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MULTI UNITS LUXEMB

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,17 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−120,31 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,07%
Total des actions en circulation
‪46,00 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de MULTI UNITS LUXEMB


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
21 févr. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1829218749

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Échelonné
Stratégie
Egal
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Commerce de détail
Actions99,16%
Technologie électronique20,19%
Finance19,84%
Services technologiques19,26%
Commerce de détail12,62%
Technologie de la santé6,80%
Minéraux énergétiques3,90%
Produits de consommation non durables3,59%
Biens de consommation durables3,31%
Producteurs-fabricants2,40%
Services au consommateur1,85%
Services Commerciaux1,68%
Services publics1,21%
Services de santé0,73%
Transports0,43%
Services de Distribution0,40%
Services Industriels0,37%
Industries de transformation0,30%
Minéraux non-énergétiques0,17%
Communications0,14%
Obligations, Cash et Autres0,84%
Temporary0,84%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux