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HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACCHANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACCHANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC

HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪703,45 M‬ MXN
Flux de fonds (1Y)
‪156,95 M‬ MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪102,40 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
hanetf.com
Date de création
29 mars 2022
Indice suivi
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000RI14ZD9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,53%
cash0,47%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux