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EDELWEISS MUTUAL FUNDEDELWEISS MUTUAL FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND

EDELWEISS MUTUAL FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
0,00%

A propos de EDELWEISS MUTUAL FUND


Émetteur
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marque
Edelweiss
Page d'accueil
edelweissmf.com
Date de création
26 déc. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01KO2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate81,10%
Gouvernement14,97%
cash3,93%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux