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Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,92 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−12,35 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
10,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,70 M‬
Ratio des dépenses
0,89%

A propos de Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF


Émetteur
SR Partners LLC
Marque
AXS Investments
Page d'accueil
axsinvestments.com
Date de création
30 nov. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Gapstow Real Estate Income Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
AXS Investments LLC
Distributeur
Alps Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Sociétés cotées d'investissement immobilier hypothécaire
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 25 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,97%
Finance99,97%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux