long terme, voire très long terme. Selon moi, un signal d’achat se déclencherait si le prix venait à casser et clôturer au-dessus de la SMA 200. En cas de cassure, mes premiers objectifs seraient 119.30 à 120.60. Si la hausse se poursuit, je viserai les niveaux de 126.00 à 126.90. Enfin, si le mouvement haussier continue, le niveau 141.50 pourrait être atteint... un véritable jackpot (il faut bien rêver un peu !).😉 Comme toujours, cette analyse reflète uniquement ma vision personnelle et ne doit pas être considérée comme un conseil financier.
EURONEXT:DGLong
par Yannick1961
Schneider : AttentionSchneider Electric a clôturé le mois d'août 2024 pile sur l'extension de Fibonacci des 1.618, soit une forte hausse depuis juin 2022. Le mois de septembre devrait clôturer au dessus de cette zone. En revanche, attention à une éventuelle baisse dans les semaines/mois à venir. En effet, bien que l'entreprise soit solide, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et le cours évolue fortement au dessus de la tenkan et de la MM50. Le RSI se rapproche des 80 et donc du surachat. La MACD en revanche reste largement haussière et au dessus de son signal. En cas de retracement, le prix pourrait aller chercher les 204.40€ qui correspondent au 0.382 de Fibonacci, les prochains niveaux étant : 191€ (0.5 Fibo) et 178€ (0.618). Prudence donc pour la fin d'année.
EURONEXT:SU
par n1vest
Stellantis : la chute se poursuitStellantis a indiqué aujourd'hui revoir ses prévisions financières annuelles à la baisse. Volkswagen n'est donc plus seule dans la tourmente. En effet, le groupe Américano-franco-italien informe qu'il a des "problèmes de performance en Amérique du Nord" et un stock d'invendus aux E.U pèse sur la croissance de l'entreprise. Comme pour le constructeur allemand, sa marge opérationnelle a été revue à la baisse de près de 4 à 5 points pour 2024 (une baisse de la marge avait déjà été indiquée plus tôt dans l'année). De plus, le free cash flow industriel a lui aussi été revu à la baisse et de manière négative "entre -5 et -10 milliards d'euros" alors qu'il était annoncé positif jusqu'alors. Cela s'explique également, comme pour Volkswagen, par le ralentissement du marché chinois et sa concurrence accrue et la volonté pour les locaux de soutenir les marques nationales. Au niveau technique, le graphique n'est pas beau. En weekly, le cours évolue sous la MM200 et sous sa tenkan. La lagging span est également sous la MM200. Seul point positif, une divergence haussière se dessine mais s'activera-t-elle ? Pour rappel, depuis mi mars 2024, le cours a baissé de 50%. En monthly, le prochain support se trouve sur la SSB à 12.5€ et le suivant sur la MM200 à 11.2€.
EURONEXT:STLAP
par n1vest
LVMH - Cassure de la Ligne de Tendance avec Potentiel de Cibles LVMH a récemment cassé une ligne de tendance clé, ce qui signale une possible continuation haussière. Si le prix atteint le premier niveau de résistance, ce sera une zone cruciale à surveiller. Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait pousser le prix vers notre deuxième objectif, au niveau de la deuxième résistance. Il serait judicieux de prendre une partie des bénéfices dans cette zone, car un retracement pourrait se produire avant de continuer vers la deuxième cible.
EURONEXT:MCShort
par rebenga93
Divergence baissière Le prix dessine une divergence baissière journalière MACD. Suivant ma stratégie, je vais attendre que le prix revienne dans la zone grise, sur ou à proximité de la SMA 200, car je ne vends jamais. Une fois dans cette zone, je vais surveiller un croisement haussier des SMA 7 et 20 pour commencer à construire une position à l'achat. Bien sûr, cela n'est qu'un scénario, un plan, une prévision personnelle et ma façon de travailler. La tendance étant haussière, tout croisement haussier des SMA 7 et 20 au-dessus de la SMA 200 constitue pour moi un signal d'achat. Évidemment, je ne prends pas position n'importe où, n'importe comment. Il est préférable de le faire sur un support solide, comme une zone d'or, une oblique haussière, ou en présence d'une divergence haussière, par exemple. Cette analyse n'est pas un conseil financier, mais ma vision personnelle. Argumentation Divergence Baissière Journalière : La divergence baissière journalière signale une possible correction ou un retournement de tendance à court terme, ce qui justifie une approche prudente avant de prendre position. Attente sur la SMA 200 : Attendre que le prix revienne sur ou à proximité de la SMA 200 est une stratégie prudente, car cette moyenne mobile représente un niveau de support dynamique souvent respecté par le marché. Surveiller un croisement haussier des SMA 7 et 20 au-dessus de la SMA 200 permet de confirmer un retournement de tendance à la hausse, réduisant ainsi les risques d'entrer trop tôt. Confluence de Supports : Prendre position sur des supports solides comme une zone d'or, une oblique haussière, ou en présence d'une divergence haussière, augmente la probabilité de succès. Ces niveaux et signaux renforcent la validité du point d'entrée.
