ISHARES TRUST JPX-NIKKEI 400 ETFII

ISHARES TRUST JPX-NIKKEI 400 ETF

1 450,000MXND
0,0000,00%
Dernière mise à jour le 18 févr., 22:02 UTC
MXN
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,81 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪1,67 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
2,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,8%
Total des actions en circulation
‪24,37 M‬
Ratio des dépenses
0,48%

A propos de ISHARES TRUST JPX-NIKKEI 400 ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
23 oct. 2001
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
JPX-Nikkei Index 400
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Biens de consommation durables
Actions99,83%
Finance15,86%
Producteurs-fabricants12,89%
Technologie électronique11,12%
Biens de consommation durables10,06%
Technologie de la santé9,27%
Services technologiques7,25%
Produits de consommation non durables5,57%
Industries de transformation4,98%
Communications4,19%
Services de Distribution3,97%
Commerce de détail3,92%
Transports2,17%
Minéraux non-énergétiques1,80%
Services publics1,57%
Services au consommateur1,57%
Services Commerciaux1,28%
Services Industriels1,22%
Minéraux énergétiques1,12%
Services de santé0,02%
Obligations, Cash et Autres0,17%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
6
Sony Group Corporation6758
2,03%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1,96%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,95%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1,81%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
1,74%
6
Hitachi,Ltd.6501
1,63%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1,60%
7
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.7011
1,50%
4
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.4502
1,50%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation9432
1,48%
Top 10 en poids17,19%
392 total des avoirs

Dividendes


Déc '21
Juin '22
Déc '22
Juin '23
Déc '23
Juin '24
Déc '24
‪0,00‬
‪7,00‬
‪14,00‬
‪21,00‬
‪28,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
17 déc. 2024
17 déc. 2024
20 déc. 2024
20,812
Semi-annuelle
11 juin 2024
11 juin 2024
17 juin 2024
10,986
Semi-annuelle
20 déc. 2023
21 déc. 2023
27 déc. 2023
22,126
Semi-annuelle
7 juin 2023
8 juin 2023
13 juin 2023
8,002
Semi-annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux