Spinnaker ETF Series Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETFSpinnaker ETF Series Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETFSpinnaker ETF Series Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

Spinnaker ETF Series Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,94 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪28,67 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de Spinnaker ETF Series Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF


Émetteur
The Mcivy Co. LLC
Marque
Genter Capital
Ratio des dépenses
0,38%
Date de création
22 mai 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement52,27%
Corporate46,30%
cash1,03%
Fonds mutuel0,39%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux