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ISHARES II PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪316,55 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪53,41 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
4,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de ISHARES II PLC


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,59%
Page d'accueil
Date de création
20 oct. 2006
Indice suivi
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1FZS244

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,11%
Finance99,11%
Obligations, Cash et Autres0,89%
cash0,45%
UNIT0,44%
Répartition régionale des titres
22%77%
Asie77,33%
Océanie22,67%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux