VANGUARD FUNDS PLC GBL AGGRG BD UCITS ETF USDVANGUARD FUNDS PLC GBL AGGRG BD UCITS ETF USDVANGUARD FUNDS PLC GBL AGGRG BD UCITS ETF USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,58 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪2,60 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC GBL AGGRG BD UCITS ETF USD


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Ratio des dépenses
0,10%
Date de création
18 juin 2019
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BG47KJ78

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,07%
Gouvernement0,04%
Finance0,02%
Services publics0,01%
Produits de consommation non durables0,00%
Minéraux énergétiques0,00%
Obligations, Cash et Autres99,93%
Gouvernement62,17%
Corporate27,46%
Agence8,07%
Securitized2,01%
Municipal0,23%
Temporary0,00%
Futures0,00%
Structuré0,00%
Divers−0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux