Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETFTT

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

14,52USDR
+0,04+0,28%
À la clôture de 00:59 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪55,77 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪50,47 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
25,78%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,83 M‬
Ratio des dépenses
1,01%

A propos de Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
YieldMax
Page d'accueil
Date de création
31 août 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement88,80%
Rights & Warrants6,66%
Fonds mutuel5,48%
cash−0,95%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
21,89%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
20,97%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
20,48%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
8,57%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
8,45%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
8,44%
O
OPTIONS
6,66%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
5,48%
U
U.S. Dollar
−0,95%
Top 10 en poids100,00%
9 total des avoirs

Dividendes


Sept '24
Oct '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
Févr '25
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
20 févr. 2025
20 févr. 2025
21 févr. 2025
0,254
Mensuelle
23 janv. 2025
23 janv. 2025
24 janv. 2025
0,349
Mensuelle
27 déc. 2024
27 déc. 2024
30 déc. 2024
0,241
Mensuelle
29 nov. 2024
29 nov. 2024
2 déc. 2024
0,510
Mensuelle
31 oct. 2024
31 oct. 2024
1 nov. 2024
0,337
Mensuelle
3 oct. 2024
3 oct. 2024
4 oct. 2024
0,254
Mensuelle
6 sept. 2024
6 sept. 2024
9 sept. 2024
0,366
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux