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ISHARES TRUST INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,52 B‬ MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−937,14 M‬ MXN
Rendement du dividende (indiqué)
0,58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪245,94 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de ISHARES TRUST INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
21 janv. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,28%
Corporate0,42%
cash0,31%
Répartition régionale des titres
7%4%67%3%17%
Europe67,15%
Asie17,02%
Océanie7,37%
Amérique du Nord4,65%
Moyen-Orient3,81%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux