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Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFVV

Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

30,72USDR
+0,37+1,21%
À la clôture de 28 févr., 21:26 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,14 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−13,80 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪399,98 K‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF


Émetteur
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marque
Vesper
Page d'accueil
utrnetf.com
Date de création
21 sept. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive GBS United States 500
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Technique
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 27 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Services Commerciaux
Technologie électronique
Actions99,72%
Services technologiques27,90%
Finance20,10%
Services Commerciaux15,95%
Technologie électronique11,90%
Industries de transformation7,96%
Services au consommateur4,03%
Services Industriels4,02%
Technologie de la santé3,93%
Producteurs-fabricants3,93%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,06%
Europe3,94%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
V
Visa Inc. Class AV
4,05%
U
U.S. BancorpUSB
4,04%
P
PNC Financial Services Group, Inc.PNC
4,03%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
4,03%
S
Seagate Technology Holdings PLCSTX
4,02%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
4,02%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
4,02%
S
State Street CorporationSTT
4,01%
B
Bank of America CorpBAC
4,01%
B
Broadridge Financial Solutions, Inc.BR
4,01%
Top 10 en poids40,23%
26 total des avoirs

Dividendes


Déc '20
Déc '21
Déc '21
Déc '21
Déc '22
Déc '23
Déc '24
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
31 déc. 2024
0,321
Annuelle
26 déc. 2023
27 déc. 2023
29 déc. 2023
0,654
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux