Effet de levier

Les ETF comprennent une gamme de fonds, chacun employant des stratégies différentes pour gérer l'impact des mouvements de prix des actifs sous-jacents ou des indices.

Les ETF à effet de levier utilisent l'effet de levier financier pour amplifier les effets des variations de prix des actifs sous-jacents ou des indices. Par exemple, un ETF à effet de levier multiplié par deux vise à doubler le rendement de l'indice de base. Cette amplification affecte à la fois les gains et les pertes, augmentant ainsi la volatilité.

Les ETF sans effet de levier sont des ETF traditionnels qui n'utilisent pas l'effet de levier financier. Ils reflètent la performance de leurs indices ou actifs sous-jacents sans aucun effet multiplicateur, offrant ainsi un investissement direct.

Les ETF inversés sont conçus pour obtenir des rendements opposés aux tendances des indices ou des actifs sous-jacents. Si la valeur de l'indice de base diminue, la valeur de l'ETF "Inverse" augmente, et vice versa. Ces fonds sont généralement utilisés à des fins de couverture.