EURONEXT:ML
par Yannick1961
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VEOLIA : Cassure résistance La tendance est haussière au-dessus de ses SMA. Le prix casse une résistance hebdo 30.19 qui devient support. Que faire ? 1 / acheter et viser la résistance suivante à 33.40. 2 / attendre un pull back sur le support sur 30.19 et viser 33.40. 3 / rien faire et regarder. 4 / je n'ai pas la solution ultime sinon je ne serais pas là. (10 % de gain à la clé) "si ça fonctionne" Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso.
EURONEXT:VIELong
par Yannick1961
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Analyse d’Edenred (EDEN) : Forte Baisse du Cours et OpportunitésForte Baisse du Cours et Opportunités de Rebond – DCF et Analyse des Derniers Résultats Depuis le 1er janvier 2024, l'action Edenred (Ticker : EDEN) a connu une baisse significative de près de 20 %, une chute importante qui attire l’attention des investisseurs. Cette baisse peut s'expliquer par des facteurs macroéconomiques, des inquiétudes sur l'évolution des taux d'intérêt et des rotations sectorielles sur les marchés. Mais est-ce que cette correction représente une opportunité d'achat ? Analysons les derniers résultats financiers de la société, les nouvelles stratégiques, et faisons une estimation de la valeur de l’entreprise à travers un modèle Discounted Cash Flow (DCF). 1. Analyse Financière des Résultats 2023 et S1 2024 Performance 2023 : Chiffre d'affaires total : 2,514 milliards d’euros, en hausse de 23,7 % par rapport à 2022​​. EBITDA : 1,094 milliard d’euros, avec une marge EBITDA de 43,5 % (+2,3 points par rapport à 2022)​. Free Cash Flow : 905 millions d’euros, un FCF solide, ce qui montre la forte génération de trésorerie de l’entreprise malgré des acquisitions importantes​. Résultat net part du groupe : 425 millions d’euros, contre 386 millions d’euros en 2022​. Résultats S1 2024 : Les résultats du premier semestre 2024 confirment la résilience d’Edenred : Chiffre d'affaires total : 1,395 milliard d'euros, en hausse de 18,5 % par rapport au S1 2023​. EBITDA : 597 millions d'euros, en hausse de 23,7 %, avec une marge de 42,8 %​. Résultat net part du groupe : 235 millions d'euros, en hausse de 16,3 %​​. Cash Flow opérationnel : Edenred a généré un flux de trésorerie disponible (FFO) de 400 millions d'euros, soulignant la solidité de son modèle économique​​. Stratégie Beyond22-25 : Edenred continue de déployer son plan stratégique Beyond22-25, visant à renforcer ses positions dans ses marchés principaux (avantages salariés et mobilité) tout en se diversifiant dans des segments à fort potentiel comme la mobilité électrique et l'engagement des salariés : Acquisitions stratégiques : Reward Gateway dans l'engagement des employés et Spirii pour les solutions de mobilité électrique, montrent l'intention d'Edenred d'innover et d’élargir son portefeuille​. Expansions géographiques : L'entreprise a également renforcé sa présence en Italie et Brésil, notamment dans le secteur de la mobilité​. 2. Sentiment du Marché et Articles de Presse Malgré ces résultats solides, le titre a souffert en 2024, en partie à cause d'un sentiment de marché globalement négatif : Taux d'intérêt en hausse : La perspective de taux d’intérêt plus élevés en Europe et aux États-Unis a exercé une pression à la baisse sur le secteur technologique et les valeurs de croissance, dont Edenred fait partie. Inquiétudes macroéconomiques : Les incertitudes concernant l’inflation et la croissance économique en Europe ont pesé sur le cours des actions. La baisse des valorisations dans le secteur technologique a affecté des entreprises comme Edenred, malgré ses fondamentaux solides. Concurrence accrue : Bien qu’Edenred soit un leader dans son secteur, la montée en puissance des solutions de paiement et d’avantages numériques peut créer des pressions concurrentielles sur certains segments​​. 3. Valorisation de l'Entreprise via un Modèle DCF Hypothèses pour le DCF : Pour évaluer Edenred à travers un modèle DCF, nous utilisons les hypothèses suivantes : Chiffre d'affaires 2024 : 2,8 milliards d'euros, basé sur une croissance annuelle moyenne de 8 % sur les prochaines années, compte tenu de l’expansion internationale et de la digitalisation accrue. Croissance à long terme : 2 %, représentant une croissance modeste à long terme, une fois le marché plus saturé. Marge EBITDA : Stabilisée autour de 43 %, similaire aux niveaux actuels grâce à la structure de coûts optimisée et aux économies d’échelle. Capex : 7 % du chiffre d'affaires, en ligne avec la stratégie d’investissement dans la digitalisation et les acquisitions. Coût moyen pondéré du capital (WACC) : Nous utilisons un WACC de 8 %, basé sur une prime de risque modérée pour une société en croissance, mais stable dans ses flux de trésorerie. Taux d'imposition : 25 %, en ligne avec la moyenne des dernières années. DCF Simplifié : En appliquant ces paramètres, voici une estimation simplifiée du DCF d’Edenred : 2024 2025 2026 2027 2028 Chiffre d'affaires (milliards €) 2,8 3,02 3,26 3,52 EBITDA (milliards €) 1,2 1,3 1,4 1,5 Free Cash Flow (millions €) 860 940 1 020 1 100 En appliquant une méthode DCF, nous obtenons une valorisation estimée autour de 15 à 18 milliards d’euros, avec une capitalisation boursière actuelle (post-baisse) d’environ 11 milliards d’euros. Cela suggère un potentiel de revalorisation significatif si l’entreprise continue de générer des cash-flows élevés tout en atteignant ses objectifs stratégiques. 4. Conclusion et Opportunités d'Achat Bien que le cours de l’action Edenred ait chuté de manière significative en 2024, cela semble être une correction liée aux conditions macroéconomiques et aux pressions de taux d’intérêt, plutôt qu’à un affaiblissement des fondamentaux de l’entreprise. Avec un modèle DCF qui montre une valorisation potentielle bien au-dessus de la valorisation actuelle, et des résultats financiers solides, Edenred pourrait offrir une opportunité d’achat intéressante pour les investisseurs à long terme. Catalyseurs potentiels pour une remontée du cours : Maintien de la forte génération de Free Cash Flow. Succès dans l’intégration des acquisitions stratégiques comme Reward Gateway et Spirii. Amélioration des conditions macroéconomiques, notamment une stabilisation des taux d’intérêt. L’attention des investisseurs devrait donc se porter sur l’évolution des résultats du S2 2024 et sur les progrès dans la stratégie Beyond22-25.
EURONEXT:EDENLong
par JOELonTV
Coheris : Figure Weekly Round Bottom (SmallCap) Configuration actuelle du graphique : Weekly , en Heikin Ashi Résumé : Cassure de ligne de cou en cours : si confirmation : TP 1 + 40% (MT) TP 2 + 235% (LT) Condition : Suivi des prix en daily -> Attendre validation de sortie haussière de la figure Chartiste en daily (alerte mise) Analyse : Daily : Fig; Chartiste , triangle --> 5ème rebonds , 6ème possible avec sortie haussière très probable. ----> projection vague de Wolfe en corrélation avec Resistance = TP 1 L'analyse en ichimoku : --> Range en cours . Le prix se situe dans kumo , kumo plat et en corélation parfaite acvec la ligne de cou ! ...précaution CT à prendre , LS bloqué par les prix Weekly = ---> Hausse depuis Mars 2022 --> Fig Chartiste avec 1er pull Back sur ligne de cou (d'autres sont possibles ! ) L'analyse en ichimoku : --> Haussier mais avec momemtum moins fort , la LS se rapproche de du cours. L'analyse des 5 points ichimoku corrèle avec le maintien de la tendance haussier en tendance de fond , de plus la LS est bloquée par un support correspondant à la ligne de cou ! EMA : ---> EMA 200 reste en support depuis 2 ans , orientation à la Hausse Attention ceci n'est pas un conseil en investissement
EURONEXT:COHLong
par scheepmans
Triangle baissier La tendance est BAISSIÈRE : VALEO Sur une vision mensuelle avec Ichimoku, le prix évolue actuellement à l'intérieur d'un triangle. Si ce triangle se casse par le haut, il y a une forte probabilité que le prix rejoigne le nuage. On observe clairement que la Chikou (ligne retardée) glisse parfaitement le long de la base du triangle. Pour une approche plus sécurisée, il serait préférable d'attendre que le prix casse le nuage à la hausse, autour des 23.75. Après un pullback, une position à l'achat pourrait être envisagée avec des objectifs de prix situés autour de 38.53 à 39.20 (selon mon analyse). Une autre possibilité serait de commencer à construire une petite position à l'achat dès la cassure du triangle, avec un stop-loss serré. Ensuite, il serait possible d'ajuster et d'augmenter cette position si les conditions s'améliorent. Bien sûr, chacun interprétera cela à sa manière, et toutes les opinions sont valides. Cette analyse reflète simplement ma vision personnelle, et ne constitue en aucun cas un conseil financier.
EURONEXT:FR
par Yannick1961
Cassure biseau descendant.J'attendais cela depuis un moment, je suis à l'achat en MV depuis quelques semaines. Cassure biseau + divergence haussière MACD. Trois choses me disent que le prix devrait rependre la direction du nord. 1 / cassure du biseau. 2 / divergence haussière MACD. 3 / turtle soup. (un Joli combo de signal haussier) qui n'est pas obligé de fonctionner ! 1ᵉʳ TP les 50% de Fibonacci, le TP final est le GAP, il faudra surement plusieurs semaines / mois avant d'y arriver, je m'en fiche, j'ai le temps. Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso. PS : évidemment la tendance est TRÈS BAISSIÈRE. (prenez vos responsabilités)
EURONEXT:DSYLong
par Yannick1961
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