Simplify Aggregate Bond ETFSS

Simplify Aggregate Bond ETF

21,08USDR
−0,09−0,43%
À la clôture de 11 mars, 20:05 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪277,16 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪101,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
8,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪13,23 M‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Simplify Aggregate Bond ETF


Émetteur
Simplify Asset Management, Inc.
Marque
Simplify
Page d'accueil
Date de création
14 févr. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Simplify Asset Management, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF94,45%
Gouvernement4,27%
cash1,28%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
A
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG
94,45%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-APR-2025
4,27%
U
U.S. Dollar
1,28%
Top 10 en poids100,00%
3 total des avoirs

Dividendes


Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
Févr '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
25 févr. 2025
25 févr. 2025
28 févr. 2025
0,130
Mensuelle
28 janv. 2025
28 janv. 2025
31 janv. 2025
0,130
Mensuelle
23 déc. 2024
23 déc. 2024
31 déc. 2024
0,110
Mensuelle
25 nov. 2024
25 nov. 2024
29 nov. 2024
0,120
Mensuelle
28 oct. 2024
28 oct. 2024
31 oct. 2024
0,130
Mensuelle
25 sept. 2024
25 sept. 2024
30 sept. 2024
0,130
Mensuelle
27 août 2024
27 août 2024
30 août 2024
0,140
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux