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ISHARES II PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,14 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−335,18 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
5,03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%

A propos de ISHARES II PLC


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,45%
Page d'accueil
Date de création
15 févr. 2008
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B2NPKV68

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,06%
Finance0,06%
Obligations, Cash et Autres99,94%
Gouvernement82,20%
Corporate17,71%
Fonds mutuel0,31%
cash−0,28%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux