FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE KOREA UCITS ETF USD ACCFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE KOREA UCITS ETF USD ACCFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE KOREA UCITS ETF USD ACC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,09 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪10,25 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,4%

A propos de FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE KOREA UCITS ETF USD ACC


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0,09%
Date de création
4 juin 2019
Indice suivi
FTSE Korea 30/18 Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BHZRR030

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,35%
Technologie électronique37,22%
Finance14,14%
Producteurs-fabricants11,00%
Biens de consommation durables7,96%
Technologie de la santé7,47%
Services technologiques4,43%
Industries de transformation3,79%
Minéraux non-énergétiques3,24%
Produits de consommation non durables2,78%
Services Commerciaux1,86%
Transports1,80%
Services Industriels1,22%
Minéraux énergétiques0,77%
Services publics0,64%
Commerce de détail0,41%
Services au consommateur0,37%
Communications0,19%
Services de Distribution0,07%
Obligations, Cash et Autres0,65%
cash0,65%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux