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HANETF ICAV

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪83,76 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪7,18 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
3,73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%

A propos de HANETF ICAV


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
Date de création
27 juil. 2020
Indice suivi
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKPTXQ89

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Dividendes
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Actions90,19%
Services Industriels80,94%
Services publics7,62%
Services de Distribution1,63%
Obligations, Cash et Autres9,81%
ETF7,31%
cash2,49%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux