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INVESCO MKTS III

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪359,43 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪145,96 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de INVESCO MKTS III


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2017
Indice suivi
NASDAQ-100 Notional Index - CHF
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYVTMT69

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions100,22%
Technologie électronique32,79%
Services technologiques30,81%
Commerce de détail10,28%
Technologie de la santé5,42%
Services au consommateur4,78%
Biens de consommation durables4,07%
Produits de consommation non durables3,00%
Producteurs-fabricants1,84%
Communications1,75%
Industries de transformation1,37%
Services publics1,29%
Transports1,14%
Services Commerciaux0,55%
Minéraux énergétiques0,34%
Services de Distribution0,30%
Services Industriels0,28%
Obligations, Cash et Autres−0,22%
cash−0,22%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux