XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,65 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−1,26 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%

A propos de XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
Date de création
13 déc. 2021
Indice suivi
iBoxx USD Treasuries
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1920015796

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,25%
cash0,72%
Fonds mutuel0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux