Schwab Strategic Trust Schwab Ultra-Short Income ETFSchwab Strategic Trust Schwab Ultra-Short Income ETFSchwab Strategic Trust Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab Strategic Trust Schwab Ultra-Short Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,36 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪70,19 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪2,80 M‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de Schwab Strategic Trust Schwab Ultra-Short Income ETF


Émetteur
The Charles Schwab Corp.
Marque
Schwab
Date de création
13 août 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate74,36%
cash21,34%
Gouvernement3,02%
Rights & Warrants1,28%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux