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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,03 M‬ MXN
Flux de fonds (1Y)
‪38,87 M‬ MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,007%
Total des actions en circulation
‪5,13 K‬
Ratio des dépenses
0,13%

A propos de ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 nov. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000YT72Y94

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,49%
Fonds mutuel1,50%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux