ISHARES EUR GOVT BD 1-3 UCITS ETF EUR DISTISHARES EUR GOVT BD 1-3 UCITS ETF EUR DISTISHARES EUR GOVT BD 1-3 UCITS ETF EUR DIST

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪31.40 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪4.28 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
1.01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2.7%

A propos de ISHARES EUR GOVT BD 1-3 UCITS ETF EUR DIST

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
Date de création
5 juin 2006
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B14X4Q57

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 juillet 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement98.92%
Fonds mutuel1.08%
cash0.03%
Divers−0.02%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux