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ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.29 B
MXN
Flux de fonds (1Y)
1.19 B
MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%
A propos de ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
19 août 2020
Indice suivi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BLF5J438
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 juillet 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
0.29%
Services de Distribution
0.05%
Finance
0.05%
0.04%
Biens de consommation durables
0.02%
Services publics
0.02%
Minéraux énergétiques
0.02%
Industries de transformation
0.02%
Commerce de détail
0.02%
Services Industriels
0.02%
Obligations, Cash et Autres
99.71%
Corporate
97.28%
cash
6.93%
Fonds mutuel
2.20%
Securitized
0.10%
Gouvernement
0.08%
Divers
−6.87%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux