ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST GISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST GISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,09 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−557,58 M‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
2,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3FH7618

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,13%
Fonds mutuel1,85%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux