ISHARESII

ISHARES

104,084CHFR
+1,449+1,41%
Dernière mise à jour le 9 janv., 12:40 UTC
CHF
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,92 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪4,14 B‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪113,02 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de ISHARES


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 févr. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE US Treasury Short Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGSF1X88

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement90,38%
Fonds mutuel9,66%
cash−0,04%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund AgencyUSD
9,66%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
4,39%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-MAY-2025
3,24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-MAY-2025
3,04%
U
United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025
2,76%
U
United States Treasury Bills 0.0% 30-JAN-2025
2,70%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
2,32%
U
United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026
2,28%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
2,25%
U
United States Treasury Bills 0.0% 18-MAR-2025
2,21%
Top 10 en poids34,86%
79 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux