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Invesco Ultra Short Duration ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,29 B
USD
Flux de fonds (1Y)
416,60 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
A propos de Invesco Ultra Short Duration ETF
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,23%
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
12 févr. 2008
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
76,44%
Securitized
12,41%
cash
8,72%
Divers
2,24%
ETF
0,13%
Loans
0,05%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux