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ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪211,47 M‬ MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−52,29 M‬ MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,002%
Total des actions en circulation
‪25,49 K‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
29 juil. 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSC76

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,67%
Fonds mutuel0,33%
cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux