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PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,43 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪5,13 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
4,75%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD


Émetteur
Allianz SE
Marque
PIMCO
Ratio des dépenses
0,23%
Page d'accueil
Date de création
20 sept. 2010
Indice suivi
ICE BofA US Corporate
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate95,68%
Gouvernement8,19%
Structuré0,15%
Divers0,00%
cash−4,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux