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XTRACKERS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪97,12 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−5,15 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪4,49 M‬
Ratio des dépenses
0,95%

A propos de XTRACKERS


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
S&P Select Frontier
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0328476410

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie de la santé
Technologie électronique
Finance
Actions95,22%
Services technologiques35,89%
Technologie de la santé14,02%
Technologie électronique13,29%
Finance12,37%
Commerce de détail6,63%
Biens de consommation durables5,99%
Services au consommateur4,04%
Transports1,70%
Produits de consommation non durables1,29%
Obligations, Cash et Autres4,78%
cash4,78%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux