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ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
31.36 B
MXN
Flux de fonds (1Y)
3.73 B
MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.4%
A propos de ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 mars 2018
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BDFGJ627
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 13 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
0.18%
Services technologiques
0.18%
Obligations, Cash et Autres
99.82%
Corporate
75.58%
Gouvernement
23.82%
Fonds mutuel
1.15%
Securitized
0.16%
cash
−0.89%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux