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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,66 B‬ MXN
Flux de fonds (1Y)
‪4,30 B‬ MXN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪4,92 M‬
Ratio des dépenses
0,13%

A propos de INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
23 févr. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000RZNG4X9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,21%
cash−0,21%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux