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ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪50,17 B‬ MXN
Flux de fonds (1Y)
‪14,30 B‬ MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪8,16 B‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 mars 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,15%
Services technologiques0,15%
Obligations, Cash et Autres99,85%
Corporate68,66%
Gouvernement21,27%
cash8,80%
Fonds mutuel0,68%
Agence0,20%
Securitized0,12%
Divers0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux