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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,44 M‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪15,15 M‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de ISHARES USD CORP BD INTEREST RTE ETF MXN ACC HDG


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
Date de création
19 août 2020
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BLF5J545

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Actions−10,68%
Minéraux énergétiques−0,47%
Commerce de détail−0,76%
Industries de transformation−0,79%
Services Industriels−0,87%
Finance−0,96%
Biens de consommation durables−1,02%
Services publics−1,28%
Services de Distribution−1,81%
−2,71%
Obligations, Cash et Autres110,68%
Divers3 247,15%
cash82,81%
Gouvernement−5,18%
Securitized−8,70%
Fonds mutuel−50,20%
Corporate−3 155,20%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux