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Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
A propos de EDELWEISS MUTUAL FUND
Émetteur
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marque
Edelweiss
Ratio des dépenses
0,00%
Page d'accueil
edelweissmf.com
Date de création
26 déc. 2019
Indice suivi
Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF754K01KO2
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
80,34%
Gouvernement
15,94%
cash
3,72%
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