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11.5% d'importance dans l'analyse technique ?Introduction Aujourd'hui, nous aborderons comment les professionnels du marché interprètent et utilisent l'analyse technique. Deux documents clés seront à l'étude : "The Use of Technical Analysis by Fund Managers: International Evidence" de Lukas Menkhoff et "The Use of Technical Analysis in the Foreign Exchange Market" de Mark P. Taylor et Helen Allen. Ces deux documents fournissent des perspectives détaillées sur l'importance et l'application de l'analyse technique dans le trading moderne. Points Abordés par Taylor et Allen Utilisation de l'Analyse Technique par les Professionnels Horizon Temporel de l'Analyse Technique Complémentarité avec l'Analyse Fondamentale Critiques et Validité de l'Analyse Technique Public Cet article est destiné aux traders particuliers désireux de comprendre l'importance de l'analyse technique. L'objectif est de leur fournir des informations pratiques et basées sur des preuves tirées d'études réalisées auprès de professionnels expérimentés, tout en minimisant l'impact de l'analyse technique face aux influenceurs qui affirment n'importe quoi. L'Utilisation de l'Analyse Technique par les Professionnels Les deux études révèlent à première vue que l'analyse technique est largement adoptée par les professionnels du marché. En effet, en 2010, Menkhoff a découvert que 87 % des gestionnaires de fonds utilisent l'analyse technique, surtout pour des horizons de prévision à court terme tels que quelques semaines. Cette utilisation est motivée par la reconnaissance des influences psychologiques sur les prix et par le besoin de stratégies de suivi de tendance. Taylor et Allen, en 1992, ont trouvé que plus de 90 % des cambistes londoniens utilisaient l'analyse technique, notamment pour des prévisions intra-journalières à hebdomadaires, la considérant complémentaire à l'analyse fondamentale. 90 % des experts utilisent l'analyse technique ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Techniques Analytiques : Résultats du Sondage L'analyse technique, selon ces professionnels, semble privilégier le suivi de tendance. En effet, 64,3 % des répondants utilisent des moyennes mobiles et/ou d'autres systèmes de suivi de tendance. Les professionnels semblent se détourner des indicateurs techniques de momentum (RSI et autres) puisque 59 % ont répondu "non" à l'utilisation d'oscillateurs et d'indicateurs de momentum. Cela contribue ainsi à minimiser leur importance dans la prise de décision pour vos arbitrages. Systèmes de Suivi de Tendance (Moving Averages, etc.) Oui : 64.3% Non : 34.7% Sans Réponse : 1.0% Oscillateurs et Indicateurs de Taux de Changement (ROC) Oui : 40.0% Non : 59.0% Sans Réponse : 1.0% Graphiques Informatiques et Services Logiciels de Graphiques Chartistes : Oui : 35.6% Non : 59.2% Sans Réponse : 5.2% Services Informatiques Chartistes en Ligne : Oui : 64.8% Non : 34.7% Sans Réponse : 5.2% L'importance des graphiques semble être mise en évidence ici. Ces graphiques sont souvent en chandeliers japonais, kagi, heikin ashi, et seul le price action et le prix y sont reflétés. Le price action regroupe essentiellement les techniques de breakout, lignes de tendances, supports et résistances. Utilisation d'un logiciel chartiste privé : Oui : 21.1% Non : 78.4% Sans Réponse : 0.5% Je ne vois pas d'outils ou de mention de figures ou patterns harmoniques. Sinon, ils auraient certainement mis "oui" ici. Les figures harmoniques semblent être minimisées voire absentes. Horizon Temporel de l'Analyse Technique À la question : "Veuillez indiquer sur l’échelle suivante l’importance relative que vous attachez à l'analyse chartiste/technique versus analyse fondamentale des devises sur les éléments suivants horizons de prévision", les dealers ont répondu que l'analyse technique est principalement utilisée pour les prévisions à court terme. Par exemple, pour des horizons intra-journaliers, environ 90 % des répondants utilisent des indicateurs techniques. Pour des prévisions à un mois, l'utilisation des fondamentaux commence à augmenter. À partir de trois mois, les fondamentaux prennent le dessus. On peut donc ici minimiser l'importance de l'analyse technique sur la prise de décision de vos arbitrages sur un horizon de temps supérieur à une semaine où il faudra apporter davantage d'importance au fondamental. Critiques de l'Analyse Technique et l'importance de la Complémentarité avec l'Analyse Fondamentale Les professionnels considèrent généralement que l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont complémentaires. Par exemple, les cambistes utilisent souvent l'analyse technique pour confirmer les signaux des fondamentaux, surtout dans les contextes de trading à court terme, comme vu précédemment en intraday. Mais que représente l'importance de l'analyse technique au sein de leurs effectifs ? Voici une réponse un peu plus engagée sur l'emploi et le rôle des économistes et des analystes techniques dans leur organisation. Questions et Réponses sur l'Emploi et le Rôle des Économistes et des Analystes Techniques Question : Votre organisation emploie-t-elle des économistes en interne ? % Oui : 38,5 % Non : 61,5 % Pas de réponse : 0,0 Question : Votre organisation emploie-t-elle des analystes techniques en interne ? % Oui : 24,9 % Non : 75,1 % Pas de réponse : 0,0 Question : Si les économistes sont employés en interne, prennent-ils des positions commerciales en devises ou leur rôle est-il purement consultatif ? % Prend position : 38,5 % Purement consultatif : 61,5 % Pas de réponse : 0,0 Question : Si les analystes techniques sont employés en interne, prennent-ils en compte le trading positions en devises ou leur rôle est-il purement consultatif ? % Prend position : 45,3 % Purement consultatif : 34,0 % Pas de réponse : 20,7 On peut minimiser l'importance de l'analyse technique ici puisque 75 % ont répondu "non" sur l'emploi d'analystes techniques en interne. Parmi les 24,9 % ayant répondu "oui", seuls 45,3 % prennent des positions, soit environ la moitié. 24,9% × 45,3% = 0,249 × 0,453 ≈ 0,1127, on peut ainsi affirmer qu'en pourcentage, cela donne environ 11,27 % des analystes techniques embauchés qui prennent une position commerciale. Ils sont donc 11,5 % à prendre un arbitrage ou des positions commerciales en se basant uniquement sur l'aspect technique. Conclusion Selon Taylor et Allen (1992), "Au moins 90 % des répondants à l'enquête ont indiqué utiliser des conseils techniques pour former leurs attentes en matière de taux de change sur un ou plusieurs des horizons de prévision considérés". Mais derrière ces statistiques, l'analyse technique, selon ces professionnels, semble privilégier le suivi de tendance sur des horizons de temps intraday, intra-journalier. Ils n'utilisent pas ou peu les indicateurs de momentum ou oscillateurs. Ils semblent privilégier la lecture chartiste, du prix, du price action sur résistance/supports/breakout. La minimisation de ces chiffres et de l'importance de l'analyse technique dans leurs arbitrages se reflète sur l'étude de leurs effectifs. Il est avéré que parmi les 24,9 % d'analystes techniques embauchés en interne contre 40 % d'économistes, seuls 11,5 % prennent une position commerciale ou un arbitrage. Dans notre prochaine article nous irons sur Tradingview pour y réaliser une étude fondamentale d'un titre action. L'intérêt sera de voir les techniques pour permettre de réaliser un portefolio de qualité. C'était sakuro natashii,
Éducation
par LuminoraInvest
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BITCOIN / EN ROUTE VERS LES 100 000 $ BTC Daily ➡️ Voici ma vision de l'évolution du prix pour les prochaines semaines❗️ La zone de l'ATH n'est plus qu'à quelques points. Je verrai bien une légère correction sur cette zone, puis rebond sur les 68 800 pour venir chercher la troisième résistance de l'année aux 80 080, une correction sur cette zone pour un rebond sur les plus hauts historiques du range pour décoller vers les 90 000 - 100 000 $🚀 Personnellement je pense que les 53 500, est la zone de bottom final
Long
par GoldMinersTrading
BITCOIN | Analyse au Long Terme | LE BTC SUIT SON CYLCE !Voici une analyse fondamentale au long terme avec l'analyse des resistances et supports depuis 2018. Nous observons des similarités avec les évènements de 2018-2020. Cette analyse exprime la prochaine baisse potentielle avec une similarité de Mars 2020 mais également des hausses qui sont projetés avec le halving approchant mais également les cycles 2018. Cela projette une première hausse en Juillet-Aout 2023 et un nouveau bull run en fin 2023 (Fin octobre - Fin decembre)
par J0FFR3Y
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BTC (piège haussier ?!)Pour trader une zone haussière tout en évitant un bull trap (piège haussier) sur le BTC, il est crucial de comprendre les signaux de marché et d'utiliser des stratégies prudentes. Voici quelques étapes pour vous aider à trader efficacement tout en minimisant les risques : Comprendre un Bull Trap Un bull trap se produit lorsqu'il y a une fausse cassure au-dessus d'un niveau de résistance, incitant les traders à acheter en pensant que la tendance haussière va continuer, mais le prix redescend rapidement. Étapes pour Trader une Zone Haussière en Évitant un Bull Trap Confirmation de la Tendance Haussière Volume: Recherchez une augmentation du volume lors de la cassure de la résistance. Un volume élevé indique généralement une cassure légitime. Indicateurs Techniques: Utilisez des indicateurs comme le RSI, le MACD ou les moyennes mobiles pour confirmer la tendance haussière. Utiliser des Signaux de Confirmation Breakout Retest: Après une cassure, attendez un retest du niveau de résistance transformé en support. Si le prix rebondit à ce niveau, cela confirme généralement que la cassure est valide. Pattern de Chandeliers: Recherchez des formations de chandeliers haussiers comme le marteau ou l'engloutissement haussier sur le retest pour plus de confirmation. Planification du Trade Point d'Entrée: Entrez une position longue après la confirmation du retest de la résistance cassée. Stop-Loss: Placez un stop-loss en dessous du niveau de support confirmé pour limiter les pertes en cas de bull trap. Objectif de Profit: Fixez des objectifs de profit basés sur les niveaux de résistance suivants ou en utilisant des extensions de Fibonacci. Gestion du Trade Surveillance: Surveillez constamment votre position et ajustez votre stop-loss pour protéger les profits. Diversification: Ne mettez pas tout votre capital dans un seul trade pour réduire le risque global. Exemples Pratiques Exemple 1 : Entrée Longue après Retest Identification: Vous identifiez une résistance à 35,000 USDT sur un graphique BTC/USDT de 4 heures. Confirmation: Le volume augmente significativement lors de la cassure, et le RSI dépasse 50. Retest: Le prix redescend à 35,000 USDT, teste ce niveau et montre des signaux haussiers (par exemple, un marteau). Entrée: Entrez une position longue à 35,200 USDT. Stop-Loss: Placez un stop-loss à 34,800 USDT. Objectif de Profit: Fixez un objectif de profit à 37,500 USDT basé sur la prochaine résistance. Exemple 2 : Éviter un Bull Trap Volume Faible: Si la cassure se produit avec un volume faible, soyez prudent et attendez plus de confirmation. Indicateurs Négatifs: Si le MACD montre une divergence baissière ou si le RSI est en surachat, il est préférable d'attendre ou de ne pas entrer en position. Conseils Supplémentaires Analyse Fondamentale: Utilisez également l'analyse fondamentale pour comprendre les nouvelles et les événements qui peuvent influencer le marché. Gestion des Risques: Utilisez toujours des stop-loss et ne risquez pas plus de 1-2% de votre capital sur un seul trade. Formation Continue: Continuez à apprendre et à affiner vos stratégies de trading en vous basant sur des analyses de marché et des retours d'expérience. Conclusion Trader une zone haussière tout en évitant un bull trap nécessite une approche prudente et bien informée. En utilisant des confirmations multiples, en surveillant les volumes et en plaçant des stops appropriés, vous pouvez augmenter vos chances de succès tout en minimisant les risques.
Long
par cryptodz407569
BTC USDT - Idée de planBonjour, Kumo (Nuage) : Actuellement, le prix semble être proche du bord inférieur du nuage, ce qui pourrait indiquer une résistance potentielle. Nous sommes en situation d'incertitude avec un nuage peu épais, en range. Le nuage baissier indique un léger biais directionnel short. Tenkan-Sen (Ligne de conversion) et Kijun-Sen (Ligne de base) : Tenkan-Sen et Kijun-Sen montrent un croisement haussier récent, suggérant un possible mouvement à la hausse à court terme. Cependant, leur caractère plat sur les 9 et 26 dernières périodes indique un range et une incertitude. Chikou Span (Ligne de décalage) : Cette ligne représente le prix de clôture actuel décalé de 26 périodes en arrière. La position de la Chikou Span ici semble renforcer le biais haussier, car elle est au-dessus du prix actuel. Indicateurs de l'analyse technique : Relative Strength Index (RSI) : Le RSI est actuellement autour de 50, ce qui indique une zone neutre sans surachat ni survente, confirmant ainsi l'incertitude précédemment mentionnée. Rate of Change (ROC) : Actuellement, le ROC est positif, ce qui pourrait indiquer une continuation du momentum haussier à court terme. Niveaux clés selon la théorie des vagues d'Hosoda en cas de continuation baissière : 47112 40527 34418 Niveaux clés selon la théorie des vagues d'Hosoda en cas de continuation haussière : 68887.2 87789.6 90986.3 Pour approfondir la structure du marché, nous allons compléter avec l'analyse du market profile disponible en version premium sur TradingView. Analyse Market Profile TPO : POC (Point de contrôle) : Le POC représente le prix le plus échangé sur une période donnée, indiquant une zone d'équilibre. Actuellement, le POC est proche de 64040, confirmant l'absence de conviction directionnelle. Zone de valeur (Value Area) : La Value Area est la zone où 70% des échanges ont eu lieu. Le prix actuel est légèrement en dehors de la zone de valeur précédente, suggérant une possible réévaluation. Il faudra surveiller toute tentative de breakout. Single Prints : Les Single Prints sont des zones de faible volume qui indiquent une réaction forte des prix. Il y a des Single Prints autour de 63000 et 66000, indiquant des zones potentielles de support et de résistance. Rotation TPO : La rotation des TPOs indique des mouvements de prix dans des plages définies. La caractéristique en b-shape montre une distribution des prix pouvant suggérer un profil d'accumulation. Les prix semblent buter contre les VAL des deux sessions précédentes, suggérant un refus de la zone de valeur, ce qui pourrait conduire les prix à la baisse. Ce refus est marqué par le nuage d'Ichimoku. Si un breakout de celui-ci se produit, nous pourrions réintégrer la zone de valeur précédente et espérer atteindre 65 000. La rotation actuelle semble être en consolidation avec des tentatives de cassure dans les deux sens, rendant l'analyse complexe. Conclusion Market Profile : Absence de conviction directionnelle claire. Support à 63000. Résistance à 66000. Si breakout du Kumo, objectif jusqu'à 65 voire 66k. Si rejet par session américaine (Open rejection reverse) avec rebond sur Kumo baissier, nous irons en bas. Allons voir le carnet d'ordres : Volume d'Achat et de Vente : Le carnet d'ordres montre une forte activité d'achat et de vente autour de 64040, alignée avec le POC. Il y a plus de liquidité autour de 63500 et 64800, indiquant des zones de forte activité des traders et une possible volatilité. Il faudra shorter cette zone pour un potentiel pullback rapide. Ces zones correspondent également à la VAH des deux sessions précédentes. Les options CME sur les contrats BTC : Le volume et l'open interest semblent être dominés par des PUT, indiquant une protection vendeuse sur les niveaux actuels des prix. La volatilité pourrait devenir explosive vers 65k, donc envisagez un short pullback à 64 800. Onchain : Le facteur de Distribution du Réseau et la Marketcap pour le Bitcoin sont en augmentation. Historiquement, cela a conduit à une diminution médiane du prix du Bitcoin de -42,98% au cours des 6 mois suivants, avec 4 occasions similaires dans le passé : 2021-11-08 2024-03-06 2024-04-25 2024-05-16 Le modèle ARIMA nous offre une perspective baissière vers 57 000 k pour les 30 prochains jours. la maccro économie nous montre une baisse des taux pour septembre dans un contexte ou l'économie américaine semble en difficulté. La croissance économique américaine est pire que prévu. Une croissance économique plus faible que prévu est généralement néfaste pour les bénéfices des entreprises (même si cela dépend de la nature exacte de l’entreprise). Que dieu puisses nous guider vers la réussite, et la gloire éternelle : Proposition de plan : short à 64800 pour atteindre 37422.3, soit un risk reward de 5.65 avec un stop-loss vers 67500 sur une durée de 6 mois. AMEN 🙏🙏 Cordialement,
Short
par LuminoraInvest
BTC/USDT - La Projection Divine Bonjour, nous trouvons des signes et des prophéties dans les chiffres et les graphiques, semblables aux révélations des anciens prophètes. Aujourd'hui, je vous parle de la grande prophétie haussière du Bitcoin, révélée à travers le Carré de Gann 144, une structure mystique et sacrée. Les niveaux de 65,320 et 65,245 USDT sont ces montagnes précieuses que nous devons gravir avec sagesse. Ils sont les tests de notre foi dans cette ascension vers des sommets nouveaux. Cordialement,
Long
par LuminoraInvest
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BTC/USDT - une idéeBonjour, Le prix tente un rebond technique . volume haussier , en survente , gann informe un ordre d'achat et selon les travaux de Michael Jenkins les planêtes sont alignés pour rebond. voilà, enfin c'est surtout qu'il nous manques 500 millions do dllars pour la baisse mais chut, allons rekt du retail un peu en haut. on va pas laisser ces nouveaux riches s'enrichir nan mais ! ps : tout se qui est dit prècédement c'est pour faire joli, pour les admin pour que l'idée soit publique et respecte les règles de conduites en partageant les méthodes de trading d'analyste techniques confirmés dont leur réputation s'étend au delà des horizons. voilà copin <3 Cordialement,
Long
par LuminoraInvest