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ISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪283,22 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−43,03 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
5,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪3,16 B‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de ISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
17 déc. 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,06%
Finance0,06%
Obligations, Cash et Autres99,94%
Gouvernement82,54%
Corporate17,19%
cash0,20%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux