WISDOMTREE TRUST CHINA DIVID EX FINANCIALS FWW

WISDOMTREE TRUST CHINA DIVID EX FINANCIALS F

693,000MXND
+23,000+3,43%
Dernière mise à jour le 20 févr., 17:47 UTC
MXN
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,71 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−1,84 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
1,47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,0%
Total des actions en circulation
‪255,92 M‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de WISDOMTREE TRUST CHINA DIVID EX FINANCIALS F


Marque
WisdomTree
Page d'accueil
Date de création
19 sept. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Commerce de détail
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Actions99,95%
Services technologiques19,51%
Commerce de détail16,76%
Producteurs-fabricants10,59%
Technologie de la santé10,10%
Technologie électronique9,51%
Finance7,86%
Transports6,47%
Produits de consommation non durables4,42%
Biens de consommation durables4,41%
Industries de transformation4,34%
Services au consommateur2,55%
Services Commerciaux1,09%
Minéraux non-énergétiques0,80%
Services publics0,42%
Divers0,35%
Services Industriels0,30%
Services de santé0,30%
Services de Distribution0,09%
Minéraux énergétiques0,09%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
1%3%95%
Asie95,54%
Europe3,23%
Amérique du Nord1,22%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
9
Alibaba Group Holding Limited9988
10,84%
7
Tencent Holdings Ltd.700
10,75%
3
Meituan Class B3690
4,04%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3,53%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
3,23%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
2,56%
9
JD.com, Inc. Class A9618
2,12%
1
BYD Company Limited Class H1211
1,72%
9
Netease Inc9999
1,68%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
1,60%
Top 10 en poids42,07%
203 total des avoirs

Dividendes


Sept '22
Déc '22
Juin '23
Sept '23
Déc '23
Juin '24
Sept '24
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
25 sept. 2024
25 sept. 2024
27 sept. 2024
2,654
Trimestrielle
25 juin 2024
25 juin 2024
27 juin 2024
5,167
Trimestrielle
22 déc. 2023
26 déc. 2023
28 déc. 2023
2,123
Trimestrielle
25 sept. 2023
26 sept. 2023
28 sept. 2023
1,827
Trimestrielle
26 juin 2023
27 juin 2023
29 juin 2023
4,286
Trimestrielle
23 déc. 2022
27 déc. 2022
29 déc. 2022
0,819
Trimestrielle
26 sept. 2022
27 sept. 2022
29 sept. 2022
2,245
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux